Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
164 358
118 009
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
315 297
321 808
1
Przychody ze sprzeda y
306 551
315 572
1.1
- Pozostałe
306 551
315 572
2
Przychody finansowe
7 000
4 500
2.1
- Odsetki
7 000
4 500
3
Pozostałe przychody
1 746
1 736
III
KOSZTY
301 390
314 722
1
Koszty według rodzaju
298 760
311 992
1.1
- Amortyzacja
11 496
13 380
1.2
- Materiały i energia
14 277
15 112
1.3
- Usługi obce
31 198
33 149
1.3.1
- remonty
5 513
4 381
1.3.2
- pozostałe
25 685
28 768
1.4
- Podatki i opłaty i inne obci enia, w tym:
1 549
1 705
1.4.1
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
354
380
1.4.2
- wpłaty na PFRON
1 195
1 325
1.5
- Wynagrodzenia
180 450
185 100
1.5.1
- osobowe
179 800
184 400
1.5.2
- pozostałe
650
700
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
44 550
44 900
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
23 200
22 900
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
4 700
4 700
1.6.3
- wiadczenia socjalne
1 450
1 650
1.6.4
- inne
15 200
15 650
1.7
- Pozostałe
15 240
18 646
2
Koszty finansowe
930
930
3
Pozostałe koszty
1 700
1 800
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 13 907
+ 7 086
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4 172
2 126
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 9 735
+ 4 960
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
118 009
88 030
14/30
PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
266 639
257 257
261 499
1
AKTYWA TRWAŁE
88 955
121 623
154 299
1.1
- Akcje i udziały
69
69
69
2
AKTYWA OBROTOWE
177 684
135 634
107 200
2.1
- Zapasy
72
50
65
2.2
- rodki pieni ne
164 358
118 009
88 030
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
13 078
17 325
18 905
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
85 164
66 047
65 329
1
Inne
55 129
35 812
34 794
2
Rezerwy na zobowi zania
30 035
30 235
30 535
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 314
1 517
1 557
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
55 129
35 812
34 794
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
44 164
46 056
14/31
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TKU ROKU
42
42
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 800
6 200
1
Przychody finansowe
5
5
1.1
- odsetki
5
5
2
Pozostałe przychody
5 795
6 195
III
KOSZTY
5 800
6 200
1
Koszty według rodzaju
5 722
6 170
1.1
- Amortyzacja
83
65
1.2
- Materiały i energia
145
137
1.3
- Usługi obce
678
806
1.3.1
- remonty
81
40
1.3.2
- pozostałe
597
766
1.4
- Wynagrodzenia
4 030
4 305
1.4.1
- osobowe
2 734
2 975
1.4.2
- pozostałe
1 296
1 330
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
607
664
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
380
419
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
71
77
1.5.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
3
3
1.5.4
- wiadczenia socjalne
31
35
1.5.5
- inne
122
130
1.6
- Pozostałe
179
193
2
Koszty finansowe
9
10
2.1
- Inne
9
10
3
Pozostałe koszty
69
20
IV
WYNIK BRUTTO (II - IIII)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
42
42
14/32
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Tre
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
419
16
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 707
10 847
1
Przychody ze sprzeda y
2 600
1 740
1.1
- pozostałe
2 600
1 740
2
Dotacje z bud etu pa stwa
9 107
9 107
2.1
- Podmiotowa
9 107
9 107
III
KOSZTY
12 110
10 847
1
Koszty według rodzaju
12 110
10 847
1.1
- Materiały i energia
765
278
1.2
- Usługi obce
1 509
1 050
1.2.1
- remonty
1 509
1 050
1.3
- Podatki opłaty i inne obci zenia, w tym:
325
320
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
260
250
1.3.2
- wpłaty na PFRON
49
57
1.4
- Wynagrodzenia
5 780
5 700
1.4.1
- osobowe
4 800
5 300
1.4.2
- pozostałe
980
400
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
920
1 000
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
720
780
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
115
130
1.5.3
- wadczenia socjalne
85
90
1.6
- Pozostałe
2 811
2 499
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-403
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-403
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
16
16
14/33
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
5 471
4 800
4 800
1
AKTYWA TRWAŁE
3 073
3 684
3 684
2
AKTYWA OBROTOWE
2 398
1 116
1 116
2.1
- Zapasy
1 575
1 000
1 000
2.2
- rodki pieni ne
419
16
16
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
404
100
100
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
80
80
80
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
227
3
3
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywanie
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
250
250
14/34