Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
434
531
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
807 278
846 967
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
807 278
846 967
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
719 078
775 967
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
88 200
71 000
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU1):
-34
1
Środki obrotowe, w tym:
9 279
1.1
Środki pieniężne
9 261
1.2
Należności
18
2
Zobowiązania
9 313
2.1
- wymagalne
Część B

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
10 911
II
DOCHODY
842 611
885 020
1
Dotacje ogółem, z tego
842 581
884 993
1.1
- podmiotowa
32 836
37 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
808 745
847 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 000
531
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
27
3
Pozostałe dochody
30
18/2
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
844 336
885 020
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
24 705
37 147
1.1
Materiały i energia
342
2 030
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
2 556
5 803
1.4
Wynagrodzenia
18 142
21 500
1.4.1
- osobowe
6 407
6 500
1.4.2
- bezosobowe
11 735
15 000
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 039
1 450
1.6
Składki na Fundusz Pracy
151
220
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 475
6 144
2
Wydatki majątkowe
427
531
3
Wydatki na realizację zadań,
375
4
Środki przyznane innym podmiotom
808 239
846 967
4.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
719 974
775 967
4.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych
88 265
71 000
5
Pozostałe wydatki
10 965
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
9 186
1) Bez przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawartych
przez Narodowe Centrum Nauki umów o finansowanie projektów w kwocie
1.088.457. 387,54 zł (stan na początek 2012 r.) oraz w kwocie 957.961.058,21 zł
(stan na koniec 2012 r. i początek 2013 r.).
18/3
Załącznik nr 19
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 479 966
1 633 998
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 478 333
1 623 160
2.1
- podmiotowa
26 284
36 356
3
Pozostałe przychody
1 633
10 838
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 479 966
1 633 998
1
Koszty funkcjonowania
55 473
73 246
1.1
- Amortyzacja
1 100
1.2
- Materiały i energia
467
917
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
8 852
13 646
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
28 502
33 302
1.5.1
- osobowe
18 242
19 250
1.5.2
- bezosobowe
10 260
12 414
1.5.3
- pozostałe
1 638
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
3 066
3 701
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
432
534
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
14 154
20 046
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 422 628
1 560 752
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1 422 628
1 554 032
3
Pozostałe koszty, w tym:
1 865
3.1
- środki na wydatki majątkowe
1 865
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1 478 333
1 625 208
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 478 333
1 625 208
1.1
- podmiotowa
26 284
36 356
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
901 035
1 061 476
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
307 467
311 049
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
270 641
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 865
1 998
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
241 682
214 329
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
214 244
19/1
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 865
2 048
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
4 164 145
4 317 021
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
2 741 517
2 753 314
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 608 677
1 540 088
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1 132 840
1 213 226
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
1 180 946
1 349 428
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
695 429
696 226
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
485 517
653 202
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
241 682
214 279
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
107 639
120 000
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
134 043
94 279
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
Część B

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
29 885
II
DOCHODY
1 554 206
1 634 946
1
Dotacje ogółem, z tego
1 553 523
1 625 208
1.1
- podmiotowa
30 690
36 356
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
914 488
1 061 476
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
321 510
311 049
w tym na współfinansowanie
270 641
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
284 905
214 329
w tym na wspólfinansowanie
214 244
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 930
1 998
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
9 738
3
Pozostałe dochody
683
19/2
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część B cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
1 506 797
1 634 946
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
55 473
72 146
1.1
Materiały i energia
467
917
1.2
Remonty
1.3
Pozostałe usługi obce
8 852
13 646
1.4
Wynagrodzenia
28 502
33 302
1.4.1
- osobowe
18 242
19 250
1.4.2
- bezosobowe
10 260
12 414
1.4.3
- pozostałe
1 638
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
3 066
3 701
1.6
Składki na Fundusz Pracy
432
534
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
14 154
20 046
2
Wydatki majątkowe
1 865
2 048
3
Wydatki na realizację zadań
6 720
4
Środki przyznane innym podmiotom
1 422 628
1 554 032
4.1
- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do
695 429
690 421
sektora finansów publicznych
4.2
- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do
485 517
649 332
sektora finansów publicznych
4.3
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora
107 639
120 000
finansow publicznych
4.4
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora
134 043
94 279
finansów publicznych
5
Pozostałe wydatki
26 831
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
77 294
0
Część E. Dane uzupełniające

Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u
1
800
Ministra Finansów
1.1
- depozyty overnight (O/N)
800
1.2
- depozyty terminowe
0
19/3