Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
2012 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budż etu państwa i budż etu środków europejskich:
1
36 233 946
29 410 952
267 365 179 *
237 954 227 *
- deficytu budż etu państwa
2
31 700 000
35 565 500
- deficytu budż etu środków europejskich
3
4 533 946
-6 154 548
I. Finansowanie krajowe
4
23 216 853
22 636 683
175 097 419
152 460 736
1. Skarbowe papiery wartościowe
5
22 197 728
25 478 624
109 560 638
84 082 014
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
21 589 289
23 823 303
106 260 638
82 437 335
a) bony skarbowe
7
-5 670 087
5 845 362
5 845 362
b) obligacje rynkowe
8
27 259 376
23 823 303
100 415 276
76 591 973
- o zmiennym oprocentowaniu
9
18 007 646
12 367 309
13 251 193
883 884
- o stałym oprocentowaniu
10
8 255 642
9 170 284
84 878 373
75 708 089
- indeksowane
11
996 088
2 285 710
2 285 710
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
608 439
1 655 321
3 300 000
1 644 679
2. Poż yczki udzielone
13
-345 645
-4 792 633
28 007
4 820 640
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budż etu Unii Europejskiej
14
-144 096
-49 306
808 694
858 000
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
15
3 200 000
27 700 081 *
27 700 081 *
5. Pozostałe przychody i rozchody
16
89 960
30 000 000
30 000 000
6. Środki na rachunkach budż etowych
17
-1 781 094
2 000 000
7 000 000
5 000 000
5/1


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
2012 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
II. Finansowanie zagraniczne
18
17 511 395
16 864 026
87 267 119
70 403 093
1. Obligacje skarbowe
19
8 633 485
6 828 925
18 916 419
12 087 494
2. Kredyty otrzymane
20
3 894 795
6 370 199
9 466 344
3 096 144
a) Europejski Bank Inwestycyjny
21
1 184 381
3 316 683
5 844 859
2 528 175
b) Bank Światowy
22
2 773 803
2 890 734
3 179 675
288 941
c) Bank Rozwoju Rady Europy
23
82 158
312 794
441 810
129 016
d) Klub Paryski
24
-95 111
-102 612
102 612
e) pozostałe
25
-50 435
-47 399
47 399
3. Kredyty i poż yczki udzielone
26
-191 930
-599 243
137 814
737 057
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
27
-7 237
-851 383
851 383
5. Pozostałe przychody i rozchody
28
5 182 282
5 115 527
58 746 542
53 631 014
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
29
4 953 992
5 052 533
57 683 547
52 631 014
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
30
1 000 000
1 000 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
31
62 995
62 995
62 995
5.4 Inne rozliczenia
32
165 295
5/2


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
2012 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
33
-4 494 302
-10 089 757
5 000 641
15 090 398
1. Prywatyzacja pośrednia
34
9 703 684
4 983 000
4 983 000
2. Prywatyzacja bezpośrednia
35
58 500
17 641
17 641
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji
36
606 240
4. Przychody ze sprzedaż y akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
37
2 454
5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **
38
-8 355 543
-11 314 742
11 314 742
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
39
-2 454
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej
40
-4 027 345
-1 868 248
1 868 248
8. Odpisy na fundusze celowe:
41
-2 272 983
-1 280 144
1 280 144
a) Fundusz Reprywatyzacji
42
-302 515
-330 022
330 022
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
43
-1 555 632
-750 096
750 096
c) Fundusz Skarbu Państwa
44
-207 418
-100 013
100 013
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
45
-207 418
-100 013
100 013
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
46
-60 834
-403 630
403 630
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
47
-146 021
-223 634
223 634
* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku przychody związane z zarządzaniem płynnością sektora finansów publicznych
prognozuje się na kwotę 933 091 164 tys. zł, a rozchody z tego tytułu na kwotę 933 091 164 tys. zł. W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i
rozchodów wynosi odpowiednio 1 172 756 262 tys. zł oraz 1 143 345 310 tys. zł. Zgodnie z art. 52 ust 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu
zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budż etowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.
** z czego z emisji SPW:
w 2012 r. 4 494 302 tys. zł
w 2013 r. 10 089 757 tys. zł
5/3

Załącznik nr 6
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
171 470 455
180 967 530
1
Emerytury
112 953 860
119 581 036
2
Renty
38 462 872
40 297 218
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 949 719
5 311 145
4
Zasiłki chorobowe
7 923 303
8 322 256
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 997 101
7 267 685
6
Prewencja rentowa
180 000
184 500
7
Prewencja wypadkowa
3 600
3 690
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
Stan funduszu na początek roku
x
-16 667 514
-17 291 606
1
Środki pieniężne
x
13 192
13 192
2
Należności
x
6 101 852
7 470 253
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
x
-22 782 558
-24 775 051
3.1
- zaciągniętego kredytu
x
-847 737
-1 471 704
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
x
-15 877 546
-16 192 690
II
Przychody (przypis)
x
175 434 386
180 859 063
1
Dotacja z budżetu państwa
2430
39 939 301
37 113 910
2
Składki
0820
123 123 707
128 774 651
2.1
-
fundusz emerytalny
x
73 186 417
74 965 394
2.2
-
fundusz rentowy
x
32 552 235
35 682 264
2.3
-
fundusz chorobowy
x
10 930 723
11 475 745
2.4
-
fundusz wypadkowy
x
6 454 332
6 651 248
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
8 355 543
11 314 742
4
Pozostałe przychody
0910, 0920,0970
1 050 791
1 073 803
w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na
x
-30
-5
urlopie wychowawczym 1)
5
Środki z FRD
1080
2 887 000
2 500 000
6
Pozostałe zwiększenia
0970,1510
78 044
81 957
6/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III
Koszty realizacji zadań
x
176 058 478
184 877 228
1
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
171 286 855
180 779 340
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
156 366 451
165 189 399
1.2
Pozostałe świadczenia
x
14 920 404
15 589 941
2
Wydatki bieżące
x
3 964 219
3 661 645
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 765 000
3 430 000
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
180 000
184 500
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 600
3 690
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
12 526
40 219
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
3 092
3 235
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
1
3
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
807 404
436 243
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
-17 291 606
-21 309 771
1
Środki pieniężne
x
13 192
13 192
2
Należności
x
7 470 253
7 837 851
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
x
-24 775 051
-29 160 814
3.1
- zaciągniętego kredytu
x
-1 471 704
-1 471 704
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
x
-16 192 690
-20 995 330
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2013 r.
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
Przychody (wpływy)
x
174 145 341
179 512 277
1
Dotacja z budżetu państwa
x
39 939 301
37 113 910
2
Składki
x
121 892 470
127 486 904
2.1
- fundusz emerytalny
x
72 454 552
74 215 739
2.2
- fundusz rentowy
x
32 226 713
35 325 441
2.3
- fundusz chorobowy
x
10 821 416
11 360 988
2.4
- fundusz wypadkowy
x
6 389 789
6 584 736
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
x
8 355 543
11 314 742
4
Pozostałe przychody
x
1 071 027
1 096 721
w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 1)
x
-30
-5
4.1
- fundusz emerytalny
x
970 396
997 038
4.2
- fundusz rentowy
x
80 889
80 127
4.3
- fundusz chorobowy
x
8 165
8 088
4.4
- fundusz wypadkowy
x
11 577
11 468
5
Środki z FRD
x
2 887 000
2 500 000
6
Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa
x
134 206 040
142 398 367
6.1
- fundusz emerytalny
x
84 667 491
89 027 519
6.2
- fundusz rentowy
x
32 307 602
35 405 568
6.3
- fundusz chorobowy
x
10 829 581
11 369 076
6.4
- fundusz wypadkowy
x
6 401 366
6 596 204
6/2