Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Załącznik nr ńń
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
9 500
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
9 100
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
400
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
400
III
KOSZTY OżÓŁEM
9 500
1
Koszty funkcjonowania
9 500
1.1
Amortyzacja
400
1.2
Materiały i energia
620
1.3
Usługi obce
1 400
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
5 700
1.4.1
osobowe
4 270
1.4.2
bezosobowe
1 100
1.4.3
pozostałe
330
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
900
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
790
1.6.2
Fundusz Pracy
110
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
20
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
10
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
460
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
11/1
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
10 000
1.1
- podmiotowa
9 100
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
900
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
900
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
395
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
II
DOCHODY
10 000
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
10 000
1.1
- podmiotowa
9 100
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
11/2
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Część B cd)
Plan
TABELA 1
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
900
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
III
WYDATKI
10 000
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
9 100
1.1
Materiały i energia
620
1.2
Usługi obce
1 759
1.3
Wynagrodzenia
5 400
1.3.1
osobowe
4 270
1.3.2
bezosobowe
1 100
1.3.3
pozostałe
30
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.5
Składki, z tegoŚ
841
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
738
1.5.2
na Fundusz Pracy
103
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, z tegoŚ
20
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
5
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
10
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
460
2
Wydatki majątkowe
900
3
Wydatki na realizację zadań
4
rodki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
0
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
50
11/3
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 1
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
395
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
11/4
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
220 777
1.1
rodki pieniężne
53 777
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
165 971
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
7 894
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
750
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
119 997
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
86 850
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
339 343
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
496 370
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
40
1.1
Przychody z tytułu refaktur
40
2
Dotacje z budżetu państwa
347 931
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
1 266
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
15 660
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
131 473
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5 351
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
208
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody
126 122
III
KOSZTY OżÓŁEM
496 370
1
Koszty funkcjonowania
104 871
1.1
Amortyzacja
5 188
1.2
Materiały i energia
2 443
1.3
Usługi obce
33 592
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
49 777
1.4.1
osobowe
46 912
1.4.2
bezosobowe
2 865
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
118
1.6
Składki, z tego naŚ
9 023
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
7 969
1.6.2
Fundusz Pracy
1 054
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
20
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
166
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
166
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
4 544
2
Koszty realizacji zadań, z tegoŚ
338 199
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
338 199
11/5