Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
491 032
472 394
1.
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej
470 000
459 039
2.
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
9 000
3 000
2.1
- wypłata transz kredytów
2.2
- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
9 000
3 000
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
12 032
10 355
3.1
- wydatki bieżące
10 587
7 855
3.2
- wydatki inwestycyjne
3.3
- prowizja za obsługę funduszu
1 445
2 500
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
180 038
154 906
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
127 565
102 433
2.
Należności
x
23 900
11 400
2.1
- w tym z tytułu udzielonych pożyczek
x
23 900
11 400
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
28 573
41 073
II.
Przychody
x
187 794
472 772
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2000, 2430, 6200, 6220
894
920
1.1
- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków
z Unii Europejskiej)
2009
894
920
1.1.1
- w tym na współfinansowanie
894
920
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2007, 2008, 6207, 6208
170 000
451 652
3.
Pozostałe przychody, w tym
x
16 900
20 200
3.1
- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
2 100
1 400
3.2
- odsetki od stanu środków na rachunku
4 600
3 800
3.3
- spłaty udzielonych kredytów technologicznych
10 200
7 000
III.
Koszty realizacji zadań
x
212 926
546 347
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450, 2890, 2009, 6209
30 894
84 340
2.
Środki z Unii Europejskiej
2007, 2008, 6207, 6208
170 000
451 652
3.
Wydatki bieżące (własne)
x
12 032
10 355
3.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
166
166
3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
18
18
3.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
3
3
3.4
- inne
1 400
4 668
3.5
- prowizja z tytułu obsługi Funduszu
1 445
2 500
3.6
- umorzenia części kredytów technologicznych
9 000
3 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
4.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
6/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
154 906
81 331
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
102 433
28 858
2.
Należności, w tym:
11 400
4 400
2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
x
11 400
4 400
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
41 073
48 073
Część E Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
102 433
28 858
1.1
- depozyty overnight (O/N)
102 433
28 858
1.2
- depozyty terminowe
6/44
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
5 032 636
5 088 906
1.
Wydatki bieżące
4 820 550
4 941 614
2.
Wydatki inwestycyjne
212 086
147 292
1.
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
65 000
65 000
1.1
- wydatki bieżące
5 750
6 000
1.2
- wydatki inwestycyjne
59 250
59 000
2.
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2
44 238
101 412
2.1
- wydatki bieżące
44 238
101 412
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
3 034 790
3 321 204
4.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2
50 000
50 000
5.
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b
7 939
7 000
5.1
- wydatki bieżące
7 939
7 000
6.
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia
psów asystujących art. 20b
30
30
7.
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej
- art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
158 767
100 000
7.1
- wydatki bieżące
51 010
57 936
7.2
- wydatki inwestycyjne
107 757
42 064
8.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1
6 500
7 000
8.1
- wydatki bieżące
6 500
7 000
9.
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych
i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2
9 134
10 000
9.1
- wydatki bieżące
6 857
7 000
9.2
- wydatki inwestycyjne
2 277
3 000
10.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
83 591
74 676
11.
Zadania zlecane - art. 36
168 475
145 845
11.1
- wydatki bieżące
167 308
143 845
11.2
- wydatki inwestycyjne
1 167
2 000
12.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
988 631
800 000
13.
Wydatki bieżące (własne), z tego:
368 981
359 471
13.1
- wynagrodzenia
52 282
52 282
13.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
9 123
9 444
13.3
- składki na Fundusz Pracy
1 327
1 327
13.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 200
1 200
13.5
- pozostałe, w tym:
79 683
94 169
13.5.1
- zakup usług remontowych
1 852
1 902
13.5.2
- amortyzacja majątku trwałego
20 539
36 652
6/45
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
13.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności
225 366
201 049
14.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 488
3 576
15.
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
41 635
41 228
16.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
402
1 964
17.
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art.18 ustawy o języku migowym i innych środkach
komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. c
1 035
500
17.1
- wydatki bieżące
1 035
500
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
640 557
520 632
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
440 303
326 226
2.
Udziały
x
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4.
Należności, w tym:
x
757 065
857 630
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
602 451
650 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
12 614
2 271
5.
Zobowiązania, z tego:
x
-75 677
-63 558
5.1
- pozostałe
x
-75 677
-63 558
5.1.1
- wymagalne
x
II.
Przychody
x
4 871 076
4 951 465
1.
Dotacje z budżetu państwa
2430
747 686
745 360
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2007
38 322
35 620
3.
Składki i opłaty (przypis)
0850
3 920 000
4 020 000
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
4 334
4 000
5.
Pozostałe przychody (przypis)
x
160 734
146 485
6/46
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań
x
5 032 636
5 088 906
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
x
3 387 357
3 689 866
1.1
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
76 731
130 527
1.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
70 095
115 315
1.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
2449
6 636
15 212
1.2
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 310 626
3 559 339
1.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
3 310 626
3 559 339
2.
Transfery na rzecz ludności
x
37 577
4 113
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
37 602
86 200
4.
Wydatki bieżące (własne)
x
368 981
359 471
4.1
- wynagrodzenia, w tym:
x
53 482
53 482
4.1.1
- osobowe
4010
52 282
52 282
4.1.2
- bezosobowe
4170
1 200
1 200
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
9 123
9 444
4.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
1 327
1 327
4.4
- pozostałe
x
79 683
94 169
w tym:
- zakup usług remontowych
4270
1 852
1 902
4.5
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności
4810
225 366
201 049
5.
Wydatki inwestycyjne
x
212 086
147 292
5.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
41 635
41 228
5.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania )
6110,6120
41 635
41 228
5.2
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
170 451
106 064
5.2.1
- dla sektora finansów publicznych
6260
164 893
100 219
5.2.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
5 558
5 845
6.
Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:
2960
988 631
800 000
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
90 187
130 000
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań
2 255
3 250
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
874 331
650 488
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zadań
21 858
16 262
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
x
402
1 964
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*
x
520 632
424 419
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
326 226
222 371
2.
Udziały
x
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4.
Należności, w tym:
x
857 630
856 300
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
650 000
640 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
2 271
2 266
5.
Zobowiązania
x
-63 558
-63 418
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-63 558
-63 418
5.1.1
- wymagalne
x
6/47