Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
610
610
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/93
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 724
7 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
724
1 040
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 859
1 784
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 141
4 176
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 911
7 000
1
Koszty funkcjonowania
4 911
7 000
1.1
- Amortyzacja
300
1.2
- Materiały i energia
249
258
1.3
- Remonty
63
65
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 071
1 108
1.5
- Wynagrodzenia
1 180
1 180
1.5.1
- osobowe
1 180
1 180
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
153
207
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
23
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 172
3 852
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-187
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-187
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 859
1 784
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 762
1 402
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 097
382
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
165
69
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/94
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
5 530
5 530
1
AKTYWA TRWAŁE
5 530
5 530
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
25
25
14/95
PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
399
360
2
Środki pieniężne
71
71
3
Należności
51
59
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
326
326
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
326
326
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 307
8 902
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 334
2 304
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 885
2 987
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 088
3 611
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 684
9 052
1
Koszty funkcjonowania
5 596
5 441
1.1
- Amortyzacja
445
445
1.2
- Materiały i energia
497
514
1.3
- Remonty
283
86
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 524
1 250
1.5
- Wynagrodzenia
2 448
2 438
1.5.1
- osobowe
2 427
2 427
1.5.2
- pozostałe
21
11
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
350
362
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
49
51
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
295
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym: NFOŚI GW i WFOŚIGW
1 088
3 611
3.1
- środki na wydatki majątkowe
300
1 390
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-377
-150
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-377
-150
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 980
3 248
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 854
2 955
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
31
32
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
6
5
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 095
261
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
163
48
14/96
PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
360
360
2
Środki pieniężne
71
71
3
Należności
59
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
326
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
326
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
9 360
8 882
1
AKTYWA TRWAŁE
9 000
8 581
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
9 000
8 581
2
AKTYWA OBROTOWE
360
301
2.1
Zapasy
230
230
2.2
Środki pieniężne
71
71
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
59
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
59
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
326
329
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
55
55
14/97
Tatrzański Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
610
610
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/93
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 724
7 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
724
1 040
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 859
1 784
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 141
4 176
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 911
7 000
1
Koszty funkcjonowania
4 911
7 000
1.1
- Amortyzacja
300
1.2
- Materiały i energia
249
258
1.3
- Remonty
63
65
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 071
1 108
1.5
- Wynagrodzenia
1 180
1 180
1.5.1
- osobowe
1 180
1 180
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
153
207
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
23
30
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 172
3 852
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-187
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-187
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 859
1 784
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 762
1 402
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 097
382
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
165
69
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/94
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
5 530
5 530
1
AKTYWA TRWAŁE
5 530
5 530
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
25
25
14/95
PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
399
360
2
Środki pieniężne
71
71
3
Należności
51
59
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
326
326
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
326
326
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 307
8 902
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 334
2 304
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 885
2 987
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 088
3 611
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 684
9 052
1
Koszty funkcjonowania
5 596
5 441
1.1
- Amortyzacja
445
445
1.2
- Materiały i energia
497
514
1.3
- Remonty
283
86
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 524
1 250
1.5
- Wynagrodzenia
2 448
2 438
1.5.1
- osobowe
2 427
2 427
1.5.2
- pozostałe
21
11
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
350
362
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
49
51
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
295
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym: NFOŚI GW i WFOŚIGW
1 088
3 611
3.1
- środki na wydatki majątkowe
300
1 390
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-377
-150
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-377
-150
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 980
3 248
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 854
2 955
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
31
32
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
6
5
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 095
261
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
163
48
14/96
PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
360
360
2
Środki pieniężne
71
71
3
Należności
59
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
326
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
326
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
9 360
8 882
1
AKTYWA TRWAŁE
9 000
8 581
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
9 000
8 581
2
AKTYWA OBROTOWE
360
301
2.1
Zapasy
230
230
2.2
Środki pieniężne
71
71
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
59
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
59
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
326
329
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
55
55
14/97
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/korzystanie-z-internetu/Wakacyjny-detoks-cyfrowy-ilu-Polakow-rezygnuje-z-internetu-na-urlopie-267725-50x33crop.jpg "Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]")
Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie?
