Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
119 217
209 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
453 454
340 451
1.1
Środki pieniężne
208 480
124 320
1.2
Należności
242 441
197 901
2
Zobowiązania
95 695
95 028
2.1
- wymagalne
5
Część B
Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
201 544
179 094
II
DOCHODY
1 311 767
1 194 960
1
Dotacje ogółem, z tego
825 844
657 173
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
825 844
657 173
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
485 923
537 787
13/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część B cd)

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
1 334 217
1 312 825
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 161 712
1 015 656
1.1
Materiały i energia
80 360
85 513
1.2
Remonty
42 913
46 521
1.3
Pozostałe usługi obce
42 872
54 690
1.4
Wynagrodzenia
52 882
45 547
1.4.1
- osobowe
51 945
44 551
1.4.2
- bezosobowe
937
996
1.4.3
- pozostałe
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 771
8 067
1.6
Składki na Fundusz Pracy
927
1 216
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
2 131
330
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
932 856
773 772
2
Wydatki majątkowe
124 684
257 031
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
4 729
5 150
3.1
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 178
4 747
3.2
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
370
270
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
43 092
34 988
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
179 094
61 229
Część D. Dane uzupełniające
Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
95 687
95 028
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
0
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
5
Część E. Dane uzupełniające
Plan
Wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
188 975
69 195
1.1
- depozyty overnight (O/N)
33 575
17 299
1.2
- depozyty terminowe
155 400
51 896
13/3
Załącznik nr 14
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
113 346
128 821
1.2
Należności
27 206
25 680
2
Zobowiązania, w tym:
250 080
267 559
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 264 770
1 974 959
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 237 132
1 957 681
2.1
- podmiotowa
1 996 859
1 743 995
3
Pozostałe przychody
27 638
17 278
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 301 800
2 033 279
1
Koszty funkcjonowania
1 153 923
1 229 575
1.1
- Amortyzacja
143 790
135 000
1.2
- Materiały i energia
36 794
49 241
1.3
- Remonty
2 590
4 833
1.4
- Pozostałe usługi obce
246 280
303 764
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
538 545
533 133
1.5.1
- osobowe
500 746
493 638
1.5.2.
- bezosobowe
746
1 495
1.5.3
- pozostałe
37 053
38 000
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
88 667
92 331
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
10 185
13 224
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
87 072
98 049
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
1 141 811
753 788
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
824 276
490 673
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków
trwałych w przypadku wystąpienia szkód
74 628
44 494
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
71 383
80 000
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
44 485
46 371
- działalność informacyjno-promocyjna
4 405
0
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
264
0
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń
geograficznych
75
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
122 332
75
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu
nawalnego w 2013 r.
89 350
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
38
2 750
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
14/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A cd)

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
3
Pozostałe koszty, w tym:
6 066
49 916
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-37 030
-58 320
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-37 030
-58 320
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
2 237 132
1 957 681
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 237 132
1 957 681
1.1
- podmiotowa
1 996 859
1 743 995
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
140 331
107 761
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
6 072
6 000
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1 473
1 500
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
93 857
99 925
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
13
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
3
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
97 455
100 092
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
128 821
58 433
1.2
Należności
25 680
25 680
2
Zobowiązania
267 559
218 542
2.1
- wymagalne
14/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
87 556
103 542
II
DOCHODY
2 264 770
1 974 959
1
Dotacje ogółem, z tego
2 237 132
1 957 681
1.1
- podmiotowa
1 996 859
1 743 995
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
140 331
107 761
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
6 072
6 000
w tym na współfinansowanie
1 473
1 500
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
13
w tym na współfinansowanie
3
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
93 857
99 925
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
27 638
17 278
III
WYDATKI
2 248 784
1 974 959
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
1 027 830
1 032 491
1.1
Materiały i energia
36 734
48 890
1.2
Remonty
2 598
4 837
1.3
Pozostałe usługi obce
269 801
252 119
1.4
Wynagrodzenia
534 175
532 352
1.4.1
- osobowe
496 714
493 638
1.4.2
- bezosobowe
683
1 520
1.4.3
- pozostałe
36 778
37 194
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
86 946
91 100
1.6
Składki na Fundusz Pracy
10 279
12 751
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
87 297
90 442
2
Wydatki majątkowe
99 253
100 695
3
Wydatki na realizację zadań, z tego
1 115 528
791 823
3.1
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału
kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
794 028
531 297
3.2
- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych
2 143
3.3
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów
wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód
79 336
45 363
3.4
- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie
68 683
76 557
3.5
- finansowanie zalesiania gruntów rolnych
44 485
46 371
3.6
- działalność informacyjno-promocyjna
4 219
0
3.7
- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
264
0
3.8
- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych
60
3.9
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania
w okresie zimowym 2011/2012
122 332
75
3.10
- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.
89 350
3.11
- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji
38
2 750
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
6 173
49 950
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
103 542
103 542
14/3