Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

– 27 –


Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.13
Wierzytelności sekurytyzowane, z wyłączeniem sekurytyzowanych papierów dłużnych

Sprawozdanie za
okres



Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
Transakcje
Kod ISO kraju
Sektor
nominalna
bilansowa
nominalna
bilansowa
Kod ISO
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
inicjatora
inicjatora
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
waluty
wyceny
kursowe
zmiany
sekurytyzacji
sekurytyzacji
początek
początek
koniec
koniec
zakup
sprzedaż
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1












2












…












n


















– 28 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.14
Pozostałe aktywa

Sprawozdanie za
okres



Wartość bilansowa
Wartość bilansowa
Kod ISO kraju
Lp.
Kod ISO waluty
(stan na początek
(stan na koniec
partnera operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
1




2




…




n






– 29 –


Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.15
Jednostki uczestnictwa z kodem ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Liczba jednostek
Wartość
Liczba jednostek
Wartość
Kod ISO kraju
uczestnictwa
bilansowa
uczestnictwa
bilansowa
Lp.
Kod ISIN
Sektor inwestora
inwestora
(stan na początek (stan na początek
(stan na koniec
(stan na koniec
zbycie
umorzenie
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1









2









…









n














– 30 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.16
Jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Liczba jednostek
Wartość
Liczba jednostek
Wartość
Kod ISO kraju
uczestnictwa
bilansowa
uczestnictwa
bilansowa
Lp.
Sektor inwestora
Kod ISO waluty
inwestora
(stan na początek
(stan na początek
(stan na koniec
(stan na koniec
zbycie
umorzenie
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1









2









…









n














– 31 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.17
Certyfikaty inwestycyjne imienne z kodem ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Liczba
Liczba
certyfikatów
Wartość
certyfikatów
Wartość
Typ certyfikatu
Kod ISO kraju
Sektor
bilansowa
bilansowa
Lp.
Kod ISIN
inwestycyjnych
inwestycyjnych
inwestycyjnego
inwestora
inwestora
(stan na początek (stan na początek
(stan na koniec
zbycie
umorzenie
(stan na koniec
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1










2










…










n