Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Wykres 4. Spread wybranych 10-letnich obligacji emitowanych w EUR do obligacji niemieckich
pb
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
czerwiec 08
grudzień 08 czerwiec 09 grudzień 09 czerwiec 10 grudzień 10 czerwiec 11 grudzień 11 czerwiec 12 grudzień 12 czerwiec 13
Polska
Słowacja
Węgry
Hiszpania
Grecja
Włochy
Portugalia

* Od września 2011 r. spread 10-letnich obligacji greckich do obligacji niemieckich kształtuje się znacznie powyżej poziomu
1500 pb.

61
Aneks 6. Dług publiczny w Polsce – aneks statystyczny
Tabela 7. Dług publiczny w okresie 2001 – VI 2013

Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VI 2013
1. Dług Skarbu Państwa
a) w mld zł
283,9
327,9
378,9
402,9
440,2
478,5
501,5
569,9
631,5
701,9
771,1
793,9
844,3
krajowy *
185,0
219,3
251,2
291,7
315,5
352,3
380,4
420,2
462,7
507,0
524,7
543,0
585,6
zagraniczny *
98,9
108,6
127,8
111,2
124,7
126,2
121,1
149,7
168,8
194,8
246,4
250,9
258,6
b) w relacji do PKB
36,4%
40,6%
44,9%
43,6%
44,8%
45,1%
42,6%
44,7%
47,0%
49,5%
50,5%
49,8%
-
2. Państwowy dług publiczny
a) w mld zł
302,1
352,4
408,3
431,4
466,6
506,3
527,4
597,8
669,9
747,9
815,3
840,5
888,1
b) w relacji do PKB
38,8%
43,6%
48,4%
46,7%
47,5%
47,8%
44,8%
46,9%
49,8%
52,8%
53,4%
52,7%
-
3. Dług sektora general government (wg metodologii UE)
a) w mld zł
292,8
340,9
396,7
422,4
463,0
506,0
529,3
600,8
684,4
777,4
859,2
886,9
937,5
b) w relacji do PKB
37,6%
42,2%
47,1%
45,7%
47,1%
47,7%
45,0%
47,1%
50,9%
54,9%
56,2%
55,6%
-
*) wg kryterium miejsca emisji
Tabela 8. PKB i kursy walutowe w okresie 2001 – VI 2013

Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VI 2013
1. Produkt krajowy brutto
w mld zł
779,6
808,6
843,2
924,5
983,3
1 060,2
1 176,7
1 275,5
1 344,5
1 416,6
1 528,1
1 595,3
-
2. Kursy walutowe (na koniec okresu)
a) EUR
3,5219
4,0202
4,7170
4,0790
3,8598
3,8312
3,5820
4,1724
4,1082
3,9603
4,4168
4,0882
4,3292
b) USD
3,9863
3,8388
3,7405
2,9904
3,2613
2,9105
2,4350
2,9618
2,8503
2,9641
3,4174
3,0996
3,3175

62
Tabela 9. Dług sektora finansów publicznych przed konsolidacją *
2011
2012
2013
Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych
Zmiana XII 2011
Zmiana XII 2012 – VI

XII
Struktura
XII
Struktura
VI
Struktura
– XII 2012
2013
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
PRZED KONSOLIDACJĄ
861.243,7
100,0%
28.407,9
3,3%
889.651,6
100,0%
58.246,8
6,5%
947.898,4
100,0%
1.
Zadłużenie podsektora rządowego
772.638,9
89,7%
23.064,1
3,0%
795.702,9
89,4%
50.410,8
6,3%
846.113,7
89,3%
1.1. Skarb Państwa
771.127,5
89,5%
22.726,2
2,9%
793.853,7
89,2%
50.402,2
6,3%
844.255,9
89,1%
1.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
1.3. Uczelnie publiczne
351,2
0,0%
168,0
47,8%
519,1
0,1%
-24,8
-4,8%
494,4
0,1%
1.4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
1.122,2
0,1%
171,3
15,3%
1.293,5
0,1%
22,0
1,7%
1.315,6
0,1%
Państwowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje
23,4
0,0%
-6,6
-28,3%
16,8
0,0%
-7,4
-44,1%
9,4
0,0%
1.5. filmowe
1.6. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne
9,4
0,0%
-1,4
-15,1%
8,0
0,0%
-2,5
-31,2%
5,5
0,0%
Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
1.7.
5,1
0,0%
6,7
129,5%
11,8
0,0%
21,2
179,3%
33,0
0,0%
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,
banków i spółek prawa handlowego
2.
Zadłużenie podsektora samorządowego
70.448,2
8,2%
2.363,8
3,4%
72.812,1
8,2%
-1.633,7
-2,2%
71.178,4
7,5%
2.1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
66.106,0
7,7%
2.100,1
3,2%
68.206,1
7,7%
-1.670,2
-2,4%
66.535,9
7,0%
2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
4.119,1
0,5%
273,8
6,6%
4.392,9
0,5%
63,2
1,4%
4.456,1
0,5%
2.3. Samorządowe instytucje kultury
109,7
0,0%
-10,2
-9,3%
99,5
0,0%
-16,1
-16,2%
83,4
0,0%
Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
2.4. publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
113,4
0,0%
0,2
0,2%
113,6
0,0%
-10,6
-9,3%
103,0
0,0%
badawczych, banków i spółek prawa handlowego
3.
Zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych
18.156,6
2,1%
2.980,0
16,4%
21.136,6
2,4%
9.469,6
44,8%
30.606,3
3,2%
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
0,0
0,0%
0,0
-100,0%
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
3.2. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
18.156,6
2,1%
2.980,0
16,4%
21.136,6
2,4%
9.469,6
44,8%
30.606,3
3,2%
3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
3.4. Narodowy Fundusz Zdrowia
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
*) dane według stanu na 10 września 2013 r.

63
Tabela 10. Dług sektora finansów publicznych po konsolidacji *
2011
2012
2013
Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych
Zmiana XII 2011
Zmiana XII 2012

XII
Struktura
XII
Struktura
VI
Struktura
– XII 2012
– VI 2013
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
mln zł
%
PO KONSOLIDACJI
815.345,5
100,0%
25.131,3
3,1%
840.476,8
100,0%
47.630,5
5,7%
888.107,3
100,0%
1.
Zadłużenie podsektora rządowego
748.805,9
91,8%
22.013,6
2,9%
770.819,5
91,7%
49.758,9
6,5%
820.578,4
92,4%
1.1. Skarb Państwa
747.504,3
91,7%
21.624,5
2,9%
769.128,8
91,5%
49.756,4
6,5%
818.885,1
92,2%
1.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
1.3. Uczelnie publiczne
332,4
0,0%
154,0
46,3%
486,4
0,1%
-31,7
-6,5%
454,7
0,1%
1.4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
951,1
0,1%
237,6
25,0%
1.188,6
0,1%
15,0
1,3%
1.203,7
0,1%
Państwowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje
7,8
0,0%
-4,7
-60,0%
3,1
0,0%
0,7
22,0%
3,8
0,0%
1.5. filmowe
1.6. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne
6,0
0,0%
-1,3
-21,0%
4,7
0,0%
-2,4
-50,3%
2,3
0,0%
Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
1.7. z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,
4,3
0,0%
3,6
82,3%
7,9
0,0%
20,9
265,0%
28,8
0,0%
banków i spółek prawa handlowego
2.
Zadłużenie podsektora samorządowego
64.260,6
7,9%
3.137,7
4,9%
67.398,3
8,0%
-1.198,1
-1,8%
66.200,2
7,5%
2.1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
61.189,4
7,5%
2.830,8
4,6%
64.020,2
7,6%
-1.272,0
-2,0%
62.748,2
7,1%
2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
2.999,8
0,4%
314,2
10,5%
3.314,1
0,4%
80,3
2,4%
3.394,3
0,4%
2.3. Samorządowe instytucje kultury
63,2
0,0%
-5,1
-8,1%
58,1
0,0%
-5,6
-9,7%
52,5
0,0%
Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
2.4. publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
8,2
0,0%
-2,3
-27,7%
5,9
0,0%
-0,8
-13,5%
5,1
0,0%
badawczych, banków i spółek prawa handlowego
3.
Zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych
2.279,1
0,3%
-20,0
-0,9%
2.259,1
0,3%
-930,4
-41,2%
1.328,7
0,1%
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
0,0
0,0%
0,0
-100,0%
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
3.2. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2.279,1
0,3%
-20,0
-0,9%
2.259,1
0,3%
-930,4
-41,2%
1.328,7
0,1%
3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
3.4. Narodowy Fundusz Zdrowia
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
*) dane według stanu na 10 września 2013 r.

64
Tabela 11. Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (mln zł)
zmiana
zmiana
struktura
Wyszczególnienie
XII 2011
XII 2012
VI 2013
VI 2013 %
XII 2012 – XII 2011
VI 2013 – XII 2012
w mln zł
w %
w mln zł
w %
Zadłużenie Skarbu Państwa
771.127,5
793.853,7
844.255,9
100,0
22.726,2
2,9
50.402,2
6,3
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa
524.689,6
542.969,9
585.624,3
69,4
18.280,4
3,5
42.654,4
7,9
1. Zadłużenie z tytułu SPW
514.285,2
533.477,5
574.302,0
68,0
19.192,3
3,7
40.824,5
7,7
1.1. Rynkowe SPW
507.225,2
526.109,5
566.987,8
67,2
18.884,3
3,7
40.878,3
7,8
oprocentowanie stałe – nieindeksowane
422.927,1
404.025,7
433.171,9
51,3
-18.901,4
-4,5
29.146,3
7,2
bony skarbowe
12.013,8
6.110,4
3.083,5
0,4
-5.903,5
-49,1
-3.026,9
-49,5
obligacje OK
108.785,5
55.489,4
58.205,0
6,9
-53.296,1
-49,0
2.715,7
4,9
obligacje PS
135.561,9
151.290,3
169.571,2
20,1
15.728,5
11,6
18.280,9
12,1
obligacje DS
133.150,7
154.636,1
164.032,1
19,4
21.485,4
16,1
9.396,0
6,1
obligacje WS
33.415,2
36.499,5
38.280,0
4,5
3.084,3
9,2
1.780,5
4,9
oprocentowanie stałe – indeksowane
20.673,9
23.100,0
23.308,6
2,8
2.426,2
11,7
208,6
0,9
obligacje IŻ
20.673,9
23.100,0
23.308,6
2,8
2.426,2
11,7
208,6
0,9
oprocentowanie zmienne
63.624,3
98.983,8
110.507,3
13,1
35.359,5
55,6
11.523,5
11,6
obligacje TZ
590,2
494,6
444,4
0,1
-95,6
-16,2
-50,3
-10,2
obligacje WZ
62.284,1
97.739,2
109.312,9
12,9
35.455,1
56,9
11.573,7
11,8
obligacje PP
750,0
750,0
750,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2. Oszczędnościowe SPW
7.060,0
7.367,9
7.314,2
0,9
307,9
4,4
-53,7
-0,7
oprocentowanie stałe
2.312,9
1.784,0
1.521,1
0,2
-528,9
-22,9
-262,9
-14,7
obligacje DOS
2.312,9
1.784,0
1.521,1
0,2
-528,9
-22,9
-262,9
-14,7
oprocentowanie zmienne
4.747,1
5.584,0
5.793,1
0,7
836,8
17,6
209,1
3,7
obligacje TOZ
-
80,5
123,5
0,0
80,5
-
43,0
53,4
obligacje COI
1.798,4
1.831,9
1.865,6
0,2
33,5
1,9
33,7
1,8
obligacje EDO
2.948,8
3.671,5
3.804,0
0,5
722,8
24,5
132,5
3,6
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa
10.404,3
9.492,4
11.322,3
1,3
-911,9
-8,8
1.829,9
19,3
przyjęte depozyty – wolne środki jsfp
10.391,5
9.438,1
11.310,0
1,3
-953,5
-9,2
1.871,9
19,8
zobowiązania wymagalne
9,3
50,8
7,3
0,0
41,5
445,3
-43,5
-85,7
Inne
3,5
3,6
5,1
0,0
0,1
3,2
1,5
41,4
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa
246.438,0
250.883,8
258.631,6
30,6
4.445,8
1,8
7.747,9
3,1
1. Zadłużenie z tytułu SPW
195.271,1
199.955,1
203.586,9
24,1
4.684,0
2,4
3.631,8
1,8
1.1. Rynkowe SPW
195.271,1
199.955,1
203.586,9
24,1
4.684,0
2,4
3.631,8
1,8
oprocentowanie stałe
194.991,6
198.431,5
202.000,1
23,9
3.439,9
1,8
3.568,6
1,8
EUR
114.236,1
123.367,6
124.235,1
14,7
9.131,5
8,0
867,5
0,7
USD
43.947,4
44.014,3
47.108,5
5,6
67,0
0,2
3.094,2
7,0
CHF
18.893,2
16.680,0
17.275,9
2,0
-2.213,2
-11,7
595,9
3,6
JPY
17.914,9
14.369,6
13.380,6
1,6
-3.545,3
-19,8
-989,0
-6,9
oprocentowanie zmienne
279,6
1.523,6
1.586,8
0,2
1.244,1
445,0
63,2
4,1
USD
279,6
253,6
271,4
0,0
-26,0
-9,3
17,8
7,0
CHF

1.270,1
1.315,4
0,2
1.270,1
-
45,4
3,6
2. Kredyty zagraniczne
51.166,8
50.928,6
55.044,7
6,5
-238,2
-0,5
4.116,1
8,1
oprocentowanie stałe
23.799,5
21.496,0
20.937,5
2,5
-2.303,5
-9,7
-558,5
-2,6
EUR
23.340,8
21.251,6
20.771,8
2,5
-2.089,2
-9,0
-479,8
-2,3
USD
8,6
3,9
2,1
0,0
-4,7
-54,6
-1,8
-46,5
JPY
450,1
240,5
163,7
0,0
-209,6
-46,6
-76,8
-31,9
oprocentowanie zmienne
27.367,3
29.432,6
34.107,2
4,0
2.065,3
7,5
4.674,6
15,9
EUR
27.233,9
29.428,2
34.107,2
4,0
2.194,3
8,1
4.679,0
15,9
USD
133,4
4,4
-
0,0
-129,0
-96,7
-4,4
-100,0
3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
2353,2
-0,1
-96,5

65