Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.
Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)
2960
11 000
12 000
5.
Pozostałe przychody
x
323 904
144 906
5.1
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
0750
47
54
5.2
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870
40
70
5.3
- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy
0910
35 000
30 000
5.4
- pozostałe odsetki
0920
30 014
27 884
5.5
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0960
1
5.6
- wpływy z różnych tytułów
0970
215 650
39 211
5.7
- wpływy ze zwrotów dotacji
2910-2919
43 152
47 867
5.8
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
0740
-180
III.
Wydatki
x
4 913 828
4 743 787
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
x
2 995 846
3 430 288
1.1
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
192 027
193 053
1.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
186 315
187 911
1.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
2449
5 712
5 142
1.2
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 803 819
3 237 235
1.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
2 800 205
3 235 235
1.2.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
2459
3 614
2 000
2.
Transfery na rzecz ludności
x
455 734
193 546
2.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
452 582
190 063
2.2
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
3 152
3 483
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
40 500
16 455
4.
Wydatki bieżące (własne)
x
230 464
223 580
4.1
- wynagrodzenia
50 530
52 282
4.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4010 i 4100
50 328
52 282
4.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
4019 i 4109
202
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
9 224
9 670
4.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4110
9 195
9 660
4.2.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
4119
29
10
5/23
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
4.3
- składki na Fundusz Pracy
1 262
1 311
4.3.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4120
1 257
1 309
4.3.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
4129
5
2
4.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 569
1 216
4.4.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4170
1 561
1 152
4.4.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
4179
8
64
4.5
- pozostałe
x
44 155
63 819
4.5.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
x
43 548
63 762
4.5.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
x
607
57
w tym:
- zakup usług remontowych
4270
1 248
1 432
- amortyzacja majątku trwałego
4720
11 475
17 772
4.6
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON,
pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
4810
123 724
95 282
5.
Wydatki inwestycyjne
x
148 654
129 714
5.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
40 553
50 000
5.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
6110, 6120
40 553
50 000
5.2
- dotacje inwestycyjne
108 101
79 714
5.2.1
- dla sektora finansów publicznych
6260
96 232
57 678
5.2.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
11 869
22 036
6.
Przelewy redystrybucyjne
2960
1 042 630
749 504
z tego dla :
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
105 800
73 077
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań
2 645
1 873
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
911 400
657 690
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań
22 785
16 864
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
2910
700
5/24
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)
x
174 118
75 302
w tym:
1.
Środki pieniężne (z lokatami)
x
160 000
170 000
2.
Udziały i akcje
x
3 119
2 919
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
59 788
80 000
4.
Należności, w tym:
x
642 608
503 284
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
540 000
432 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
67 509
53 559
5.
Zobowiązania (minus)
x
-72 042
-64 746
Część C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wpłaty zakładów pracy
3 232 000
3 400 000
2.
Pozostałe przychody
323 904
144 906
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Środki z Unii Europejskiej
40 500
16 455
1.1
- bieżące, w tym:
40 500
16 455
1.1.1
- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
31 293
16 455
z tego dla:
1.1.1.1
-jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
1 507
1.1.1.2
-szkół wyższych
29
1.1.1.3
-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
29 757
16 455
1.1.2
- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
9 207
x) Stan funduszu na koniec 2008 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.553 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50.000 tys. zł
5/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
165 129
219 306
1.
Transfery na rzecz ludności
5 000
5 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
158 229
213 306
2.1
- wynagrodzenia
13 792
14 266
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 377
2 155
2.3
- składki na Fundusz Pracy
338
350
2.4
- pozostałe, w tym:
141 722
196 535
2.4.1
- koszty poboru składki
1 207
1 304
2.4.2
- umorzenia
130 000
185 000
2.4.3
- remonty
215
231
3.
Wydatki inwestycyjne
1 900
1 000
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
1 900
1 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 166 103
3 345 678
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
43 133
1 012 350
2.
Udziały
x
8 061
8 061
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
1 316 311
613 730
4.
Należności
x
1 805 295
1 712 005
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 788 160
1 694 870
5.
Zobowiązania (minus)
x
-18 509
-14 180
II.
Przychody
x
344 704
416 976
1.
Składki i opłaty
0820
241 404
260 716
2.
Pozostałe przychody
x
103 300
156 260
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)
0920
43 600
72 720
2.2
- pozostałe odsetki
0920
56 800
81 176
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
2 900
2 364
5/26
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
165 129
219 306
1.
Transfery na rzecz ludności
x
5 000
5 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
158 229
213 306
2.1
- wynagrodzenia
4010, 4040, 4170
13 792
14 266
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 377
2 155
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
338
350
2.4
- pozostałe, w tym:
x
141 722
196 535
2.4.1
- koszty poboru składki
1 207
1 304
2.4.2
- umorzenia
130 000
185 000
2.4.3
- remonty
4270
215
231
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 900
1 000
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1 900
1 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 345 678
3 543 348
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
1 012 350
1 203 372
2.
Udziały
x
8 061
8 061
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
613 730
700 000
4.
Należności
x
1 712 005
1 632 161
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 694 870
1 615 026
5.
Zobowiązania (minus)
x
-14 180
-14 958
5/27