Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI AEGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I
AKTYWA
749 578
727 015
869 336
1
AKTYWA TRWAŁE
534 048
606 902
728 399
2
AKTYWA OBROTOWE
215 530
120 113
140 937
2.1
- Zapasy
343
320
320
2.2
- rodki pieni ne
84 714
15 675
26 672
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
127 953
100 373
110 200
2.4
- Rozliczenia mi dzyokresowe
3 745
3 745
II
KAPITAŁY WŁASNE
604 174
556 806
608 071
III
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
145 404
170 209
261 265
1
Kredyty i po yczki
50 000
130 000
2
Inne
62 894
32 850
32 850
3
Rezerwy na zobowi zania
82 510
87 359
98 415
IV
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 677
1 742
1 920
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Wyszczególnienie
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
123 337
177 401
14/20
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PABSTWA
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 457 000
2 178 400
1
Przychody własne
2 457 000
2 178 400
1.1
Przychody ze sprzeda y mienia Zasobu
1 658 000
1 500 500
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
504 000
412 700
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
80 000
72 500
1.4
Przychody finansowe
190 000
156 300
1.4.1
- odsetki
160 000
123 000
1.4.2
- inne
30 000
33 300
1.5
Pozostałe przychody
25 000
36 400
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 291 400
1 972 000
1
Przekazy zewn trzne
1 373 000
1 090 100
1.1
Ró nica mi dzy rodkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a rodkami wydatkowanymi na realizacj zada obci aj cych mienie Zasobu
721 000
539 000
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
652 000
551 100
2
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
139 600
141 100
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
778 800
740 800
3.1
- amortyzacja
153 000
140 600
3.2
- materiały i energia
22 000
26 000
3.3
- remonty
47 000
42 500
3.4
- usługi obce
107 000
98 500
3.5
- wynagrodzenia (z narzutami)
88 300
88 400
3.5.1
- wynagrodzenia
73 400
73 400
3.5.2
- FUS
11 000
11 000
3.5.3
- Fundusz Pracy
1 800
1 800
3.5.4
- inne wiadczenia na rzecz pracowników
2 100
2 200
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
57 500
57 400
3.7
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
9 000
5 900
3.8
- pozostałe koszty rodzajowe
7 500
6 500
3.9
- pozostałe koszty operacyjne, w tym:
117 500
111 000
3.9.1
- odpisy aktualizuj ce nale no ci
100 000
95 300
3.9.2
- odpisy przedawnionych, umorzonych i nie ci galnych nale no ci
8 700
7 700
3.9.3
- kary i odszkodowania
600
1 900
3.10
- podatki i opłaty
60 000
54 000
3.11
- koszty finansowe
110 000
110 000
3.11.1
- inne
110 000
110 000
III
WYNIK (I - II)
+ 165 600
+ 206 400
IV
LIMIT PORCCZEB I GWARANCJI KREDYTOWYCH
30 000
10 000
V
WYDATKI MAJ TKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
10 000
50 000
VI
NALEANO CI
1 602 000
1 602 000
VII
ZOBOWI ZANIA
1 221 000
1 039 000
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 400
1 380
14/21
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PABSTWA
Cz
B.I Dane uzupełniaj ce


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK OKRESU
927 688
824 649
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 093 000
1 836 400
1
Ze sprzeda y mienia Zasobu
1 592 000
1 474 000
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
456 000
331 000
3
Inne z działalno ci w zakresie gospodarowania i rozporz dzania mieniem Zasobu, w tym:
45 000
31 400
3.1
- odsetki od rodków na rachunkach bankowych
21 200
19 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 181 039
2 008 500
1
Przekazy zewn trzne, z tego:
1 536 439
1 373 000
1.1
- wpłata do bud etu pa stwa
824 439
721 000
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
712 000
652 000
2
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
139 600
141 100
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
505 000
494 400
3.1
- inwestycje i remonty
115 000
120 600
3.1.1
- inwestycje i remonty dotycz ce mienia Zasobu
105 000
70 600
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
10 000
50 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
66 500
63 300
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
2 500
2 000
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
49 000
46 500
3.5
- wydatki zwi zane z rozdysponowaniem mienia
72 000
62 000
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
96 000
88 000
3.6.1
- wpłaty do US z tytułu VAT
60 000
60 000
3.6.2
- inne wydatki
36 000
28 000
3.7
- wydatki dotycz ce Jednostek Gospodarowania Zasobu
104 000
112 000
IV
RÓANICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
-88 039
-172 100
1
Ró nica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku nast pnym
721 000
539 000
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
-15 000
-9 700
1
Spłata po yczek
5 000
300
2
Pozostałe rozrachunki
-20 000
-10 000
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC OKRESU
824 649
642 849
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do ko ca stycznia 2010 r.
440 000
252 000
wpłata za I kwartał 2010 r.
150 000
50 000
wpłata za II kwartał 2010 r.
50 000
50 000
wpłata za III kwartał 2010 r.
200 000
300 000
14/22
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PABSTWA
Cz
B.II Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
12 684 730
13 428 149
13 247 349
1
AKTYWA TRWAŁE
10 278 019
11 000 000
11 000 000
1.1
Nale no ci długoterminowe
553
2 000
2 000
1.2
Akcje i udziały
480 000
2
AKTYWA OBROTOWE
2 406 711
2 428 149
2 247 349
2.1
Zapasy
4 270
3 500
4 500
2.2
rodki pieni ne
943 733
824 649
642 849
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
1 457 833
1 600 000
1 600 000
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 285 176
1 221 000
1 039 000
1
Depozyty
20 000
20 000
Cz
C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
115 000
120 600
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
1 657 100
1 497 000
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
100 000
100 000
14/23
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
4 318
4 700
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
14 500
15 000
1
Przychody ze sprzeda y
14 400
14 900
2
Przychody finansowe
100
100
III
KOSZTY
13 300
15 000
1
Koszty według rodzaju
12 907
14 050
1.1
- Amortyzacja
300
200
1.2
- Materiały i energia
660
735
1.3
- Usługi obce
5 500
6 000
1.3.1
- pozostałe
5 500
6 000
1.4
- Podatki, opłaty i inne obci enia
47
50
1.5
- Wynagrodzenia
5 500
6 000
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
900
1 065
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
538
695
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
200
200
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
12
20
1.6.4
- wiadczenia socjalne
150
150
2
Koszty finansowe
20
20
2.1
- Obsługa długu
20
20
3
Pozostałe koszty
373
930
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 200
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
539
0
1
- podatek dochodowy od osób prawnych
256
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 661
0
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
4 700
4 700
14/24