Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A cd)

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
90 641
66 909
1.1
Środki pieniężne
87 972
64 777
1.2
Należności
2 151
2 132
2
Zobowiązania
9 396
27 583
2.1
- wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
83 553
64 777
1.1
- depozyty overnight (O/N)
13 597
1.2
- depozyty terminowe
83 553
51 180
24/2
Załącznik nr 25
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
6 517
1 050
1.1
Środki pieniężne
5 730
500
1.2
Należności
744
500
2
Zobowiązania, w tym:
5 371
2 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
96 476
59 451
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
49 762
44 471
2.1
- podmiotowa
39 326
39 167
3
Pozostałe przychody
46 714
14 980
III
KOSZTY OGÓŁEM
96 395
59 451
1
Koszty funkcjonowania
9 720
9 786
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
1.3
- Remonty
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 417
2 501
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
6 220
6 220
1.5.1
- osobowe
6 220
6 220
1.5.2.
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
851
802
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
115
148
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
118
115
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
31 236
31 306
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
55 439
18 359
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
81
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
81
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
49 762
44 471
1.1
- podmiotowa
39 326
39 167
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
10 436
5 304
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
388
450
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
25/1
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Część A cd)

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
6 517
1 040
1.1
Środki pieniężne
5 730
500
1.2
Należności
744
500
2
Zobowiązania
5 371
2 000
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
5 371
2 000
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
25/2
Załącznik nr 26
Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013 - 2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
19 104 997
123 711
15 575 761
103 069
8 697 490
102 400
10 939 620
181 054
234 678
22 675 395
194 028
1 923 104
16 131 556
202 296
1 682 821
Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny
7 695 798
101 002
6 363 026
88 611
3 571 528
84 430
4 236 572
123 147
739 877
5 904 792
106 835
719 045
5 014 258
105 560
649 193
Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał
8 293 860
272 480
6 857 514
243 439
3 849 081
160 179
4 078 348
279 629
578 994
5 342 363
220 385
714 170
2 384 622
118 217
273 488
Ludzki
Programy Operacyjny Pomoc
0
275 000
0
275 000
0
256 000
0
319 462
57 815
0
310 326
49 763
0
244 250
36 044
Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój
2 299 385
14 415
1 901 173
14 921
1 067 117
15 391
921 420
13 606
61 221
1 685 064
14 367
91 200
1 547 000
14 581
78 000
Polski Wschodniej
Program Operacyjny
Europejskiej Współpracy
0
25 496
0
20 817
0
7 180
0
15 030
4 529
0
10 171
4 890
0
6 849
4 250
Terytorialnej
Europejski Instrument
0
70 057
0
70 346
0
50 110
0
35 400
2 375
0
54 417
4 857
0
14 135
0
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa
1 469 708
23 398
1 215 182
22 000
682 074
0
536 626
22 100
23 882
654 192
21 900
32 381
332 291
12 500
14 678
Dolnośląskiego na lata 2007 -
2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
1 000 624
21 283
827 334
17 231
464 378
0
426 833
20 955
23 216
437 619
13 507
46 463
416 618
598
27 496
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na
1 432 574
23 281
1 184 478
23 200
664 840
1 852
500 844
23 658
30 736
490 052
22 742
43 530
385 673
11 252
26 412
lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program
462 165
10 525
382 126
8 864
214 485
0
181 709
10 000
12 634
220 814
7 728
19 038
87 621
0
8 000
Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
1 357 105
19 549
1 122 079
9 000
629 816
0
479 862
18 655
32 902
217 078
13 180
24 501
171 298
12 744
30 329
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
1 826 905
34 981
1 510 518
22 181
847 845
0
409 239
37 181
41 383
607 640
37 181
74 888
324 903
37 181
44 698
Operacyjny na lata 2007 - 2013
26/1
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 744 822
40 962
1 442 651
31 003
809 751
0
961 139
36 218
53 617
822 920
25 787
94 384
546 981
0
62 226
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
594 180
11 369
491 279
3 000
275 752
0
173 633
11 415
18 000
120 302
525
12 090
45 772
0
135
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
1 604 216
22 250
1 326 395
17 500
744 498
0
494 870
23 000
38 789
510 394
12 000
42 718
338 548
6 925
20 514
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na
638 164
14 605
527 646
15 209
296 164
5 209
245 243
15 209
20 068
387 004
15 209
30 843
360 764
15 209
39 969
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
1 195 853
23 000
988 753
17 473
554 981
0
289 757
23 000
9 219
353 733
11 945
9 968
319 753
0
0
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 892 257
31 064
1 564 553
28 806
878 174
0
817 792
31 868
31 703
934 672
25 743
34 536
366 767
15 136
4 118
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
984 075
13 000
813 651
9 000
456 698
0
224 956
14 000
14 565
284 918
14 000
20 195
169 991
9 915
4 949
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
1 144 544
19 000
946 330
19 000
531 169
6 504
450 788
19 000
26 638
515 380
19 000
40 473
383 800
14 008
27 327
2013
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007
1 740 364
29 600
1 438 965
15 000
807 682
0
514 012
30 140
12 000
358 022
24 240
20 886
201 798
4 341
2 400
- 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
917 195
22 000
758 354
20 000
425 659
0
473 928
30 000
25 295
296 342
22 000
10 809
80 542
20 375
1 000
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013
Ogółem RPO
20 004 751
359 867
16 540 294
278 467
9 283 966
13 565
7 181 231
366 399
414 647
7 211 082
286 687
557 703
4 533 120
160 184
314 251
26/2