Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Tabela 9. D ug sektora finansów publicznych po konsolidacji *
2005
2006
2007
Zmiana XII 2005 -
Zmiana XII 2006 -
Zad u enie Sektora Finansów Publicznych
XII
Struktura
XII
Struktura
VI
Struktura
XII 2006
VI 2007
mln z
%
mln z
%
mln z
%
mln z
%
mln z
%
PO KONSOLIDACJI
466 601,0
100,0% 38 390,4
8,2% 504 991,4
100,0%
6 128,2
1,0%
511 119,6
100,0%
1.
Zad u enie podsektora rz dowego
439 334,1
94,2% 38 588,8
8,8%
477 922,9
94,6%
7 022,8
1,3%
484 945,6
94,9%
1.1. Skarb Pa stwa
438 416,2
94,0% 38 136,1
8,7% 476 552,4
94,4%
7 094,0
1,3%
483 646,3
94,6%
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
1.3. Pa stwowe fundusze celowe z osobowo ci prawn 0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
1.4. Pa stwowe szko y wy sze 146,6
0,0%
101,1
69,0%
247,6
0,0%
-48,0
-19,4%
199,7
0,0%
1.5. Jednostki badawczo-rozwojowe
152,9
0,0%
33,6
22,0%
186,4
0,0%
-5,9
-3,1%
180,6
0,0%
1.6. Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej (1) 525,8
0,1%
182,1
34,6% 707,9
0,1%
-9,0
-1,3%
698,9
0,1%
1.7. Pa stwowe instytucje kultury
34,5
0,0%
3,7
10,7%
38,2
0,0%
8,1
21,2%
46,2
0,0%
1.8. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne
3,2
0,0%
5,8
182,4% 9,0
0,0%
-4,7
-52,1%
4,3
0,0%
Pozosta e pa stwowe osoby prawne utworzone na
podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania
1.9.
54,9
0,0%
126,4
230,2% 181,3
0,0%
-11,7
-6,5%
169,6
0,0%
zada publicznych, z wy czeniem przedsi biorstw,
banków i spó ek prawa handlowego
2.
Zad u enie podsektora samorz dowego
20 172,2
4,3%
3 110,8
15,4%
23 283,0
4,6%
-787,9
-3,4%
22 495,0
4,4%
2.1. Jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki
17 155,7
3,7%
2 835,1
16,5%
19 990,8
4,0%
-1 077,0
-5,4%
18 913,7
3,7%
Samorz dowe fundusze celowe z osobowo ci
2.2.
1,33
0,0%
-1,32
-99,2% 0,01
0,0%
0,01
-84,5%
0,00
0,0%
prawn
2.3. Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej (2)
2 953,1
0,6%
273,8
9,3%
3 226,9
0,6%
311,6
9,7%
3 538,5
0,7%
2.4. Samorz dowe instytucje kultury
25,5
0,0%
31,0
121,6%
56,5
0,0%
-24,7
-43,7%
31,8
0,0%
Pozosta e samorz dowe osoby prawne utworzone na
podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania
2.5.
36,6
0,0%
-27,8
-75,9% 8,8
0,0%
2,2
24,7%
11,0
0,0%
zada publicznych, z wy czeniem przedsi biorstw,
banków i spó ek prawa handlowego
3.
Zad u enie podsektora ubezpiecze spo ecznych
7 094,7
1,5%
-3 309,1
-46,6%
3 785,6
0,7%
-106,6
-2,8%
3 679,0
0,7%
3.1. Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych 0,03
0,0%
0,02
-61,9%
0,01
0,0%
0,01
-45,5%
0,01
0,0%
3.2. Fundusze zarz dzane przez ZUS
7 094,7
1,5%
-3 309,1
-46,6%
3 785,6
0,7%
-106,6
-2,8%
3 679,0
0,7%
3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego 0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
0,0%
*) dane wst pne wed ug stanu na 13 wrze nia 2007 r.
47
ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie wg instrumentów (wg nomina u, w mln z )
struktura
zmiana zmiana
XII 2005
XII 2006
VI 2007
VI 2007
XII 2006 - XII 2005
VI 2007 - XII 2006
w %
w mln z
w %
w mln z
w %
Zad u enie Skarbu Pa stwa 440.167,3 478.526,4 486.286,1 100,0% 38.359,1
8,7%
7.759,7
1,6%
I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa
315.478,5
352.328,0
356.617,8
73,3%
36.849,4
11,7%
4.289,9
1,2%
1. D ug z tytu u SPW 1)
311.965,8
350.533,7
356.436,8
73,3%
38.567,9
12,4%
5.903,1
1,7%
1.1. Rynkowe SPW
302.780,8
342.845,7
349.417,0
71,9%
40.064,9
13,2%
6.571,2
1,9%
bony skarbowe
24.400,0
25.800,0
20.000,0
4,1%
1.400,0
5,7%
-5.800,0
-22,5%
obligacje rynkowe
278.380,8
317.045,7
329.417,0
67,7%
38.664,9
13,9%
12.371,2
3,9%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu sta ym
241.756,3
271.773,0
279.431,0
57,5%
30.016,7
12,4%
7.657,9
2,8%
obligacje 2-letnie zerokuponowe
57.148,1
52.461,4
45.719,4
9,4%
-4.686,7
-8,2%
-6.742,0
-12,9%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym
86.728,3
88.146,0
95.770,0
19,7%
1.417,7
1,6%
7.624,0
8,6%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne
3.199,9
2.736,0
2.049,9
0,4%
-463,8
-14,5%
-686,1
-25,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym
85.700,3
112.412,1
117.464,1
24,2%
26.711,8
31,2%
5.052,0
4,5%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym
6.411,5
13.449,2
14.859,2
3,1%
7.037,7
109,8%
1.410,0
10,5%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu sta ym
-
-
1.000,0
0,2%
-
-
1.000,0
-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 2)
2.568,3
2.568,3
2.568,3
0,5%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym
31.945,2
38.796,2
42.883,2
8,8%
6.851,0
21,4%
4.087,0
10,5%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne
3.496,1
2.825,9
2.748,9
0,6%
-670,2
-19,2%
-77,0
-2,7%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym
6.738,2
4.558,6
-
-
-2.179,6
-32,3%
-4.558,6
-100,0%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym
9.063,5
19.670,4
19.670,4
4,0%
10.606,9
117,0%
0,0
0,0%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)
-
-
8.459,6
1,7%
-
-
8.459,6
-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)
11.897,5
10.991,3
11.254,4
2,3%
-906,1
-7,6%
263,0
2,4%
obligacje typu private placement
750,0
750,0
750,0
0,2%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
obligacje rynkowe indeksowane
4.679,2
6.476,5
7.102,8
1,5%
1.797,2
38,4%
626,3
9,7%
obligacje 12-letnie indeksowane
4.679,2
6.476,5
7.102,8
1,5%
1.797,2
38,4%
626,3
9,7%
1. 2. Obligacje oszcz dno ciowe 8.619,5
7.205,1
6.580,0
1,4%
-1.414,5
-16,4%
-625,0
-8,7%
obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe
7.928,0
6.432,4
5.751,6
1,2%
-1.495,6
-18,9%
-680,8
-10,6%
obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 561,3
568,1
535,0
0,1%
6,8
1,2%
-33,0
-5,8%
obligacje 10-letnie oszcz dno ciowe 130,3
204,6
293,4
0,1%
74,3
57,0%
88,8
43,4%
1.3. Nierynkowe SPW
565,5
482,9
439,8
0,1%
-82,6
-14,6%
-43,1
-8,9%
obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 565,5
482,9
439,8
0,1%
-82,6
-14,6%
-43,1
-8,9%
2. Pozosta e zad u enie krajowe SP
3.512,8
1.794,3
181,1
0,0%
-1.718,5
-48,9%
-1.613,2
-89,9%
przedp aty na samochody 3)
3,2
3,1
3,1
0,0%
0,0
-1,5%
0,0
-0,5%
zobowi zania wymagalne 3) 4)
12,0
36,7
39,6
0,0%
24,7
204,9%
2,9
7,9%
zobowiazania z tytu u rekompensat 5)
197,5
154,4
138,3
0,0%
-43,1
-21,8%
-16,1
-10,4%
zad u enie Funduszu Pracy 6)
3.300,0
1.600,0
0,0
0,0%
-1.700,0
-51,5%
-1.600,0
-100,0%
II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 124.688,8
126.198,4
129.668,3
26,7%
1.509,7
1,2%
3.469,8
2,7%
1. D ug z tytu u SPW
83.862,0
90.639,0
97.264,5
20,0%
6.777,0
8,1%
6.625,6
7,3%
obligacje typu Brady
3.891,5
1.761,1
1.693,6
0,3%
-2.130,4
-54,7%
-67,5
-3,8%
obligacje zagraniczne
79.970,5
88.877,9
95.571,0
19,7%
8.907,4
11,1%
6.693,1
7,5%
2. D ug z tytu u kredytów
40.826,8
35.559,4
32.403,7
6,7%
-5.267,4
-12,9%
-3.155,7
-8,9%
Klub Paryski
25.153,5
17.941,3
14.517,9
3,0%
-7.212,2
-28,7%
-3.423,3
-19,1%
Mi dzynarodowe Instytucje Finansowe
15.260,7
17.377,8
17.676,2
3,6%
2.117,0
13,9%
298,5
1,7%
w tym: Europejski Bank Inwestycyjny
9.340,4
11.365,3
12.021,5
2,5%
2.024,8
21,7%
656,2
5,8%
pozosta e
412,6
240,4
209,5
0,0%
-172,2
-41,7%
-30,9
-12,8%
1) skarbowe papiery warto ciowe wg pierwotnego terminu zapadalno ci;
2) w dniach 30 wrze nia oraz 29 grudnia 1999 r. nast pi a zamiana: obligacji konwersyjnej, obligacji w USD na wykup obligacji Brady '97 i '98, zobowi za d ugoterminowych wobec NBP oraz obligacji na wdro enie
umowy z Klubem Londy skim na obligacje rynkowe
3) dane aktualizowane kwartalnie;
4) pozycja obejmuje zobowi zania wymagalne jednostek bud etowych, zak adów bud etowych, gospodarstw pomocniczych i pa stwowych funduszy celowych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej; na zad u enie
w tej pozycji sk adaj si m.in. zobowi zania wobec banków
5) zobowi zania z tytu u niepodwy szania p ac w sferze bud etowej; oraz od lutego 2005 r. rekompensaty przys uguj ce w zwi zku z odstapieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego
6) z tytu u kredytów zaci gni tych w sektorze bankowym.
*)dane wst pne
48
ZAD U ENIE KRAJOWE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie podmiotowym (wg nomina u, w mln z ) 1)
,
struktura
zmiana zmiana
XII 2005
XII 2006
VI 2007
VI 2007
XII 2006 - XII 2005
VI 2007 - XII 2006
w mln z
w %
w mln z
w %
Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa
315.478,5
352.328,0
356.617,8 100,0% 36.849,4
11,7%
4.289,9
1,2%
KRAJOWY SEKTOR BANKOWY
75.017,8
80.629,5
69.560,5
19,5%
5.611,6
7,5%
-11.069,0
-13,7%
D ug z tytu u SPW
71.717,8
79.029,5
69.560,5
19,5%
7.311,6
10,2%
-9.469,0
-12,0%
Rynkowe SPW
71.152,4
78.546,6
69.120,7
19,4%
7.394,2
10,4%
-9.425,9
-12,0%
bony skarbowe
9.756,6
10.804,9
7.239,5
2,0%
1.048,3
10,7%
-3.565,3
-33,0%
obligacje 2-letnie zerokuponowe
17.048,6
12.586,4
11.686,6
3,3%
-4.462,2
-26,2%
-899,8
-7,1%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne
627,2
523,6
544,7
0,2%
-103,6
-16,5%
21,0
4,0%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym
4.107,4
2.951,1
-
-
-1.156,3
-28,2%
-2.951,1
-100,0%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym
21.325,8
22.063,8
19.941,5
5,6%
738,0
3,5%
-2.122,3
-9,6%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne
91,9
105,2
13,9
0,0%
13,2
14,4%
-91,3
-86,8%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym
2.528,6
8.445,0
6.309,6
1,8%
5.916,5
234,0%
-2.135,5
-25,3%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)
-
-
1.518,1
0,4%
-
-
1.518,1
-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)
2.826,3
2.909,2
2.062,0
0,6%
83,0
2,9%
-847,2
-29,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym
12.366,3
17.615,9
19.360,9
5,4%
5.249,6
42,5%
1.745,0
9,9%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane
79,1
150,2
125,6
0,0%
71,2
90,0%
-24,6
-16,4%
obligacje typu private placement
15,0
15,0
15,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
obligacje 12-letnie indeksowane
16,3
2,1
31,5
0,0%
-14,3
-87,3%
29,4
1423,9%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym
363,1
374,0
201,6
0,1%
10,9
3,0%
-172,4
-46,1%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu sta ym
-
-
70,0
0,0%
-
-
70,0
-
Nierynkowe SPW
565,5
482,9
439,8
0,1%
-82,6
-14,6%
-43,1
-8,9%
obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 565,5
482,9
439,8
0,1%
-82,6
-14,6%
-43,1
-8,9%
Pozosta e zad u enie krajowe SP
3.300,0
1.600,0
0,0
0,0%
-1.700,0
-51,5%
-1.600,0
-100,0%
zobowi zania wymagalne
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
-100,0%
zad u enie Funduszu Pracy
3.300,0
1.600,0
0,0
0,0%
-1.700,0
-51,5%
-1.600,0
-100,0%
KRAJOWY SEKTOR POZABANKOWY
171.529,3
197.321,0
213.437,4
59,9%
25.791,7
15,0%
16.116,4
8,2%
D ug z tytu u SPW
171.316,5
197.126,7
213.256,3
59,8%
25.810,2
15,1%
16.129,6
8,2%
Rynkowe SPW
162.703,9
189.928,8
206.681,9
58,0%
27.225,0
16,7%
16.753,1
8,8%
bony skarbowe
14.369,1
14.988,7
12.708,7
3,6%
619,6
4,3%
-2.280,0
-15,2%
obligacje 2-letnie zerokuponowe
33.585,9
35.740,3
30.918,0
8,7%
2.154,4
6,4%
-4.822,4
-13,5%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne
2.863,4
2.298,7
2.195,3
0,6%
-564,7
-19,7%
-103,4
-4,5%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym
2.626,8
1.605,4
-
-
-1.021,4
-38,9%
-1.605,4
-100,0%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym
41.574,1
44.313,5
53.633,7
15,0%
2.739,4
6,6%
9.320,2
21,0%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne
3.102,3
2.625,6
2.031,1
0,6%
-476,7
-15,4%
-594,5
-22,6%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym
6.527,8
11.223,1
13.353,9
3,7%
4.695,3
71,9%
2.130,7
19,0%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)
-
-
6.933,3
1,9%
-
-
6.933,3
-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)
8.860,1
7.871,2
8.981,7
2,5%
-988,9
-11,2%
1.110,5
14,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym
41.761,0
57.805,5
63.328,5
17,8%
16.044,5
38,4%
5.523,0
9,6%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane
2.489,2
2.418,0
2.442,7
0,7%
-71,2
-2,9%
24,6
1,0%
obligacje typu private placement
735,0
735,0
735,0
0,2%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
obligacje 12-letnie indeksowane
508,4
1.274,2
2.197,6
0,6%
765,8
150,6%
923,4
72,5%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym
3.700,8
7.029,5
6.661,4
1,9%
3.328,8
89,9%
-368,1
-5,2%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu sta ym
-
-
561,0
0,2%
-
-
561,0
-
Obligacje oszcz dnosciowe
8.612,6
7.197,9
6.574,4
1,8%
-1.414,7
-16,4%
-623,4
-8,7%
obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe
7.921,9
6.426,2
5.746,9
1,6%
-1.495,8
-18,9%
-679,3
-10,6%
obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 560,6
567,3
534,3
0,1%
6,7
1,2%
-33,0
-5,8%
obligacje 10-letnie oszcz dno ciowe 130,1
204,5
293,3
0,1%
74,3
57,1%
88,8
43,4%
Pozosta e zad u enie krajowe SP
212,8
194,3
181,1
0,1%
-18,5
-8,7%
-13,2
-6,8%
przedp aty na samochody
3,2
3,1
3,1
0,0%
0,0
-1,5%
0,0
-0,5%
zobowi zania wymagalne
12,0
36,7
39,6
0,0%
24,7
204,9%
2,9
7,9%
zobowiazania z tytu u rekompensat
197,5
154,4
138,3
0,0%
-43,1
-21,8%
-16,1
-10,4%
SPW U INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH
68.931,4
74.377,5
73.620,0
20,6%
5.446,1
7,9%
-757,5
-1,0%
D ug z tytu u SPW
68.931,4
74.377,5
73.620,0
20,6%
5.446,1
7,9%
-757,5
-1,0%
Rynkowe SPW
68.924,5
74.370,3
73.614,4
20,6%
5.445,8
7,9%
-755,9
-1,0%
bony skarbowe
274,3
6,5
51,8
0,0%
-267,8
-97,6%
45,3
698,9%
obligacje 2-letnie zerokuponowe
6.513,5
4.134,7
3.114,9
0,9%
-2.378,9
-36,5%
-1.019,8
-24,7%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne
5,4
3,6
9,0
0,0%
-1,8
-33,7%
5,4
149,6%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym
4,0
2,2
-
-
-1,8
-45,8%
-
-
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym
23.828,4
21.768,7
22.194,8
6,2%
-2.059,7
-8,6%
426,2
2,0%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne
5,6
5,2
5,0
0,0%
-0,4
-7,0%
-0,3
-5,2%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym
7,1
2,2
6,9
0,0%
-4,9
-69,2%
4,7
215,6%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)
-
-
8,1
0,0%
-
-
8,1
-
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym (DZ)
211,0
210,9
210,6
0,1%
-0,2
-0,1%
-0,3
-0,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym
31.573,0
36.990,6
34.774,7
9,8%
5.417,6
17,2%
-2.215,9
-6,0%
obligacje typu private placement
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0
-
0,0
-
obligacje 12-letnie indeksowane
4.154,5
5.200,2
4.873,7
1,4%
1.045,7
25,2%
-326,6
-6,3%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym
2.347,6
6.045,7
7.996,1
2,2%
3.698,0
157,5%
1.950,5
32,3%
obligacje 30-letnie o oprocentowaniu sta ym
-
-
369,0
0,1%
-
-
369,0
-
Obligacje oszcz dnosciowe
6,9
7,2
5,6
0,0%
0,3
4,0%
-1,6
-22,4%
obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe
6,0
6,2
4,7
0,0%
0,2
3,7%
-1,6
-25,0%
obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 0,7
0,8
0,7
0,0%
0,1
7,7%
0,0
-5,3%
obligacje 10-letnie oszcz dno ciowe 0,1
0,1
0,1
0,0%
0,0
-2,5%
0,0
0,0%
1) dane uwzgl dniaj przep ywy finansowe mi dzy sektorami, obligacje wg pierwotnych terminów zapadalno ci
*)dane wst pne
49