Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 1779
- Data wpłynięcia: 2013-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2014
- data uchwalenia: 2014-01-24
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 162
1779-cz-I-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
246 778
1.1
Środki pieniężne
184 778
1.2
Należności
62 000
2
Zobowiązania, w tym:
10 000
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
194 628
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
185 734
1.1
Pozostałe
185 734
2
Dotacje z budżetu, w tym:
510
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
4
Pozostałe przychody, w tym:
8 384
4.1
Odsetki
840
III
KOSZTY OGÓŁEM
115 881
1
Koszty funkcjonowania
75 421
1.1
Amortyzacja
1 318
1.2
Materiały i energia
1 846
1.3
Remonty
407
1.4
Pozostałe usługi obce
3 744
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
26 935
1.5.1
osobowe
25 885
1.5.2
bezosobowe
1 050
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
5 246
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 568
1.6.2
Fundusz Pracy
678
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
29 306
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
2 115
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 297
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
21 894
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6 619
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
33 867
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
6 593
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 78 747
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
74 415
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
16 862
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
57 553
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4 332
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
510
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
510
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 069
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
247 141
1.1
Środki pieniężne
185 141
1.2
Należności
62 000
2
Zobowiązania, w tym
10 000
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
184 778
II
DOCHODY
202 952
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
510
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
510
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11/16
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 5
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, w tym:
202 442
4.1
Odsetki
840
III
WYDATKI
193 411
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
188 002
1.1
Materiały i energia
8 061
1.2
Remonty
4 897
1.3
Pozostałe usługi obce
26 169
1.4
Wynagrodzenia
26 935
1.4.1
osobowe
25 885
1.4.2
bezosobowe
1 050
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
5 246
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
4 568
1.5.2
na Fundusz Pracy
678
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
112 512
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10 000
1.7.3
podatek CIT
16 862
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 282
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
22 815
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
57 553
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 182
2
Wydatki majątkowe
3 777
3
Wydatki na realizację zadań
501
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
1 131
IV
WYNIK (II-III)
+ 9 541
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
194 319
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
430
11/17
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
340 451
1.1
Środki pieniężne
124 320
1.2
Należności
191 500
2
Zobowiązania, w tym:
95 028
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 345 634
1
Przychody z prowadzonej działalności
424 907
2
Dotacje z budżetu, w tym:
747 158
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
4
Pozostałe przychody, w tym:
173 569
4.1
Odsetki
30 747
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 097 486
1
Koszty funkcjonowania
1 034 254
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
83 482
1.3
Remonty
43 422
1.4
Pozostałe usługi obce
116 807
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
51 504
1.5.1
osobowe
50 461
1.5.2
bezosobowe
1 043
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
9 714
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
8 504
1.6.2
Fundusz Pracy
1 210
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
273
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
18 818
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
5
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 685
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 685
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
410
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
710 234
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
63 232
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 248 148
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
53 739
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
53 739
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 194 409
11/18
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
747 158
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
747 158
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
253 858
w tym:
1
inwestycje mieszkaniowe i internatowe
240 889
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
328 019
1.1
Środki pieniężne
52 780
1.2
Należności
197 901
2
Zobowiązania, w tym
95 884
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
109 557
II
DOCHODY
1 349 374
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
747 158
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
747 158
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody,
602 216
11/19
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
246 778
1.1
Środki pieniężne
184 778
1.2
Należności
62 000
2
Zobowiązania, w tym:
10 000
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
194 628
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
185 734
1.1
Pozostałe
185 734
2
Dotacje z budżetu, w tym:
510
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
4
Pozostałe przychody, w tym:
8 384
4.1
Odsetki
840
III
KOSZTY OGÓŁEM
115 881
1
Koszty funkcjonowania
75 421
1.1
Amortyzacja
1 318
1.2
Materiały i energia
1 846
1.3
Remonty
407
1.4
Pozostałe usługi obce
3 744
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
26 935
1.5.1
osobowe
25 885
1.5.2
bezosobowe
1 050
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
5 246
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
4 568
1.6.2
Fundusz Pracy
678
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
29 306
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
2 115
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 297
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
21 894
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6 619
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
33 867
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
6 593
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)
TABELA 5
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 78 747
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
74 415
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
16 862
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
57 553
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 4 332
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
510
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
510
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 069
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, z tego:
247 141
1.1
Środki pieniężne
185 141
1.2
Należności
62 000
2
Zobowiązania, w tym
10 000
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
184 778
II
DOCHODY
202 952
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
510
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
510
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11/16
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Plan
TABELA 5
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, w tym:
202 442
4.1
Odsetki
840
III
WYDATKI
193 411
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
188 002
1.1
Materiały i energia
8 061
1.2
Remonty
4 897
1.3
Pozostałe usługi obce
26 169
1.4
Wynagrodzenia
26 935
1.4.1
osobowe
25 885
1.4.2
bezosobowe
1 050
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
5 246
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
4 568
1.5.2
na Fundusz Pracy
678
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
112 512
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10 000
1.7.3
podatek CIT
16 862
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 282
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
22 815
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
57 553
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
4 182
2
Wydatki majątkowe
3 777
3
Wydatki na realizację zadań
501
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
1 131
IV
WYNIK (II-III)
+ 9 541
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
194 319
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
430
11/17
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
340 451
1.1
Środki pieniężne
124 320
1.2
Należności
191 500
2
Zobowiązania, w tym:
95 028
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 345 634
1
Przychody z prowadzonej działalności
424 907
2
Dotacje z budżetu, w tym:
747 158
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
4
Pozostałe przychody, w tym:
173 569
4.1
Odsetki
30 747
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 097 486
1
Koszty funkcjonowania
1 034 254
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
83 482
1.3
Remonty
43 422
1.4
Pozostałe usługi obce
116 807
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
51 504
1.5.1
osobowe
50 461
1.5.2
bezosobowe
1 043
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
9 714
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
8 504
1.6.2
Fundusz Pracy
1 210
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
273
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
18 818
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
5
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 685
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 685
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
410
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
710 234
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
63 232
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 248 148
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
53 739
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
53 739
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 194 409
11/18
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
747 158
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
747 158
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
253 858
w tym:
1
inwestycje mieszkaniowe i internatowe
240 889
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
328 019
1.1
Środki pieniężne
52 780
1.2
Należności
197 901
2
Zobowiązania, w tym
95 884
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
109 557
II
DOCHODY
1 349 374
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
747 158
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
747 158
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody,
602 216
11/19
Dokumenty związane z tym projektem:
-
1779-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
1779-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1779-cz-I-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
1779-strategia
› Pobierz plik
-
1779-budzet-zadaniowy
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/ceny-mieszkan/Od-dzisiaj-ceny-mieszkan-musza-byc-jawne-Mamy-oczekiwac-samych-korzysci-267695-50x33crop.jpg "Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści? [© Freepik]")
Od dzisiaj ceny mieszkań muszą być jawne. Mamy oczekiwać samych korzyści?
