Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2015
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 2772
- Data wpłynięcia: 2014-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2015
- data uchwalenia: 2015-01-15
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 153
2772-zalaczniki-do-ustawy
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część D Dane uzupełniające
Plan
TABELA 5
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
10 000
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty
0
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część E Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
117 614
1.1
- depozyty overnight (O/N)
97 614
1.2
- depozyty terminowe
20 000
11/18
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
304 641
1.1
Środki pieniężne
109 557
1.2
Należności, w tym:
184 020
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
67 532
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 502 365
1
Przychody z prowadzonej działalności
401 325
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
607 688
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
5
Pozostałe przychody, w tym:
493 352
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
33 386
III
KOSZTY OGÓŁEM
941 428
1
Koszty funkcjonowania
879 377
1.1
Amortyzacja
0
1.2
Materiały i energia
83 787
1.3
Remonty
41 455
1.4
Pozostałe usługi obce
129 212
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
51 504
1.5.1
osobowe
50 461
1.5.2
bezosobowe
1 043
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
9 615
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
8 437
1.6.2
Fundusz Pracy
1 178
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
196
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
21 995
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 710
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 553
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
729
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
541 613
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
62 051
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/19
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 560 937
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
31 683
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
31 683
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 529 254
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
607 688
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
607 688
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
207 300
w tym:
1
inwestycje mieszkaniowe internatowe
197 122
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
304 036
1.1
Środki pieniężne
109 557
1.2
Należności, w tym:
183 387
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
66 696
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
109 557
II
DOCHODY
1 164 838
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
607 688
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
607 688
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
11/20
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część B cd)
Plan
TABELA 6
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Pozostałe dochody, z tego:
557 150
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
20 419
III
WYDATKI
1 164 838
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
952 788
1.1
Materiały i energia
69 365
1.2
Remonty
47 327
1.3
Pozostałe usługi obce
80 900
1.4
Wynagrodzenia
48 421
1.4.1
osobowe
47 378
1.4.2
bezosobowe
1 043
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
8 999
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 896
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 103
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
189
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
74 496
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
22 000
1.7.3
podatek CIT
31 561
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 010
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 213
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
712
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
623 091
2
Wydatki majątkowe
207 300
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
4 750
3.1
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 475
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
109 557
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
951
11/21
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności, w tym:
25 680
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
223 568
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 809 896
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
1 797 464
2.1
- podmiotowa
1 051 617
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
5
Pozostałe przychody, w tym:
12 432
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 846 157
1
Koszty funkcjonowania
1 160 269
1.1
Amortyzacja
118 000
1.2
Materiały i energia
68 407
1.3
Remonty
9 871
1.4
Pozostałe usługi obce
287 876
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
539 752
1.5.1
osobowe
500 887
1.5.2
bezosobowe
865
1.5.3
pozostałe
38 000
1.6
Składki, z tego na:
105 555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
92 331
1.6.2
Fundusz Pracy
13 224
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
917
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
352
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
543
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
22
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
29 891
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
631 572
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
11/22
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część D Dane uzupełniające
Plan
TABELA 5
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
10 000
1.1
Papiery wartościowe
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
- sektora finansów publicznych
0
- pozostałych
0
1.3
Depozyty
0
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część E Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
117 614
1.1
- depozyty overnight (O/N)
97 614
1.2
- depozyty terminowe
20 000
11/18
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
304 641
1.1
Środki pieniężne
109 557
1.2
Należności, w tym:
184 020
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
67 532
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 502 365
1
Przychody z prowadzonej działalności
401 325
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
607 688
2.1
- podmiotowa
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
5
Pozostałe przychody, w tym:
493 352
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
33 386
III
KOSZTY OGÓŁEM
941 428
1
Koszty funkcjonowania
879 377
1.1
Amortyzacja
0
1.2
Materiały i energia
83 787
1.3
Remonty
41 455
1.4
Pozostałe usługi obce
129 212
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
51 504
1.5.1
osobowe
50 461
1.5.2
bezosobowe
1 043
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
9 615
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
8 437
1.6.2
Fundusz Pracy
1 178
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
196
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
21 995
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
3
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 710
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 553
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
729
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
541 613
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
62 051
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
11/19
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część A cd)
TABELA 6
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 560 937
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
31 683
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
31 683
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 529 254
VII
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
607 688
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
607 688
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
207 300
w tym:
1
inwestycje mieszkaniowe internatowe
197 122
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
304 036
1.1
Środki pieniężne
109 557
1.2
Należności, w tym:
183 387
1.2.1.
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2.
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
66 696
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
109 557
II
DOCHODY
1 164 838
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:
607 688
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
607 688
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
11/20
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Część B cd)
Plan
TABELA 6
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
4
Pozostałe dochody, z tego:
557 150
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
20 419
III
WYDATKI
1 164 838
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
952 788
1.1
Materiały i energia
69 365
1.2
Remonty
47 327
1.3
Pozostałe usługi obce
80 900
1.4
Wynagrodzenia
48 421
1.4.1
osobowe
47 378
1.4.2
bezosobowe
1 043
1.4.3
pozostałe
1.5
Składki
8 999
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
7 896
1.5.2
na Fundusz Pracy
1 103
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
189
1.7
Podatki i opłaty, w tym:
74 496
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
22 000
1.7.3
podatek CIT
31 561
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 010
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
15 213
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
712
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
623 091
2
Wydatki majątkowe
207 300
3
Wydatki na realizację zadań, w tym:
4 750
3.1
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 475
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
0
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
0
V
Kasowo zrealizowane przychody
1.
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2.
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1.
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
109 557
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
951
11/21
PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2015 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności, w tym:
25 680
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Zobowiązania, w tym:
223 568
2.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 809 896
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
1 797 464
2.1
- podmiotowa
1 051 617
3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
4
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
5
Pozostałe przychody, w tym:
12 432
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 846 157
1
Koszty funkcjonowania
1 160 269
1.1
Amortyzacja
118 000
1.2
Materiały i energia
68 407
1.3
Remonty
9 871
1.4
Pozostałe usługi obce
287 876
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
539 752
1.5.1
osobowe
500 887
1.5.2
bezosobowe
865
1.5.3
pozostałe
38 000
1.6
Składki, z tego na:
105 555
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
92 331
1.6.2
Fundusz Pracy
13 224
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
917
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
352
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
543
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
22
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
29 891
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
631 572
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
11/22
Dokumenty związane z tym projektem:
-
2772-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
2772-zalaczniki-do-ustawy
› Pobierz plik
-
2772-trzyletni-plan-limitu-mianowan
› Pobierz plik
-
2772-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
2772-strategia
› Pobierz plik
-
2772-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy
