Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

– 32 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.18
Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela z kodem ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Liczba
Liczba
certyfikatów
Wartość
certyfikatów
Wartość
Typ certyfikatu
Kod ISO kraju
Sektor
bilansowa
bilansowa
Lp.
Kod ISIN
inwestycyjnych
inwestycyjnych
inwestycyjnego
inwestora
inwestora
(stan na początek (stan początek
(stan na koniec
zbycie
umorzenie
(stan na koniec
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1










2










…










n














– 33 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.19
Certyfikaty inwestycyjne imienne bez kodu ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Liczba
Wartość
Liczba
Wartość
Kod ISO
certyfikatów
certyfikatów
Typ certyfikatu
Sektor
Kod ISO
bilansowa
bilansowa
Lp.
kraju
inwestycyjnych
inwestycyjnych
inwestycyjnego
inwestora
waluty
(stan na początek
(stan na koniec
inwestora
(stan na początek
zbycie
umorzenie
(stan na koniec
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1










2










…










n















– 34 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.20
Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela bez kodu ISIN

Sprawozdanie za
okres



Transakcje

Liczba
Wartość
Liczba
Wartość

Kod ISO
certyfikatów
certyfikatów
Typ certyfikatu
Sektor
Kod ISO
bilansowa
bilansowa
Lp.
kraju
inwestycyjnych
inwestycyjnych

inwestycyjnego
inwestora
waluty
(stan na początek
(stan na koniec
inwestora
(stan na początek
zbycie
umorzenie
(stan na koniec

okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1










2










…










n











– 35 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.21
Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

Sprawozdanie za
okres



Kod ISO kraju
Wartość bilansowa
Wartość bilansowa
Kod ISO
Termin
Lp.
partnera
(stan na początek
(stan na koniec
waluty
pierwotny
operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
1





2





…





n









– 36 –



Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.22
Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) – zobowiązania

Sprawozdanie za
okres



Rodzaj
Kod
Wartość
Wartość
Transakcje
Wartość
Wartość
instrumentu
Kod
Kod
ISO
nominalna
rynkowa
nominalna
rynkowa
pochodnego
ISO
ISO
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
kraju
ze względu Call/Put
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
waluty
waluty
zakup

wyceny
kursowe
zmiany
sprzedaż
partnera
początek
początek
koniec
koniec
na instrument
1
2
operacji
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)
bazowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1














2














…














n