Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEB SPOŁECZNYCH
Cz
A cd)
Przewidywane
Plan
Tre
wykonanie
na
Lp.
w 2009 r.
2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1.6
- ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
416 107
417 081
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
305 514
305 514
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
49 276
49 276
1.6.3
- wiadczenia socjalne
51 795
54 900
1.6.4
- inne
9 522
7 391
1.7
- pozostałe
32 126
31 961
2
Koszty finansowe
1 615
1 631
2.1
- inne
1 615
1 631
3
Pozostałe koszty
1 756
1 756
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-219 468
-239 206
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-219 468
-239 206
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 468 060
2 319 387
2 567 052
1
AKTYWA TRWAŁE
2 033 537
2 014 767
2 511 971
2
AKTYWA OBROTOWE
434 523
304 620
55 081
2.1
Zapasy
27 902
26 317
27 110
2.2
rodki pieni ne
379 918
249 064
2.3
Nale no ci długoterminowe i krótkoterminowe
26 703
29 239
27 971
ZOBOWI ZANIA
640 029
654 434
833 806
1
Inne w tym:
640 029
654 434
833 806
1.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
213 348
127 000
127 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
47 305
48 516
48 516
14/40
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEB SPOŁECZNYCH
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
640 029
654 434
833 806
1
Inne w tym:
640 029
654 434
833 806
1.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy
emerytalnych
213 348
127 000
127 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2010 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
308 892
421 705
14/41
Zał cznik nr 15
Tabela 1. Plan dochodów i wydatków bud etu rodków europejskich oraz bud etu pa stwa w latach 2010 - 2012 w zakresie NSRO 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój
Sektora Rybołówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Nazwa Programu
Wydatki bud etu pa stwa **)
Wydatki bud etu pa stwa
Wydatki bud etu pa stwa
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Wydatki
Wydatki
Wydatki
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
rodków
rodków
rodków
pa stwa -
pa stwa -
pa stwa -
rodków
rodków
rodków
europejskich -
europejskich -
europejskich -
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
Infrastruktura i rodowisko
8 624 780
198 188
23 004 249
201 945
24 677 474
217 688
1 363 019
226 512
769 721
36 171 731
230 192
5 163 821
25 025 039
222 358
10 826 193
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
2 318 264
57 160
5 340 070
105 298
5 240 906
105 184
1 888 293
89 186
348 966
6 307 885
103 971
1 136 614
6 013 270
105 994
1 089 420
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
5 256 855
215 733
7 247 566
242 511
6 351 674
239 620
4 080 930
239 726
541 862
7 520 646
239 436
909 880
5 881 714
242 659
781 554
Programy Operacyjny Pomoc
Techniczna 2007 - 2013
0
285 581
0
229 831
0
197 272
0
281 621
52 267
0
283 709
50 540
0
278 230
48 944
Programy Operacyjne
Europejskiej Współpracy
0
33 518
0
27 190
0
23 992
0
36 402
10 404
0
25 793
8 511
0
18 438
7 251
Terytorialnej - RAZEM
Europejski Instrument S siedztwa
i Partnerstwa
0
34 345
0
27 397
0
30 156
0
29 511
1 797
0
23 077
708
0
17 564
24
Program Operacyjny Rozwój
Polski Wschodniej
785 744
26 724
2 016 913
14 909
2 071 240
14 875
957 863
13 671
170 699
1 952 503
16 126
187 499
1 298 841
13 678
73 911
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolno l skiego
373 138
20 061
1 215 210
17 333
715 262
17 196
374 251
18 145
38 967
1 238 153
18 145
56 082
716 949
18 145
23 166
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
349 793
14 079
820 913
13 358
295 307
13 251
255 569
13 983
14 947
828 540
13 983
86 328
284 797
13 983
35 659
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
547 467
16 898
1 166 029
15 906
884 188
15 780
347 439
16 651
25 561
1 177 507
16 651
75 686
889 539
16 651
31 520
2007-2013
Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
403 984
10 810
328 570
10 957
308 376
10 870
228 694
11 470
30 067
331 252
11 470
27 687
299 951
11 470
22 666
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
310 898
16 898
761 970
16 994
547 047
16 859
222 918
17 790
27 742
752 467
17 790
69 468
555 944
17 790
41 449
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny
624 650
21 907
1 703 632
21 171
1 115 319
21 003
401 554
22 162
19 066
1 800 891
22 162
40 288
1 201 640
22 162
27 456
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
621 494
60 569
2 299 568
63 124
1 521 790
62 622
244 334
66 079
22 078
2 321 339
66 079
152 843
1 543 101
66 079
112 184
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
249 978
8 404
321 179
5 703
194 814
5 658
145 702
5 970
11 109
315 295
5 970
30 760
194 520
5 970
11 115
2007 - 2013
15/1
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Nazwa Programu
Wydatki bud etu pa stwa **)
Wydatki bud etu pa stwa
Wydatki bud etu pa stwa
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Dochody
Wydatki
Wydatki
Wydatki
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
bud etu
rodków
rodków
rodków
pa stwa -
pa stwa -
pa stwa -
rodków
rodków
rodków
europejskich -
europejskich -
europejskich -
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na
459 975
23 232
1 440 901
23 409
1 130 048
23 223
326 927
24 505
27 748
818 018
24 505
53 468
274 275
24 505
14 943
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
370 818
16 890
590 767
17 139
458 362
17 002
230 963
17 941
38 370
538 425
17 941
44 494
435 867
17 941
53 787
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
388 762
14 711
790 910
14 329
490 491
14 215
249 309
15 000
11 273
801 049
15 000
17 471
464 710
15 000
10 074
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa l skiego na lata
745 732
22 732
1 535 629
22 651
995 924
22 472
462 736
23 712
18 900
1 828 334
23 712
44 429
976 001
23 712
31 648
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa wi tokrzyskiego
286 575
12 311
421 573
11 463
411 728
11 372
199 261
12 000
21 658
438 387
12 000
30 068
398 000
12 000
18 000
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
518 843
21 146
1 066 470
21 016
1 080 937
20 849
358 504
22 000
34 399
1 099 744
22 000
74 301
1 078 000
22 000
70 000
2013
Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007 - 2013
356 990
28 156
1 283 224
28 300
1 038 995
28 075
269 933
29 625
31 944
1 466 642
29 625
19 957
1 091 951
29 625
1 596
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
197 445
15 950
796 817
15 237
698 501
15 116
178 120
15 950
12 407
909 269
15 950
51 513
912 616
15 950
53 354
2007-2013
Granty EFS
803
Ogółem programy NSRO
23 792 185
1 176 003
54 152 160
1 167 171
50 228 383
1 144 350
12 787 122
1 249 612
2 281 952
68 618 077
1 255 287
8 332 416
49 536 725
1 231 904
13 385 914
Szwajcarsko-Polski program
Współpracy
108 864
1 761
237 276
1 025
256 621
1 402
107 375
1 428
3 527
150 642
1 327
8 285
110 349
1 246
14 732
Program Operacyjny
Zrównowa ony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrze nych
506 943
33 064
515 149
33 064
509 769
29 808
148 122
33 064
60 312
548 213
29 808
192 518
539 577
31 301
190 136
Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna
17 429 175
52 401
21 640 084
29 973
22 526 241
30 941
15 845 293
108 377
2 708 698
22 900 181
507 639
6 434 857
23 325 755
484 165
5 027 555
Ogółem programy
41 837 167
1 263 229
76 544 669
1 231 233
73 521 014
1 206 501
28 887 912
1 392 481
5 054 489
92 217 113
1 794 061
14 968 076
73 512 406
1 748 616
18 618 337
*) wydatki planowane na rok 2010 b d mogły zosta zwi kszone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z zał cznika 4
**) wydatki planowane na rok 2010 b d mogły zosta zwi kszone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z zał cznika 2
15/2
Tabela 2. Plan wydatków bud etu rodków europejskich i bud etu pa stwa na 2010 r. na realizacj programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównowa ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrze nych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
w tys. zł
Wydatki bud etu pa stwa **)
Nazwa Programów Operacyjnych
Cz
Wydatki bud etu
rodków europejskich*)
Finansowanie
Współfinansowanie
20
215 555
18 013
2 559
21
21 704
0
9 485
22
33 113
0
36 440
24
116 270
2 425
8 539
34
0
5 791
1 022
38
72 851
5 386
14 292
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
39
379 816
154 190
663 115
41
387 045
33 311
4 518
42
7 591
2 296
774
46
123 255
5 100
17 559
85/06
855
0
376
85/18
4 313
0
10 755
85/20
651
0
287
Ogółem
1 363 019
226 512
769 721
12
729
0
129
17
44 876
0
7 919
19
80 351
0
14 179
20
711 854
31 967
131 263
22
2 390
0
422
26
146
0
26
27
189 803
18 499
36 756
28
688 500
21 717
125 333
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
34
52 392
10 421
11 085
37
7 727
0
1 362
41
312
0
56
42
40 272
6 582
8 269
44
6 074
0
1 072
46
48 743
0
8 602
58
12 148
0
2 144
76
1 976
0
349
Ogółem
1 888 293
89 186
348 966
15/3