Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 018
1
Przychody z prowadzonej działalności
100
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 828
2.1
- podmiotowa
8 828
3
Pozostałe przychody
90
3.1
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 822
1
Koszty funkcjonowania
8 822
1.1
- Amortyzacja
350
1.2
- Materiały i energia
601
1.3
- Remonty
183
1.4
- Pozostałe usługi obce
737
1.5
- Wynagrodzenia
5 320
1.5.1
- osobowe
5 055
1.5.2
- pozostałe
265
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
750
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
110
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
771
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
196
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
196
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
8 828
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 828
1.1
- podmiotowa
8 828
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
14/103
PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
120
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
120
2.1
Zapasy
30
2.2
Środki pieniężne
90
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
240
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
240
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
65
14/104
Załącznik nr 15
Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012 - 2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
25 247 844
223 218
19 169 283
204 303
17 541 039
204 551
7 977 483
245 367
314 467
15 947 963
260 337
2 170 637
14 307 865
257 575
2 483 998
Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny
6 464 196
114 001
6 466 701
125 224
4 240 226
114 051
4 280 971
146 086
779 913
5 124 331
146 430
1 288 451
4 216 863
120 925
784 512
Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał
6 250 124
252 020
7 890 169
239 358
4 695 081
180 216
4 534 521
257 924
773 669
4 764 289
210 039
916 167
3 825 596
152 196
406 051
Ludzki
Programy Operacyjny Pomoc
0
271 141
0
276 569
0
278 674
0
310 967
55 457
0
334 647
59 626
0
334 648
59 603
Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój
1 391 645
15 886
1 472 786
15 163
1 052 914
15 581
774 594
14 385
115 345
1 040 885
15 681
105 120
1 104 129
15 515
78 057
Polski Wschodniej
Program Operacyjny
Europejskiej Współpracy
0
35 151
0
32 393
0
22 254
0
22 790
6 540
0
21 997
6 897
0
11 250
5 257
Terytorialnej
Europejski Instrument
0
128 415
0
49 443
0
32 739
0
69 805
5 903
0
36 520
5 852
0
24 946
1 100
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa
862 701
26 385
788 301
25 695
677 602
25 714
542 525
25 954
26 725
551 051
25 436
25 172
391 157
25 992
20 784
Dolnośląskiego na lata 2007 -
2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
910 056
19 076
810 765
19 847
707 756
14 565
482 030
21 610
21 070
453 664
18 084
49 715
281 187
11 045
19 912
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na
974 482
20 539
949 947
22 607
785 534
17 754
719 635
22 903
33 076
539 936
22 311
36 703
324 469
13 197
15 448
lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
164 584
10 604
39 746
10 025
91 833
7 975
195 668
11 050
15 715
140 407
9 000
30 175
109 731
6 950
15 000
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
961 452
19 323
731 382
18 043
705 375
17 020
513 719
18 148
31 225
375 884
17 937
36 055
177 162
16 103
24 639
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny
849 701
28 841
453 685
30 738
558 188
28 693
619 952
32 781
47 776
472 861
28 694
124 860
94 321
28 692
60 265
na lata 2007 - 2013
15/1
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 492 315
41 671
1 471 675
27 241
1 208 690
17 576
1 071 447
33 417
77 310
795 934
21 065
197 974
522 475
14 086
31 664
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
269 035
10 574
13 624
10 188
132 741
4 264
280 209
11 848
18 366
61 761
8 528
32 705
26 171
0
1 867
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
946 732
23 250
536 660
21 667
632 476
21 698
769 683
21 500
70 824
393 046
21 833
47 741
170 426
21 562
37 362
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na
590 666
16 948
191 682
17 334
346 168
15 744
291 867
17 775
32 494
212 004
16 892
70 171
262 235
14 596
17 244
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
541 920
20 500
378 153
23 000
386 048
15 268
392 490
23 000
8 072
270 909
23 000
11 872
312 280
7 536
250
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 125 337
33 096
822 425
32 931
814 230
23 204
940 345
34 755
19 321
852 236
31 107
20 857
512 037
15 300
9 416
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
583 470
13 000
525 471
12 000
455 683
12 000
423 343
12 000
22 421
235 538
12 000
12 758
157 961
12 000
6 000
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
809 822
22 000
864 662
23 500
678 257
25 000
510 960
22 000
21 925
561 629
25 000
44 772
306 265
25 000
21 965
2013
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
962 856
25 123
904 584
27 188
764 648
24 610
564 672
29 060
9 992
518 069
25 315
63 297
217 957
23 905
11 545
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
520 260
18 675
354 584
21 399
367 757
18 179
425 894
21 399
32 536
357 412
21 399
51 179
254 178
14 958
30 000
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013
Ogółem RPO
12 565 389
349 605
9 837 346
343 403
9 312 986
289 264
8 744 439
359 200
488 848
6 792 341
327 601
856 006
4 120 012
250 922
323 361
15/2
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Granty EFS
1 155
693
693
0
18
0
0
0
0
0
0
Ogółem programy NSS
51 920 353
1 389 437
44 836 978
1 285 856
36 842 246
1 137 330
26 312 701
1 426 524
2 540 160
33 669 809
1 353 252
5 408 756
27 574 465
1 167 977
4 141 939
Szwajcarsko-Polski program
233 759
1 590
337 969
1 816
339 311
1 608
178 072
1 981
7 724
296 911
1 912
36 932
195 315
1 645
19 991
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
112 726
5 192
311 693
13 679
301 412
16 654
117 040
8 232
24 420
417 895
11 810
70 006
384 697
18 112
36 813
EOG 2009-2014
Program Operacyjny
Zrównoważony Rozwój Sektora
579 946
45 198
757 553
60 067
407 143
40 465
249 747
39 058
76 890
572 655
63 718
216 138
305 816
29 053
115 632
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna
19 723 329
162 642
20 124 141
127 275
20 111 443
105 675
10 350 657
108 754
2 465 972
20 588 179
107 597
3 303 266
19 611 747
83 313
2 283 958
Ogółem programy
72 570 113
1 604 059
66 368 334
1 488 693
58 001 555
1 301 732
37 208 217
1 584 549
5 115 166
55 545 449
1 538 289
9 035 098
48 072 040
1 300 100
6 598 333
*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/3