Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
TABELA 29
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustaw
197 044 213
1
Emerytury
128 293 331
2
Renty
41 835 070
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 711 708
4
Zasiłki chorobowe
9 429 794
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
11 532 200
6
Prewencja rentowa
197 300
7
Prewencja wypadkowa
44 810
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
-38 196 791
1
Środki pieniężne
250 000
2
Należności
6 455 930
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
-44 902 721
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
-39 801 886
II
Przychody
195 256 312
1
Dotacja z budżetu państwa
42 065 654
2
Składki (przypis)
144 924 439
2.1
- fundusz emerytalny
88 535 715
2.2
- fundusz rentowy
38 189 128
2.3
- fundusz chorobowy
11 455 134
2.4
- fundusz wypadkowy
6 744 462
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
2 722 858
4
Pozostałe przychody (przypis)
5 543 339
4.1
- fundusz emerytalny, w tym
5 401 109
4.1.1
- środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów
717 974
4.1.2
- wpłaty z OFE¹⁾
3 800 000
4.2
- fundusz rentowy
103 383
4.3
- fundusz chorobowy
26 933
4.4
- fundusz wypadkowy
11 914
5
Środki z FRD
0
6
Pozostałe zwiększenia
22
III
Koszty
202 399 226
1
Transfery na rzecz ludności
196 802 103
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
175 840 109
1.2
Pozostałe świadczenia
20 961 994
2
Pozostałe, z tego:
3 691 402
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 430 000
2.2
Prewencja rentowa
197 300
2.3
Prewencja wypadkowa
44 810
2.4
Koszt obsługi kredytów
15 000
2.5
Pozostałe koszty
4 292
3
Pozostałe zmniejszenia
1 905 721
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-45 339 705
1
Środki pieniężne
250 000
2
Należności
6 935 641
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
-52 525 346
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
-45 326 031
13/35
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane statystyczne
TABELA 29
Plan
Lp.
na 2015 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Koszty
200 493 505
1
Fundusz emerytalny
127 100 009
1.1
Emerytury
126 629 334
1.2
Pozostałe świadczenia
470 675
2
Fundusz rentowy
46 458 982
2.1
Renty
37 815 724
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
1 663 997
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 529 567
2.3.1
Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie
3 707 195
2.3.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie
1 681 673
2.3.3
Dodatki do rent: dla sierot zupełnych
140 699
2.4
Zasiłki pogrzebowe
1 250 036
2.5
Pozostałe świadczenia
2 358
2.6
Prewencja rentowa
197 300
3
Fundusz chorobowy
18 201 004
3.1
Zasiłki chorobowe
8 856 547
3.2
Zasiłki macierzyńskie
7 299 114
3.3
Zasiłki opiekuńcze
678 437
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
1 361 578
3.5
Pozostałe świadczenia
1 037
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
4 291
4
Fundusz wypadkowy
5 288 510
4.1
Renty
4 019 346
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
182 141
4.2.1
Dodatki do rent: pielęgnacyjne
180 092
4.2.2
Dodatki do rent: dla sierot zupełnych
2 049
4.3
Zasiłki chorobowe
573 247
4.4
Jednorazowe odszkodowania
355 174
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
112 478
4.6
Pozostałe świadczenia
1 313
4.7
Prewencja wypadkowa
44 810
4.8
Pozostałe wydatki
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 430 000
6
Koszt obsługi kredytów
15 000
1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6
grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz 1717).
13/36
Załącznik nr 14
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
666
1.1
Środki pieniężne
333
1.2
Należności, w tym:
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
20
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 233
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
100
1.1
Wpływy z usług
100
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
9 123
2.1
- podmiotowa
9 123
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
5
Pozostałe przychody, w tym:
10
5.1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
10
5.2
Pozostałe
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 233
1
Koszty funkcjonowania
9 233
1.1
Amortyzacja
110
1.2
Materiały i energia
420
1.3
Remonty
110
1.4
Pozostałe usługi obce
1 022
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
5 705
1.5.1
osobowe
5 355
1.5.2
bezosobowe
350
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 050
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
920
1.6.2
Fundusz Pracy
130
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
25
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
791
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/1
PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 123
1.1
- podmiotowa
9 123
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
656
1.1
Środki pieniężne
323
1.2
Należności, w tym:
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
20
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
100
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/2
PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
290 015
1.1
Środki pieniężne
263 584
1.2
Należności, w tym:
20 631
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
5 000
2
Zobowiązania, w tym:
64 684
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
395 305
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
382 005
1.1
przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym
275 144
1.2
pozostałe
106 861
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
5
Pozostałe przychody, w tym:
13 300
5.1
odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
7 258
5.2
pozostałe
6 042
III
KOSZTY OGÓŁEM
340 351
1
Koszty funkcjonowania
331 999
1.1
Amortyzacja
19 036
1.2
Materiały i energia
12 820
1.3
Remonty
5 781
1.4
Pozostałe usługi obce
24 702
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
191 761
1.5.1
osobowe
191 061
1.5.2
bezosobowe
700
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
34 620
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
30 360
1.6.2
Fundusz Pracy
4 260
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
2 716
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
40 563
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
8 352
3.1
Środki na wydatki majątkowe
3.2
Pozostałe
8 352
14/3