Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ PIAST
Część A cd)
TABELA 7

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 13
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 11
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
22 900
1.1
rodki pieniężne
16 673
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
3 900
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 249
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
7 900
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/19
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ PIAST
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 7
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
7 900
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
16 673
1.1
- depozyty overnight (O/N)
16 673
1.2
- depozyty terminowe
12/20
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ BALTICA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
27 900
1.1
rodki pieniężne
22 338
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 462
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
3 100
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3 520
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
82 560
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
81 284
1.1
Sprzedaż wyrobów, towarów i usług
81 284
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
1 276
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody operacyjne
1 276
III
KOSZTY OżÓŁEM
82 163
1
Koszty funkcjonowania
82 163
1.1
Amortyzacja
567
1.2
Materiały i energia
10 170
1.3
Usługi obce
45 427
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
7 858
1.4.1
osobowe
6 738
1.4.2
bezosobowe
1 120
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 550
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 356
1.6.2
Fundusz Pracy
194
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
319
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
14
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
294
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
16 272
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
12/21
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ BALTICA
Część A cd)
TABELA 8

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 397
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
75
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
75
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 322
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
28 160
1.1
rodki pieniężne
22 660
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
2 600
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2 900
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
2 500
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
12/22
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI żOSPODARKI BUD ETOWEJ BALTICA
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 8
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
2 500
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
22 660
1.1
- depozyty overnight (O/N)
22 660
1.2
- depozyty terminowe
12/23