Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

– 67 –
Formularz PD003
Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów



Razem rezydent i nierezydent


Poz.
Wyszczególnienie
złote
waluty obce
A1
B1
A1
rodki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez


odsetek)
B2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: – poniżej 2 lat


D1
– 2 lata i powyżej


D2 w tym:
–


papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
D3 – listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat


E1 Zobowiązania z tytułu operacji repo


F2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: – poniżej 2 lat


H1
– 2 lata i powyżej


H2 w tym:
–


papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
H3 – listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat


H5 Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back


H6
z tego z terminem pierwotnym deponowania: – poniżej 2 lat


H7
– 2 lata i powyżej


H8 w tym:
–


papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
H9 – listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat









– 68 –


I1
Operacje bieżące z pocztą


J1
Fundusze specjalnego przeznaczenia


K1
z tego: – bieżące


L1
– terminowe


N1 Zobowiązania wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji


finansowych
O1
z tego: – bieżące


P1
– terminowe


Q2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: – poniżej 2 lat


S1
– 2 lata i powyżej


T1 Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych


U1
z tego: – bieżące


V1
– terminowe


W2
z tego z terminem pierwotnym deponowania: – poniżej 2 lat


Y1
– 2 lata i powyżej


















– 69 –
Formularz PD004
Aktywa
Instytucje niemonetarne
we
so
e
n
an

Pozostałe sektory
wa
fin
o

e
fik
cje

e
e
Gospodarstwa domowe i instytucje
wo
tu
F)
cje

tu
a
niekomercyjne
lasy
ro
Poz.
Wyszczególnienie
taln
sty
a o

we
to
(MI
tw
g
sty
io
iek
in
we
cje
ery

n
e
e
sek
orządow
we
n
dnictw
e in
so
tu
zen
so

jn
a
we
e em
ości
i
cje
gółem
an
n
io
an
icz
sty
iec
ty
cy
ty
etar
O
sz
y
p
ty
zy
i sam
cn
In
edsiębiors
an
y
n
Instytucje rządow
fin
u
d
fin
o
ezp
m
y
d
b
d
d
chom zk
Po
m
u
n
Prz
Kre
su
re
pożyczki
Mo
Pozostałe instytucje pośre
o
n
Pozostałe k
p
fu
o
Kre
ies
i
i
i pożyczki na cele k
nieru m
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
A1
1. Gotówka w kasie
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B1
2. Kredyty, pożyczki i inne należności

x







x
C1
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
x
x







x
D1
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
x
x







x
E1
powyżej 5 lat
x
x







x
F1
3. Dłużne papiery wartościowe






x
x
x
x
G1
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie






x
x
x
x
H1
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie






x
x
x
x
I1
powyżej 2 lat






x
x
x
x
w tym z punktu 3Ś nierezydentów – z terminem pierwotnym
I2
do 1 roku włącznie






x
x
x
x

I3
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie






x
x
x
x
I4
powyżej 2 lat






x
x
x
x
J1
4. Jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

x
x
x
x
x
x
x
x
x
K1
5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały

x




x
x
x
x
L1
6. Aktywa trwałe
x
x
x
x
x
x
x
x
x

M1
7. Pozostałe aktywa
x
x
x
x
x
x
x
x
x

N1
8. Aktywa ogółem
x
x
x
x
x
x
x
x
x


– 70 –
Formularz PD005
Pasywa

we
Instytucje niemonetarne
so
e
n
an
wa
fin

o

fik
cje


wo
tu
F)
a



we
e
lasy
ro
a o

Poz.
Wyszczególnienie
sty
e
i
jn
to
(MI

icze
io
iek
in
cje
cje
we
cje
stwa
en
sze
cje
cy
n
e
weg
we
sek
tu
cn
tu
so
tu
u
taln
ar
tu
er
n
so
o
d
y
d
o
n
o
m
cje
gółem
O
sty
an
m
an
m
sty
sty
iecz
u
er
o
sty
o
etar
o
p
sp
zy
Pozostałe in
in
In
edsiębiorstw
d
in
n
pośrednictw
fin
i f
fin
em
i p
ez
iek
Po
b
Prz
Go
n
Mo
u
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
A1
1. Depozyty i inne zobowiązania






x
B1
1.1 bieżące






x
C1
1.2 terminowe z terminem pierwotnym






x
D1
do 1 roku włącznie






x
E1
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie






x
F1
powyżej 2 lat






x
F5
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych
x
x
x
x
x
x

F6
do 1 roku włącznie
x
x
x
x
x
x

F7
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
x
x
x
x
x
x

F8
powyżej 2 lat
x
x
x
x
x
x

G1
3. Kapitał i rezerwy
x
x
x
x
x
x

H1
4. Pozostałe pasywa
x
x
x
x
x
x

I1
5. Pasywa ogółem
x
x
x
x
x
x




– 71 –

Formularz PD006
Aktualizacja danych kas


Numer kasy1)


Lp.
Wyszczególnienie
Dane o podmiocie
1
Pełna nazwa kasy


2
Adres kasy2)


3
Data rozpoczęcia działalności przez kasę


4
Data zakończenia działalności przez kasę


5
Data połączenia kasy z innym podmiotem


6
Nazwa podmiotu przejmowanego (z poz. 5)









O b j a ś n i e n i aŚ
1) Numer kasy – numer kasy zapisany w rejestrze kas prowadzonym przez Kasę Krajową.
2) Adres kasy – nazwa ulicy, numer, kod pocztowy, miejscowość – odpowiednio dla siedziby kasy.
Pozycje 3, 4 lub 5 należy wypełnić, jeżeli którakolwiek ze wskazanych okoliczności miała miejsce.
W przypadku łączenia kas informację sporządza się dla kasy przejmującej.