Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

– 22 –
Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.08
Należności z tytułu udzielonych pożyczek, z wyłączeniem należności z tytułu
zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Sprawozdanie za
okres



Kod ISO
Wartość
Wartość
kraju
Sektor partnera
Kod ISO
nominalna
nominalna
Lp.
Termin pierwotny
partnera
operacji
waluty
(stan na początek
(stan na koniec
operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6

1






2





…








n










– 23 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.09
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Sprawozdanie za
okres



Kod ISO
Wartość
Wartość
kraju
Sektor partnera
Kod ISO
nominalna
nominalna
Lp.
partnera
operacji
waluty
(stan na początek
(stan na koniec
operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
1





2





…





n










– 24 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.10
Instrumenty pochodne asymetryczne (opcje) – aktywa

Sprawozdanie za
okres



Rodzaj
Wartość
Wartość
Transakcje
Wartość
Wartość
Kod ISO
instrumentu
nominalna
rynkowa
nominalna
rynkowa
kraju
pochodnego
Kod ISO
Kod ISO
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
Call/Put
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
partnera
ze względu
waluty 1
waluty 2
początek
początek
zakup
wyceny
kursowe
zmiany
sprzedaż
koniec
koniec
operacji na instrument
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)
bazowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1














2














…














n



















– 25 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON


Formularz FIN.11
Instrumenty pochodne symetryczne – aktywa

Sprawozdanie za
okres



Rodzaj
Transakcje
Kod
instrumentu
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
ISO
pochodnego
nominalna
rynkowa
nominalna
rynkowa
Kod ISO Kod ISO
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
kraju
ze względu
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
waluty 1
waluty 2
wyceny
kursowe
zmiany
partnera
na
początek
początek
zakup
sprzedaż
koniec
koniec
operacji
instrument
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)
bazowy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1













2













…













n

















– 26 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.12
Rzeczowe aktywa trwałe

Sprawozdanie za
okres



Transakcje
Kod ISO kraju
Wartość bilansowa
Wartość bilansowa
Kod ISO
Lp.
partnera
(stan na początek
(stan na koniec
waluty
zakup
sprzedaż
operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
1






2






…






n