Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

C.

Kod
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Symbol
Wyszczególnienie
pozycji
sprawozdawczego
sprawozdawczego
11
12
13
14
W
010
rodki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności netto1)
W
021
Kwota odpisu aktualizującego należności
W
022
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
040
Zobowiązania i inne rozliczenia
w tym:
wobec inwestycji finansowanych z:
W
041
środków własnych
W
042
dotacji
W
043
środków z innych źródeł
Stan środków obrotowych netto
W
070
(W 010+W 020+W 030-W 040)
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań
X
X
W
080
Należności od pracowników
W
081
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług
W
090
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
W
091
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
w tym z tytułu:
W
092
składek na FUS
W
093
składek na Fundusz Pracy
W
094
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Wykonanie na koniec okresu
Kod poz.
Symbol
Wyszczególnienie
Plan
sprawozdawczego
11
12
13
14
U
100
Wydatki inwestycyjne
U
200
ródła finansowania wydatków inwestycyjnych:
X
X
U
201
- środki z lat ubiegłych
U
202
- dotacje celowe
U
203
- środki własne
U
204
- inne środki
U
300
Zobowiązania dotyczące inwestycji :
X
X
U
301
-na początek okresu sprawozdawczego
X
U
302
-na koniec okresu sprawozdawczego
X
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu
U
303
X
dotacji na inwestycje
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.
Symbol
Wyszczególnienie
Za poprzedni rok budżetowy
Za okres sprawozdawczy
11
12
13
14
Z
100
Podatek dochodowy od osób prawnych
Z
101
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
Z
102
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych
........................................
.........................
.............................
................................................................
Główny Księgowy/Skarbnik
telefon
rok m-c dzień
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Załącznik nr 17
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. więtokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Rb - 33 półroczne/roczne1)
sprawozdanie z wykonania planu
finansowego państwowego funduszu
celowego
Numer identyfikacyjny REGON
za okres od początku roku
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
do dnia................................ roku ...........
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
Klasyfikacja budżetowa
funduszu celowego
część
dział rozdział
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A.
Kod
Paragraf
Przychody
pozycji
plan
wykonanie
11
12
13
14
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
110 (pokrycie amortyzacji)
I
K
100 (Inne zwiększenia)
H
RAZEM
110 (Stan śr. obrot. netto na
K
początku okresu
sprawozdawczego)
190 Ogółem (H+K110)
L
1) niepotrzebne skreślić
B.
Kod
Paragraf
Koszty i inne obciążenia
pozycji
plan
wykonanie
11
12
13
14
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
I
100 (odpisy amortyzacji)
P
100 (Inne zmniejszenia)
N
RAZEM
130 (Stan śr. obrot. netto
P
na koniec okresu
sprawozdawczego)
190 Ogółem
S
(N+P130)
C.
Kod
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Symbol
Wyszczególnienie
pozycji
sprawozdawczego
sprawozdawczego
11
12
13
14
W
010
rodki pieniężne (w tym środki w kasie)
W
020
Należności netto1)
W
021
Kwota odpisu aktualizującego należności
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w
W
022
terminie
W
030
Pozostałe środki obrotowe
W
040
Zobowiązania
Stan środków obrotowych netto
W
070
(W 010+W 020 + W 030 - W 040)
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. Dane uzupełniające
1. Należności
Kod
Paragraf
Stan na początek
Stan na koniec
pozycji
okresu sprawozdawczego
okresu sprawozdawczego
11
12
13
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100 (Inne)
X
Razem
2. Zobowiązania
Kod
Paragraf
Stan na początek
Stan na koniec okresu
pozycji
okresu sprawozdawczego
sprawozdawczego
11
12
13
14
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
100 (Inne)
Y
Razem
............................................
.........................
..........................
..............................................................
Główny Księgowy
telefon
rok m-c dzień
Kierownik funduszu
Załącznik nr 18
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-34S półroczne/roczne
sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Adresat:
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych
Numer identyfikacyjny REGON
Przed wypełnieniem
za okres od początku roku ....................
przeczytać instrukcję
do dnia ........................ roku .............
Wysyłać bez pisma przewodniego
Nazwa województwa 1) 2) ....................................................................
Symbole
woj.
powiat
gmina
typ gm.
związek jst
typ zw.
Nazwa powiatu / związku 1) 2) ..........................................................
1
2
3
4
5
6
Nazwa gminy / związku 1) 2) ...............................................................
A.
kod
Dochody
dział rozdział paragraf
poz.
plan
wykonanie
9
10
11
12
13
14
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
RAZEM
150 (Stan środków pieniężnych na
K
początek okresu
190 Ogółem
L
(H+ K150)
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków