Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
21 568
1.2
Należności
25 680
2
Zobowiązania, w tym:
218 542
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 838 503
1
Przychody z prowadzonej działalności,
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 823 600
2.1
- podmiotowa
1 071 617
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody
14 903
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 874 764
1
Koszty funkcjonowania
1 248 208
1.1
Amortyzacja
158 000
1.2
Materiały i energia
59 812
1.3
Remonty
10 506
1.4
Pozostałe usługi obce
330 407
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
539 752
1.5.1
osobowe
500 887
1.5.2
bezosobowe
865
1.5.3
pozostałe
38 000
1.6
Składki, z tego na:
105 555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
92 331
1.6.2
Fundusz Pracy
13 224
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
1 035
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
471
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
543
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
21
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
43 141
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
581 893
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
2.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych
395 451
2.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku
wystąpienia szkód
52 831
2.4
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru,
transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
świnie lub konie
81 840
2.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
48 510
2.6
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych
75
11/25
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A cd)
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
2.7
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały
szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012
34
2.8
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi,
huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.
2.9
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
3 152
3
Pozostałe koszty, w tym:
44 663
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-36 261
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-36 261
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 823 600
1.1
- podmiotowa
1 071 617
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
602 550
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
5 600
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1 400
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
143 833
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
143 833
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
4 500
1.2
Należności
25 680
2
Zobowiązania, w tym
223 568
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
17 068
II
DOCHODY
1 838 503
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
1 823 600
1.1
- podmiotowa
1 071 617
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
602 550
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
5 600
w tym na współfinansowanie
1 400
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
143 833
11/26
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B cd)
Plan
TABELA 8
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody
14 903
III
WYDATKI
1 855 571
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 082 360
1.1
Materiały i energia
59 962
1.2
Remonty
10 217
1.3
Pozostałe usługi obce
329 535
1.4
Wynagrodzenia
534 667
1.4.1
osobowe
495 812
1.4.2
bezosobowe
855
1.4.3
pozostałe
38 000
1.5
Składki
103 851
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
91 100
1.5.2
na Fundusz Pracy
12 751
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
1 032
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
468
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
543
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
21
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
43 096
2
Wydatki majątkowe
144 000
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
584 550
3.1
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych
399 191
3.2
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie
kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku
wystąpienia szkód
50 978
3.3
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru,
transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy,
świnie lub konie
82 610
3.4
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
48 510
3.5
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych pierwotnych produktów rolnych
75
3.6
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały
szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012
34
3.7
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi,
huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.
3.8
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
3 152
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
44 661
IV
WYNIK (II-III)
-17 068
11/27
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B cd)
Plan
TABELA 8
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
10 980
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
223 568
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/28
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
14 800
1.1
Środki pieniężne
12 095
1.2
Należności
2 400
2
Zobowiązania, w tym:
37 900
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
270 700
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 200
1.1
Pozostałe
1 200
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
4
Pozostałe przychody, z tego:
269 500
4.1
Odsetki
400
4.2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
269 100
III
KOSZTY OGÓŁEM
269 100
1
Koszty funkcjonowania
269 100
1.1
Amortyzacja
8 000
1.2
Materiały i energia
14 100
1.3
Remonty
4 400
1.4
Pozostałe usługi obce
27 700
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
161 050
1.5.1
osobowe
156 300
1.5.2
bezosobowe
4 750
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
29 600
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
25 900
1.6.2
Fundusz Pracy
3 700
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
3 300
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
500
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
400
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
600
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
50
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
20 950
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 600
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
3 600
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
3 600
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-2 000
11/29