Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część D. Dane uzupełniające
Wwykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
267 559
218 542
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
103 194
17 068
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15 638
1.2
- depozyty terminowe
87 556
17 068
14/4
Załącznik nr 15
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1 340
11 410
1.1
Środki pieniężne
1 270
7 085
1.2
Należności
70
4 325
2
Zobowiązania, w tym:
2 266
8 557
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
351 605
358 002
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 634
1 700
2
Dotacje z budżetu, w tym:
340 738
339 268
2.1
- podmiotowa
331 482
334 864
3
Pozostałe przychody
9 233
17 034
III
KOSZTY OGÓŁEM
358 290
357 697
1
Koszty funkcjonowania
140 149
149 013
1.1
- Amortyzacja
9 766
8 938
1.2
- Materiały i energia
4 506
7 939
1.3
- Remonty
277
381
1.4
- Pozostałe usługi obce
19 896
23 640
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
66 805
66 898
1.5.1
- osobowe
66 198
66 238
1.5.2.
- bezosobowe
607
660
1.5.3
- pozostałe
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
10 634
11 370
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 290
1 646
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
338
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
26 637
28 201
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
206 070
201 142
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
105 926
110 642
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
97 882
88 000
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania
produktów rolnych
2 262
2 500
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
12 071
7 542
3.1
- środki na wydatki majątkowe
8 189
2 892
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-6 685
+ 305
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-6 685
+ 305
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
340 738
339 268
1
Dotacje ogółem, z tego:
340 738
339 268
1.1
- podmiotowa
331 482
334 864
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 136
1 512
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
15/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A cd)

Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie

2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 120
2 892
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
8 189
3 247
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
11 410
1.1
Środki pieniężne
7 085
1.2
Należności
4 325
2
Zobowiązania
8 557
1 898
2.1
- wymagalne
Część B
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
1 270
7 085
II
DOCHODY
351 110
345 776
1
Dotacje ogółem, z tego
347 263
339 268
1.1
- podmiotowa
335 534
334 864
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1 275
1 512
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10 454
2 892
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
3 847
6 508
15/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część B cd)
Wykonanie
Plan
Lp.
w 2012 r.
na
Wyszczególnienie
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
345 295
345 706
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
130 368
141 034
1.1
Materiały i energia
4 479
7 860
1.2
Remonty
279
365
1.3
Pozostałe usługi obce
20 337
24 077
1.4
Wynagrodzenia
66 805
66 898
1.4.1
- osobowe
66 198
66 238
1.4.2
- bezosobowe
607
660
1.4.3
- pozostałe
0
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
10 616
11 370
1.6
Składki na Fundusz Pracy
1 290
1 646
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
338
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
26 224
28 818
2
Wydatki majątkowe
8 189
3 247
3
Wydatki na realizację zadań, z tego:
206 315
200 603
3.1
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych "Szklanka mleka"
106 132
110 103
3.2
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego
97 892
88 000
3.3
- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania
produktów rolnych
2 291
2 500
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
423
822
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
7 085
7 155
Część D. Dane uzupełniające
Wykonanie
Plan
w 2012 r.
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
8 557
1 898
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
15/3
Załącznik nr 16
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A

Plan
Lp.
Wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
118 439
129 419
1.1
Środki pieniężne
113 524
124 327
1.2
Należności
4 610
4 772
2
Zobowiązania, w tym:
21 218
158 903
2.1
- wymagalne
0
5
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
143 990
270 850
1
Przychody z prowadzonej działalności
-10 774
7 000
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
154 764
263 850
III
KOSZTY OGÓŁEM
150 661
263 850
1
Koszty funkcjonowania
150 661
263 850
1.1
- Amortyzacja
4 365
9 000
1.2
- Materiały i energia
4 407
14 100
1.3
- Remonty
1 381
4 400
1.4
- Pozostałe usługi obce
12 141
28 000
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
96 997
161 050
1.5.1
- osobowe
96 375
156 300
1.5.2.
- bezosobowe
622
4 750
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
14 372
25 900
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 737
3 700
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
15 261
17 700
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-6 671
+ 7 000
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
120 929
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
120 929
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-127 600
+ 7 000
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 465
7 100
16/1