Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
171 089 703
182 694 087
1
Emerytury
112 837 296
120 034 550
2
Renty
38 423 006
39 938 266
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 948 724
5 298 348
4
Zasiłki chorobowe
7 823 753
8 733 995
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 880 640
8 500 738
6
Prewencja rentowa
172 983
184 500
7
Prewencja wypadkowa
3 301
3 690
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
Stan funduszu na początek roku
x
-16 667 514
-18 984 314
1
Środki pieniężne
x
13 192
9 206
2
Należności
x
6 101 852
7 455 640
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
x
-22 782 558
-26 449 160
3.1
- zaciągniętego kredytu
x
-847 737
-845 630
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
x
-15 877 546
-18 877 546
II
Przychody (przypis)
x
174 123 146
178 157 783
1
Dotacja z budżetu państwa
2430
39 520 778
37 113 910
2
Składki
0820
122 149 934
124 784 542
2.1
-
fundusz emerytalny
x
73 182 239
73 242 893
2.2
-
fundusz rentowy
x
32 387 343
34 731 460
2.3
-
fundusz chorobowy
x
10 369 141
10 568 824
2.4
-
fundusz wypadkowy
x
6 211 211
6 241 365
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
8 180 861
10 887 080
4
Pozostałe przychody
0910, 0920,0970
1 384 573
2 790 254
w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na
x
-37
-5
urlopie wychowawczym 1)
5
Środki z FRD
1080
2 887 000
2 500 000
6
Pozostałe zwiększenia
0970,1510
0
81 997
4/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III
Koszty realizacji zadań
x
176 439 946
186 917 258
1
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
170 913 419
182 505 897
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
156 209 026
165 271 164
1.2
Pozostałe świadczenia
x
14 704 393
17 234 733
2
Wydatki bieżące
x
3 953 154
3 623 626
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 765 000
3 430 000
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
172 983
184 500
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 301
3 690
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
9 214
1 720
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
2 656
3 715
2.6
Pozostałe wydatki
4300
0
1
3
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
1 573 373
787 735
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
-18 984 314
-27 743 789
1
Środki pieniężne
x
9 206
19 463
2
Należności
x
7 455 640
7 923 591
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
x
-26 449 160
-35 686 843
3.1
- zaciągniętego kredytu
x
-845 630
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
x
-18 877 546
-30 877 546
Część C


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I
Przychody (wpływy)
x
171 992 866
174 542 556
1
Dotacja z budżetu państwa
x
39 520 778
37 113 910
2
Składki
x
120 421 759
121 392 423
2.1
- fundusz emerytalny
x
71 997 200
70 572 357
2.2
- fundusz rentowy
x
31 971 907
34 245 220
2.3
- fundusz chorobowy
x
10 313 543
10 420 860
2.4
- fundusz wypadkowy
x
6 139 109
6 153 986
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
x
8 180 861
10 887 080
4
Pozostałe przychody
x
982 468
2 649 143
w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 1)
x
-37
-5
4.1
- fundusz emerytalny
x
877 112
2 533 113
4.2
- fundusz rentowy
x
83 992
91 776
4.3
- fundusz chorobowy
x
10 510
12 492
4.4
- fundusz wypadkowy
x
10 854
11 762
5
Środki z FRD
x
2 887 000
2 500 000
6
Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa
x
132 472 088
137 428 646
6.1
- fundusz emerytalny
x
83 942 173
86 492 550
6.2
- fundusz rentowy
x
32 055 899
34 336 996
6.3
- fundusz chorobowy
x
10 324 053
10 433 352
6.4
- fundusz wypadkowy
x
6 149 963
6 165 748
4/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
II
Wydatki
x
174 866 573
186 129 523
1
Fundusz emerytalny
x
111 120 338
118 349 638
1.1
Emerytury
x
111 114 754
118 317 888
1.2
Pozostałe świadczenia
x
5 584
31 750
2
Fundusz rentowy
x
42 258 227
44 123 645
2.1
Renty
x
34 336 518
35 804 629
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 722 542
1 716 662
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
4 793 817
5 131 975
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 230 761
1 284 000
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 606
1 879
2.6
Prewencja rentowa
x
172 983
184 500
3
Fundusz chorobowy
x
12 507 006
14 911 711
3.1
Zasiłki chorobowe
x
7 287 035
8 174 809
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 650 009
4 951 085
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
558 903
647 563
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
1 009 614
1 133 961
3.5
Pozostałe świadczenia
x
-1 211
578
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
2 656
3 715
4
Fundusz wypadkowy
x
5 206 788
5 312 809
4.1
Renty
x
4 086 488
4 133 637
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
154 907
166 373
4.3
Zasiłki chorobowe
x
536 707
559 186
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
328 353
339 622
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
102 554
109 197
4.6
Pozostałe świadczenia
x
-5 522
1 103
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 301
3 690
4.8
Pozostałe wydatki
x
0
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
x
3 765 000
3 430 000
6
Koszt obsługi kredytów
x
9 214
1 720
1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)
4/3
Załącznik nr 5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 773 937
15 372 751
1.
Emerytury, renty rolne
13 932 123
14 500 086
2.
Zasiłki pogrzebowe
219 736
239 966
3.
Pozostałe świadczenia
622 078
632 699
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
11 483
88 661
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
79 327
193 444
2.
Należności
x
263 831
263 364
3.
Zobowiązania (minus)
x
-331 675
-368 147
II.
Przychody
x
17 102 737
17 472 530
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 555 738
15 864 205
2.
Składki (przypis)
0820
1 487 610
1 563 325
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
53 256
45 000
4.
Inne przychody
x
6 133
III.
Koszty realizacji zadań
x
17 025 559
17 589 685
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 773 973
15 372 751
1.1
- emerytury rolne
x
11 368 385
11 643 429
1.2
- renty rolne
x
2 563 738
2 856 657
1.3
- zasiłki pogrzebowe
x
219 736
239 966
1.4
- pozostałe świadczenia
x
622 078
632 699
1.5
- pozostałe odsetki
x
36
2.
Wydatki bieżące
x
466 600
455 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
466 600
455 600
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 781 440
1 761 334
4.
Pozostałe koszty
x
637
5.
Odpisy aktualizujące należności
x
2 909
5/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
88 661
-28 494
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
193 444
63 566
2.
Należności
x
263 364
280 498
3.
Zobowiązania (minus)
x
-368 147
-372 558
Część D
Dane uzupełniające


Wykonanie
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
w 2012 r.
na 2013 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
100,5
99,0
2.
Przeciętna emerytura (finansowana z FER)
zł
926,86
984,13
3.
Przeciętna renta (finansowana z FER)
zł
809,26
915,23
4.
Liczba emerytur
tys.
1022
986
5.
Liczba rent
tys.
264
260
5/2