Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2014 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2015 r.
2016 r.
2017 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
46
Program/Działanie:
Przebudowa powierzchni 52.914 m2
Zaawansowanie
Uniwersytet Jagielloński
25
"Przebudowa Uniwersyteckiego
obiektu szpitalnego i dobudowanie
realizacji inwestycji
78
100
-
2011-2016
201 361
201 361
97 400
52 841
44 559
-
Collegium Medicum
[2013]
Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
(w %)
w Krakowie
3.087m2
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
30 331
30 331
0
0
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa
Zadanie 4.3.W Realizacja polityki finansowej państwa
Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym
Program/Działanie:
Pełna i terminowa
78
"Wyposażenie Sił Zbrojnych
100
Realizacja zobowiązań dłużnika
realizacja zobowiązań
100
-
-
2001-2015
1 050 606
1 050 606
30 331
30 331
-
-
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
[2013]
dłużnika (w %)
wielozadaniowe"
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015
Podstawa prawna: uchwała Nr 150/2011 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
4 490
4 490
0
0
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Uporządkowanie i zagospodarowanie
terenów wokół Państwowego Muzeum Liczba
83
Program/Działanie:
Auschwitz-Birkenau, rozwój
zrealizowanych zadań
10
Ministerstwo
"Oświęcimski Strategiczny Program
6
-
-
2012-2015
76 725
76 725
4 490
4 490
-
-
działalności edukacyjnej, poprawa
priorytetowych
[2013]
Administracji i Cyfryzacji
Rządowy. Etap IV - 2012-2015"
dostępności komunikacyjnej oraz
Programu (w szt.)
atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
Podstawa prawna: uchwała Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
1 000 000
1 000 000
0
0
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.1.W Wspieranie transportu drogowego
19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
Podniesienie poziomu i jakości życia Długość odcinków
społeczności lokalnych oraz
dróg lokalnych
Program/Działanie:
83
zwiększenie efektywności instytucji
przebudowanych,
"Narodowy program przebudowy dróg
3,68
Ministerstwo
publicznych, dzięki intensyfikacji
wybudowanych oraz
6,8
-
-
2012-2015
5 066 667
5 066 667
1 000 000
1 000 000
-
-
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
[2013]
Administracji i Cyfryzacji
rozwoju bezpiecznej, spójnej,
wyremontowanych
Dostępność-Rozwój"
funkcjonalnej i efektywnej
w ramach programu
infrastruktury drogowej
(w tys. km)
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
1 650 000
550 000
550 000
550 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Program:
Zapewnienie pomocy w zakresie
"Wieloletni program wspierania
dożywiania osobom i rodzinom
83, 85
finansowego gmin w zakresie
pozbawionym posiłku,
Liczba osób objętych
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000 2014-2020
5 425 0004)
5 425 0004)
1 650 000
550 000
550 000
550 000
Wojewodowie
dożywiania "Pomoc Państwa
w szczególności dzieciom, osobom
dożywianiem (w os.)
[2013]
w zakresie dożywiania" na lata 2014-
samotnym, w podeszłym wieku,
2020"
chorym lub niepełnosprawnym
10/8
Koszty całkowite programu
Miernik
Nakłady do poniesienia po 2014 r.
Część
(wszystkie źródła)
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Nazwa
Docelowa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2015 r.
2016 r.
2017 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
9 033 370
2 933 370
3 000 000
3 100 000
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
Podzadanie 17.2.8. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko
Zadanie 17.5.W Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
Podzadanie 17.5.3. Zarządzanie realizacją i wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych
Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i remonty sieci dróg krajowych
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych
1) Długość
wybudowanych dróg
62 392 611
16 516 662
22 876 379
22 999 610
ekspresowych
39
Program:
Poprawa dostępności komunikacyjnej
1) 303,021
i autostrad (w km)
1) 23,41
1) 100,928
1)496,039
Generalna Dyrekcja Dróg
"Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi
2) 53,944
2011-2015
132 719 809
132 719 809
2) długość
2) 34,544
2) 31,844
2) 68,361
w tym z budżetu państwa
Krajowych i Autostrad
2015"
korytarzami transportowymi
[2013]
przebudowanych dróg
krajowych
9 033 370
2 933 370
3 000 000
3 100 000
(w km)
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 20155)
Podstawa prawna: uchwała Rady Ministrów nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2015 roku
4 474 232
1 864 464
1 351 515
263 438
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.2. W Transport kolejowy
Podzadanie 19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne
27 478 554
13 398 725
3 992 857
1 175 338
Długość
Program:
39
Zwiększenie dostępności i poprawa
przebudowanych linii
1 240,6
"Wieloletni Program Inwestycji
775,2
213,8
173,3
2013-2023
46 727 936
46 727 936
w tym z budżetu państwa
PKP PLK S.A.
jakości transportu kolejowego
kolejowych (w km
[2013]
Kolejowych do roku 2015"
toru)
4 474 232
1 864 464
1 351 515
263 438
1) Podstawy prawne programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji:
- Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 - uchwała Rady Ministrów Nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów
czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016 - uchwała Rady Ministrów Nr 236/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015 - uchwała Rady Ministrów Nr 154/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.;
- Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015 - uchwała Rady Ministrów Nr 187/2011 z dnia 5 października 2011 r.
2) Nakłady do poniesienia po 2014 r. z budżetu państwa (kol. 12) obejmują kwotę 69.429 tys. zł przeznaczoną na zadania, których realizacja nie zostanie zakończona w terminie określonym ustawą powołującą Program (tj. do 2015 r.)
10/9
3) Podstawy prawne programów wieloletnich wsparcia inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia:
- Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.); Program zmieniony uchwałą Nr 35/2013 Rady Ministrów z dnia
21 lutego 2013 r. z późn. zm.;
- Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr 148/2011 Rady Ministrów z dnia
9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.;
- Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr 222/2011
Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2011 r. z późn. zm.;
- Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.), Program zmieniony uchwałą Nr
148/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. z późn. zm.;
- Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm.
4) Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków MPiPS
5) Nowy program inwestycji kolejowych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 jest przygotowywany
10/10
Załącznik nr 11
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
290 520
1.1
Środki pieniężne
78 771
1.2
Należności, w tym:
198 468
1.2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
- od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
277 766
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
771 469
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
40
1.1
Przychody z tytułu refaktur
40
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
516 696
2.1
- podmiotowa
47 000
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2 328
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
50 181
4.1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
41 696
4.2
Jednostki budżetowe
8 485
5
Pozostałe przychody, w tym:
202 224
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
3 332
III
KOSZTY OGÓŁEM
771 469
1
Koszty funkcjonowania
95 034
1.1
Amortyzacja
3 717
1.2
Materiały i energia
1 804
1.3
Remonty
1.4
Pozostałe usługi obce
27 761
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
49 378
1.5.1
osobowe
46 513
1.5.2
bezosobowe
2 865
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
8 744
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 611
1.6.2
Fundusz Pracy
1 133
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
10
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 594
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
639 383
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
639 383
3
Pozostałe koszty, w tym:
37 052
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/1
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
516 696
1.1
- podmiotowa
47 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
16 862
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
379 899
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
279 853
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
72 935
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
72 539
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
639 383
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
220 777
1.1
Środki pieniężne
53 765
1.2
Należności, w tym:
165 971
1.2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
7 894
1.2.2
- od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
750
2
Zobowiązania, w tym
339 343
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
78 771
II
DOCHODY
785 303
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
558 893
1.1
- podmiotowa
47 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
16 862
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
403 021
w tym na współfinansowanie
292 867
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
92 010
w tym na wspólfinansowanie
91 510
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4 303
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
45 681
z tego od:
3.1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
37 196
3.2
Jednostki budżetowe
8 485
4
Pozostałe dochody, z tego:
176 426
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
3 332
4.2
Pozostałe
173 094
11/2