Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
4.
Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorz dy wojewódzkie
i powiatowe rodków niewykorzystanych w poprzednim roku)
2960
22 000
20 000
5.
Pozostałe przychody
x
207 627
251 194
5.1
- dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych
0750
37
37
5.2
- wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych
0870
113
150
5.3
- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy
0910
30 000
35 000
5.4
- pozostałe odsetki
0920
27 798
29 144
5.5
- wpływy z ró nych tytułów
0970
16 195
45 432
5.6
- wpływy ze zwrotów dotacji
2910-2919
133 684
141 661
5.7
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj tkowych
0740
-200
-230
III.
Wydatki
x
4 021 723
5 062 393
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
x
2 429 081
3 263 979
1.1
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
232 687
244 576
1.1.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
217 545
227 880
1.1.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
2449
15 142
16 696
1.2
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 196 394
3 019 403
1.2.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
2 159 388
3 018 036
1.2.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
2459
37 006
1 367
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
265 063
352 186
2.1
- ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
262 454
349 050
2.2
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3020
2 609
3 136
3.
rodki z Uni Europejskiej
x
146 131
101 431
4.
Wydatki bie ce (własne)
x
188 140
240 409
4.1
Wynagrodzenia
45 120
50 470
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4010 i 4100
44 588
50 328
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
4019 i 4109
532
142
4.2
Składki na ubezpieczenia społeczne
8 147
9 211
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4110
8 052
9 185
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
4119
95
26
5/22
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
4.3
Składki na Fundusz Pracy
1 112
1 261
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4120
1 098
1 257
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
4129
14
4
4.4
Wynagrodzenia bezosobowe
1 023
1 005
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4170
996
997
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
4179
27
8
4.4
Pozostałe
x
42 001
51 488
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
x
41 860
50 556
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
x
141
932
w tym:
- zakup usług remontowych
4270
954
978
- amortyzacja maj tku trwałego
4720
15 071
14 625
4.5
Odpis aktualizuj cy warto nale no ci z tytułu wpłat na PFRON,
po yczek, odsetek od po yczek oraz innych nale no ci
4810
90 737
126 974
5.
Wydatki inwestycyjne
x
118 823
154 388
5.1
Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
16 706
40 650
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
6110, 6120
16 688
40 650
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
6129
18
5.2
Dotacje inwestycyjne
102 117
113 738
5.2.1
- dla sektora finansów publicznych
6260
79 364
95 360
5.2.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
22 753
18 378
6.
Przelewy redystrybucyjne
2960
873 485
950 000
z tego dla :
- samorz dów wojewódzkich na realizacj zada
99 839
100 000
- samorz dów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada
2 496
2 500
- samorz dów powiatowych na realizacj zada
752 341
826 829
- samorz dów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada
18 809
20 671
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysoko ci
2910
1 000
5/23
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)
x
358 255
77 194
w tym:
1.
rodki pieni ne (z lokatami)
x
127 175
109 637
2.
Udziały i akcje
x
2 780
2 270
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
200 000
130 000
4.
Nale no ci, w tym:
x
826 406
708 042
- nale no ci z tytułu wpłat obowi zkowych
x
710 000
610 000
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
x
67 542
49 127
5.
Zobowi zania (minus)
x
-99 764
-94 486
x) Stan funduszu na koniec 2007 roku powi kszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16.759 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2008 roku powi kszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.650 tys. zł
5/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
190 765
170 204
1.
Transfery na rzecz ludno ci
5 000
10 000
2.
Wydatki bie ce (własne)
183 865
158 304
2.1
- wynagrodzenia
13 481
13 792
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 323
2 377
2.3
- składki na Fundusz Pracy
330
338
2.4
- pozostałe, w tym:
167 731
141 797
2.4.1
- koszty poboru składki
1 031
1 097
2.4.2
- umorzenia
155 700
130 000
2.4.3
- remonty
215
3.
Wydatki inwestycyjne
1 900
1 900
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
1 900
1 900
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
2 897 038
3 046 553
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
21 303
20 679
2.
Udziały
x
14 358
14 358
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
1 023 094
1 230 000
4.
Nale no ci
x
1 843 986
1 781 336
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
1 823 815
1 761 165
5.
Zobowi zania (minus)
x
-16 883
-12 900
II.
Przychody
x
340 280
322 601
1.
Składki i opłaty
0820
206 110
219 301
2.
Pozostałe przychody
x
134 170
103 300
2.1
- odsetki bankowe (bie ce i z lokat)
0920
37 890
43 600
2.2
- pozostałe odsetki
0920
93 380
56 800
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
2 900
2 900
5/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
WIADCZE PRACOWNICZYCH
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
190 765
170 204
1.
Transfery na rzecz ludno ci
x
5 000
10 000
2.
Wydatki bie ce (własne)
x
183 865
158 304
2.1
- wynagrodzenia
4010, 4040
13 481
13 792
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 323
2 377
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
330
338
2.4
- pozostałe, w tym:
x
167 731
141 797
2.4.1
- koszty poboru składki
1 031
1 097
2.4.2
- umorzenia
155 700
130 000
2.4.3
- remonty
4270
215
3.
Wydatki inwestycyjne
x
1 900
1 900
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1 900
1 900
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 046 553
3 198 950
w tym:
1.
rodki pieni ne
x
20 679
18 876
2.
Udziały
x
14 358
14 358
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
1 230 000
1 420 000
4.
Nale no ci
x
1 781 336
1 742 636
- w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
1 761 165
1 722 465
5.
Zobowi zania (minus)
x
-12 900
-11 900
5/26