Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x)
x
389 069
190 837
w tym:
1.
rodki pieni
ne (z lokatami)
x
219 378
113 091
2.
Udziały i akcje
x
2 802
2 702
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
1 491
1 391
4.
Nale no ci, w tym:
x
759 377
732 605
4.1
- nale no ci z tytułu wpłat obowiązkowych
x
620 000
600 000
4.2
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
x
27 911
26 610
5.
Zobowiązania (minus)
x
-79 829
-74 831
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-79 829
-74 831
5.1.1
- wymagalne
x
-79 829
-74 831
Cz
ć C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
3 352 000
3 274 000
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
118 383
127 254
Cz
ć D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
1.
rodki z Unii Europejskiej
207 864
48 313
1.1
- bie ące, w tym:
207 864
48 313
1.1.1
- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
207 864
48 313
z tego dla:
1.1.1.1
-Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
207 864
48 313
Stan funduszu na koniec 2009 roku powi kszają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 48.762 tys. zł.
Stan funduszu na koniec 2010 roku powi kszają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42.906 tys. zł.
7/27
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
902 287
698 466
1.
Transfery na rzecz ludno ci
688 072
505 000
2.
Wydatki bie ące (własne)
213 215
192 466
2.1
- wynagrodzenia
14 266
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 155
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
350 395
2.4
- pozostałe, w tym:
196 444
173 510
2.4.1
- koszty poboru składki
1 213
1 210
2.4.2
- umorzenia
185 000
162 000
2.4.3
- remonty
231 300
3.
Wydatki inwestycyjne
1 000
1 000
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
1 000
1 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 452 128
3 908 741
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
1 319 753
1 796 625
2.
Udziały
x
8 061
8 061
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
351 334
300 000
4.
Nale no ci
x
1 780 315
1 811 049
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
1 763 626
1 794 360
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 341
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 341
-18 500
5.1.1
- niewymagalne
x
-18 341
-18 500
II.
Przychody
x
1 358 900
378 410
1.
Dotacje z innych funduszy
2440,6260
960 000
2.
Składki i opłaty (przypis)
0820
242 640
241 910
3.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
x
156 260
136 500
3.1
- odsetki bankowe (bie ące i z lokat)
0920
72 720
54 000
3.2
- pozostałe odsetki
0920
81 176
80 000
3.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
2 364
2 500
7/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
III.
Wydatki
x
902 287
698 466
1.
Transfery na rzecz ludno ci
x
688 072
505 000
2.
Wydatki bie ące (własne)
x
213 215
192 466
2.1
- wynagrodzenia
4010, 4040, 4170
14 266
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 155
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
350 395
2.4
- pozostałe, w tym:
x
196 444
173 510
2.4.1
- koszty poboru składki
1 213
1 210
2.4.2
- umorzenia
185 000
162 000
2.4.3
- remonty
4270
231 300
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 000
1 000
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1 000
1 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 908 741
3 588 685
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
1 796 625
1 434 649
2.
Udziały
x
8 061
8 061
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
300 000
300 000
4.
Nale no ci
x
1 811 049
1 852 469
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
1 794 360
1 835 780
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1
-pozostałe, z tego:
x
-18 500
-18 500
5.1.1
- niewymagalne
x
-18 500
-18 500
7/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZO CI
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
790 780
1.
Stypendia
480 510
2.
Pomoc socjalna
229 180
3.
Dofinansowania do wyda o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
81
90
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
376 410
1.
rodki pieni
ne
x
370 410
2.
Nale no ci
x
6
II.
Przychody
x
824 700
1.
Pozostałe przychody
x
824 700
w tym:
- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
824 700
III.
Wydatki
x
790 780
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
81
90
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
709 690
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
410
330
1.
rodki pieni
ne
x
410 330
7/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ Ć SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
13 996
12 996
1.
Zaj cia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
13 996
12 996
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
7 761
4 761
1.
rodki pieni
ne
x
6 733
4 000
2.
Nale no ci
x
1 028
761
II.
Przychody
x
11 000
11 000
1.
Pozostałe przychody
x
11 000
11 000
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
11 000
11 000
III.
Wydatki
x
14 000
13 000
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
13 996
12 996
2.
Wydatki bie ące (własne)
x

4

4
2.1
- pozostałe
x

4

4
- inne
x

4

4
- opłaty bankowe
4300
4 4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 761
2 761
1.
rodki pieni
ne
x
4 000
2 000
2.
Nale no ci
x
761 761
7/31