Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
175 878
1.1
Środki pieniężne
37 962
1.2
Należności
134 959
2
Zobowiązania, w tym:
175 914
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
718 676
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
40
1.1
Przychody z tytułu refaktur
40
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
566 523
2.1
- podmiotowa
47 000
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
45 726
3.1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
37 650
3.2
Jednostki budżetowe
8 076
4
Pozostałe przychody, z tego:
106 387
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
20
4.2
Odsetki narosłe na rachunkach bankowych
8 232
4.3
Odpisy aktualizujące należności
35 000
4.4
Osiągnięte w ramach środków otrzymanych z Unii Europejskiej
1 133
4.5
Z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych
46 051
4.6
Pozostałe
15 951
III
KOSZTY OGÓŁEM
718 434
1
Koszty funkcjonowania
92 458
1.1
Amortyzacja
3 301
1.2
Materiały i energia
1 783
1.3
Remonty
1.4
Pozostałe usługi obce
27 705
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
48 016
1.5.1
osobowe
45 151
1.5.2
bezosobowe
2 865
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
8 409
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 314
1.6.2
Fundusz Pracy
1 095
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.8
Podatki i opłaty, z tego:
10
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
3 208
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
587 980
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
587 980
3
Pozostałe koszty, w tym:
37 996
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/5
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A cd)
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 242
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
46
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
46
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 196
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
566 523
1.1
- podmiotowa
47 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 600
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
382 620
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
284 151
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
128 303
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
128 303
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 110
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
587 980
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
249 791
1.1
Środki pieniężne
38 042
1.2
Należności
198 468
2
Zobowiązania, w tym
277 766
2.1
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
37 962
II
DOCHODY
816 992
1
Dotacje z budżetu ogółem, z tego:
674 285
1.1
- podmiotowa
47 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 600
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
505 376
w tym na współfinansowanie
408 417
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
113 309
w tym na wspólfinansowanie
113 309
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1 173
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
64 208
z tego od:
3.1
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
56 358
3.2
Jednostki budżetowe
7 850
4
Pozostałe dochody, z tego:
77 326
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
20
11/6
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B cd)
Plan
TABELA 2
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
4.2
Odsetki narosłe na rachunkach bankowych
1 174
4.3
Zwroty dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów
69 242
4.4
Pozostałe
6 890
III
WYDATKI
816 912
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
89 157
1.1
Materiały i energia
1 783
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
27 705
1.4
Wynagrodzenia
48 016
1.4.1
osobowe
45 151
1.4.2
bezosobowe
2 865
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
9 527
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 314
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 095
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1 118
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.7
Podatki i opłaty, z tego:
10
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
10
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 090
2
Wydatki majątkowe
210
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
653 525
3.1
- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
3 777
3.2
- Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
316 967
3.3
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
124 141
3.4
- Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
208 640
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki, w tym:
74 020
6.1
Zwroty środków wraz z odsetkami od dysponentów
69 328
IV
WYNIK (II-III)
80
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
3.
Ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
2.
Udzielone pozyczki i kredyty
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
38 042
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
561
11/7
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 2
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej,
86
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
3 740
1.1
- depozyty overnight (O/N)
700
1.2
- depozyty terminowe
3 040
11/8
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 3

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
884 483
1
Przychody z prowadzonej działalności,
0
1.1
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
881 469
2.1
- podmiotowa
40 347
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
3 014
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
884 483
1
Koszty funkcjonowania
43 347
1.1
Amortyzacja
3 000
1.2
Materiały i energia
2 030
1.3
Remonty
1.4
Pozostałe usługi obce
5 803
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
24 500
1.5.1
osobowe
7 500
1.5.2
bezosobowe
17 000
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
1 870
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 640
1.6.2
Fundusz Pracy
230
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
6 144
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
841 136
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
840 904
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
11/9