Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
129 419
14 800
1.1
Środki pieniężne
124 327
12 095
1.2
Należności
4 772
2 400
2
Zobowiązania
158 903
37 900
2.1
- wymagalne
5
Część B
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
113 498
124 124
II
DOCHODY
161 769
270 850
1
Dotacje ogółem, z tego
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
161 769
270 850
16/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część B cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
151 143
382 879
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
147 199
254 850
1.1
Materiały i energia
5 551
14 100
1.2
Remonty
1 760
4 400
1.3
Pozostałe usługi obce
15 593
28 000
1.4
Wynagrodzenia
97 747
161 050
1.4.1
- osobowe
97 122
156 300
1.4.2
- bezosobowe
625
4 750
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
13 782
25 900
1.6
Składki na Fundusz Pracy
1 754
3 700
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
11 012
17 700
2
Wydatki majątkowe
3 944
7 100
3
Wydatki na realizację zadań
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
120 929
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
124 124
12 095
Część D. Dane uzupełniające

Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
158 903
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
5
Część E. Dane uzupełniające
Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
124 295
12 095
1.1
- depozyty overnight (O/N)
14 295
12 095
1.2
- depozyty terminowe
110 000
16/3
Załącznik nr 17
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A


Plan
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
na

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 944 039
3 840 400
1
Przychody własne
3 944 039
3 840 400
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
2 821 815
3 062 400
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
517 678
540 000
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
128 758
66 000
1.4
Przychody finansowe
461 443
172 000
1.4.1
- odsetki
209 703
137 000
1.4.2
- dywidendy
5 000
5 000
1.4.3
- inne
246 740
30 000
1.5
Pozostałe przychody
14 345
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 769 875
2 359 450
1
Przekazy zewnętrzne
1 982 820
1 510 600
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
1 841 782
1 359 500
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
111 261
151 100
Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu
1.3
29 777
zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 764
263 850
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
632 291
585 000
3.1
- amortyzacja
90 219
90 000
3.2
- materiały i energia
19 176
13 000
3.3
- usługi obce
87 558
135 000
3.4
- wynagrodzenia (z narzutami)
82 455
3.4.1
- wynagrodzenia
68 421
3.4.2
- świadczenia społeczne
3.4.3
- FUS
10 918
3.4.4
- Fundusz Pracy
1 162
3.4.5
- inne świadczenia na rzecz pracowników
1 954
3.5
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
42 565
35 000
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
6 556
5 000
3.7
- pozostałe koszty rodzajowe
9 227
15 000
3.8
- pozostałe koszty operacyjne
135 653
110 000
3.9
- podatki i opłaty
56 423
65 000
3.10
- koszty finansowe
102 459
117 000
3.10.1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3.10.2
- inne
102 459
117 000
III
WYNIK (I - II)
+ 1 174 164
+ 1 480 950
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
10 000
V
WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
16 140
30 000
VI
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 109
ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)
termin
2013
30.04.
100 000
31.07.
150 000
31.10.
200 000
10.12.
901 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym
8 200
17/1
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część B Dane uzupełniające


Plan
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
na

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
297 043
433 131
II
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
2 573 820
2 196 761
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
2 023 864
1 700 261
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
485 291
461 500
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
64 665
35 000
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
29 215
17 000
III
WYDATKI OGÓŁEM
2 437 993
2 525 693
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 915 084
1 854 043
1.1
- wpłata do budżetu państwa
1 717 598
1 730 232
1.1.1
- wpłata za rok porzedni
224 971
378 932
1.1.2
- zaliczki za rok bieżący
1 462 850
1 351 300
1.1.3.
- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych
przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ
29 777
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
197 486
123 811
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
154 574
263 850
3
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
368 335
407 800
3.1
- inwestycje i remonty
51 779
101 000
3.1.1
- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu
35 434
71 000
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
16 345
30 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
51 570
40 000
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
865
1 300
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
44 245
73 000
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
38 939
72 500
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
91 122
120 000
3.6.1
- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.6.2
- wpłaty do US z tytułu VAT
68 521
65 000
3.6.3
- inne wydatki
22 601
55 000
3.7
- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu
89 815
IV
RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)
135 827
-328 932
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
378 932
8 200
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
261
-5 000
1
Spłata pożyczek
261
5 000
2
Udzielanie pożyczek
-5 000
3
Pozostałe rozrachunki
-5 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
433 131
99 199
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)
2012 r.
2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego
90 036
13 450
wpłata za I kwartał
17 450
20 000
wpłata za II kwartał
20 000
50 000
wpłata za III kwartał
70 000
50 000
Część C. Informacje dodatkowe
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
Wykonanie
na
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
430 349
99 199
1.1
- depozyty overnight (O/N)
256 349
99 199
1.2
- depozyty terminowe
174 000
17/2
Załącznik nr 18
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU1):
30
-34
1
Środki obrotowe, w tym:
11 077
9 279
1.1
Środki pieniężne
10 961
9 261
1.2
Należności
116
18
2
Zobowiązania, w tym:
11 047
9 313
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
832 500
885 489
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
832 470
884 462
2.1
- podmiotowa
24 758
37 147
3
Pozostałe przychody
30
1 027
III
KOSZTY OGÓŁEM
832 484
885 489
1
Koszty funkcjonowania
24 772
38 147
1.1
- Amortyzacja
1 000
1.2
- Materiały i energia
362
2 030
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 469
5 803
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
18 151
21 500
1.5.1
- osobowe
6 407
6 500
1.5.2.
- bezosobowe
11 744
15 000
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 039
1 450
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
151
220
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 600
6 144
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
807 278
847 342
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
807 278
846 967
3
Pozostałe koszty, w tym:
434
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
16
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
6
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
6
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
10
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
832 470
884 993
1
Dotacje ogółem, z tego:
832 470
884 993
1.1
- podmiotowa
24 758
37 147
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
807 278
847 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
434
531
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
18/1