Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Załącznik nr 20
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
29 953
247 359
1.1
Środki pieniężne
66 586
37 830
1.2
Należności
144 779
205 370
2
Zobowiązania, w tym:
181 412
212 650
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
710 511
776 518
1
Przychody z prowadzonej działalności
7
40
2
Dotacje z budżetu, w tym:
584 026
644 829
2.1
- podmiotowa
46 587
47 437
3
Pozostałe przychody
126 478
131 649
III
KOSZTY OGÓŁEM
709 498
776 005
1
Koszty funkcjonowania
86 471
94 607
1.1
- Amortyzacja
3 328
4 789
1.2
- Materiały i energia
1 724
2 223
1.3
- Remonty
0
1.4
- Pozostałe usługi obce
21 696
27 023
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
47 582
48 514
1.5.1
- osobowe
45 145
45 151
1.5.2.
- bezosobowe
2 865
1.5.3
- pozostałe
2 437
498
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
6 967
7 050
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
936
1 095
1.8
- Świadczenia socjalne
596
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
3 187
3 887
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
602 220
659 471
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
602 220
659 471
3
Pozostałe koszty, w tym:
20 807
21 927
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 013
+ 513
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
97
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
97
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 011
+ 416
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
584 026
644 829
1
Dotacje ogółem, z tego:
584 026
644 829
1.1
- podmiotowa
46 587
47 437
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
9 858
14 310
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
429 581
479 031
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
346 191
377 559
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
111
1 042
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
97 889
103 009
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
97 889
102 313
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 696
2 620
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
602 220
659 471
20/1
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A cd)

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
0
3 937
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 937
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
275 575
310 938
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
10 143
8 678
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
265 432
302 260
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
326 645
344 596
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
95 006
111 510
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
231 639
233 086
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
34 260
175 878
1.1
Środki pieniężne
91 118
37 962
1.2
Należności
186 199
134 959
2
Zobowiązania
243 057
175 914
2.1
- wymagalne
Część B
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
66 586
37 830
II
DOCHODY
857 796
763 038
1
Dotacje ogółem, z tego
802 553
726 587
1.1
- podmiotowa
47 437
47 437
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
22 621
19 251
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
628 914
537 736
w tym na współfinansowanie
541 282
436 440
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
101 439
121 121
w tym na wspólfinansowanie
100 378
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 142
1 042
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1
4 719
3
Pozostałe dochody
55 242
31 732
20/2
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B cd)
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
833 264
762 906
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
84 247
91 318
1.1
Materiały i energia
1 724
2 223
1.2
Podatek akcyzowy i VAT
-95
1.3
Pozostałe usługi obce
22 328
27 023
1.4
Wynagrodzenia
47 651
48 514
1.4.1
- osobowe
45 139
45 151
1.4.2
- bezosobowe
2 865
1.4.3
- pozostałe
2 512
498
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 965
7 050
1.6
Składki na Fundusz Pracy
936
1 095
1.7
Świadczenia socjalne
593
1.8
Inne świadczenia
455
1.9
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
26
1.10
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
3 690
5 387
2
Wydatki majątkowe
2 696
2 620
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
678 010
646 272
3.1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
9 224
12 308
3.2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
307 906
289 960
3.3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
91 406
109 567
3.4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
269 474
234 437
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
68 311
22 696
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
91 118
37 962
Część C Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
243 057
64
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
32 175
27 610
1.1
- depozyty overnight (O/N)
985
700
1.2
- depozyty terminowe
31 190
26 910
20/3
Załącznik nr 21
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
14 593
14 661
1.1
Środki pieniężne
8 664
8 473
1.2
Należności
5 212
5 286
2
Zobowiązania, w tym:
12 160
9 956
2.1
- wymagalne
2 062
1 876
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
79 538
116 060
1
Przychody z prowadzonej działalności
51 276
65 996
2
Dotacje z budżetu, w tym:
23 898
23 049
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 364
27 015
III
KOSZTY OGÓŁEM
91 336
128 574
1
Koszty funkcjonowania
88 366
98 709
1.1
- Amortyzacja
16 592
17 320
1.2
- Materiały i energia
15 408
16 031
1.3
- Remonty
1 517
1 770
1.4
- Pozostałe usługi obce
8 596
11 972
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
26 600
28 404
1.5.1
- osobowe
24 987
25 750
1.5.2
- bezosobowe
1 613
2 654
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 265
4 300
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
508
636
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
14 880
18 276
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
2 970
29 865
3.1
- środki na wydatki majątkowe
2 970
29 865
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-11 798
-12 514
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
103
90
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
103
90
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-11 901
-12 604
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
23 898
23 049
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
20 978
20 979
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 920
2 070
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
21/1
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU
Część A cd)

Plan
Wykonanie
Lp.
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
32 626
29 865
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
14 661
12 800
1.1
Środki pieniężne
8 473
8 300
1.2
Należności
5 286
4 500
2
Zobowiązania
9 956
9 490
2.1
- wymagalne
1 876
Część D. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
na 2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
9 956
9 490
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
676
1.4
Zobowiązania wymagalne
1 876
21/2