Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 22
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A

Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
153 991
185 816
1.1
Środki pieniężne
142 477
181 912
1.2
Należności
6 305
2 113
2
Zobowiązania, w tym:
48 044
54 826
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
208 460
33 475
1
Przychody z prowadzonej działalności
192 945
26 164
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
15 515
7 311
III
KOSZTY OGÓŁEM
98 690
90 649
1
Koszty funkcjonowania
98 690
90 649
1.1
- Amortyzacja
6 689
9 800
1.2
- Materiały i energia
28 482
14 440
1.3
- Remonty
3 697
12 298
1.4
- Pozostałe usługi obce
10 417
6 162
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
29 732
32 417
1.5.1
- osobowe
29 237
31 417
1.5.2
- bezosobowe
495
1 000
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 823
5 786
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
581
824
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
14
297
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
14 255
8 625
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 109 770
-57 174
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
21 337
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
21 337
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 88 433
-57 174
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
22/1
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Część A cd)

Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
13 621
22 821
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
185 816
87 023
1.1
Środki pieniężne
181 912
76 981
1.2
Należności
2 113
3 400
2
Zobowiązania
54 826
18 800
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 725
1 800
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
2 725
1 800
1.4
Zobowiązania wymagalne
22/2
Załącznik nr 23
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A

Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
8 930
1.1
Środki pieniężne
39 330
8 800
1.2
Należności
5 985
130
2
Zobowiązania, w tym:
47 528
6 150
2.1
- wymagalne
2 147
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
216 039
207 962
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 412
2 400
2
Dotacje z budżetu, w tym:
123 621
131 354
2.1
- podmiotowa
3 808
4 098
3
Pozostałe przychody
91 007
74 208
III
KOSZTY OGÓŁEM
214 656
207 755
1
Koszty funkcjonowania
5 417
6 308
1.1
- Amortyzacja
15
100
1.2
- Materiały i energia
153
228
1.3
- Remonty
14
17
1.4
- Pozostałe usługi obce
315
450
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
3 718
3 895
1.5.1
- osobowe
3 622
3 775
1.5.2
- bezosobowe
97
120
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
543
500
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
57
80
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
603
1 038
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
209 238
201 447
3.1
- środki na wydatki majątkowe
201 247
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 384
+ 207
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
39
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
39
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 383
+ 168
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
123 621
131 354
1
Dotacje ogółem, z tego:
123 621
131 354
1.1
- podmiotowa
3 808
4 098
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
200
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
119 813
127 056
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
23/1
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A cd)

Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
173 541
201 247
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
18 166
8 420
1.1
Środki pieniężne
10 470
8 300
1.2
Należności
152
120
2
Zobowiązania
16 145
6 000
2.1
- wymagalne
23/2
Załącznik nr 24
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
77 562
90 641
1.1
Środki pieniężne
75 034
87 972
1.2
Należności
1 963
2 151
2
Zobowiązania, w tym:
7 559
9 396
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
65 030
57 137
1
Przychody z prowadzonej działalności
60 133
54 117
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 897
3 020
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 381
48 796
1
Koszty funkcjonowania
47 164
48 451
1.1
- Amortyzacja
2 652
2 816
1.2
- Materiały i energia
2 043
2 254
1.3
- Remonty
104
309
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 090
4 437
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
26 247
26 579
1.5.1
- osobowe
26 148
26 479
1.5.2.
- bezosobowe
99
100
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 204
4 316
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
528
677
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
8 296
7 063
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
1 217
345
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 16 649
+ 8 341
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
4 995
2 502
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
4 995
2 502
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 11 654
+ 5 839
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
40 649
24/1