Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
Projekt dotyczy: usprawnienia regulacji prawnych dot. funduszy inwestycyjnych: przeniesienia części informacji o charakterze ofertowym, dotychczas wykazywanych w statutach funduszy inwestycyjnych do prospektów informacyjnych, emisyjnych lub warunków emisji, skrócenia do miesiąca czasu przeznaczonego na wydawanie zezwoleń na: utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, wyłączenia wpłat do funduszy inwestycyjnych z postępowania egzekucyjnego oraz z masy upadłości towarzystwa wprowadzenia możliwości różnicowania jednostek uczestnictwa subfunduszy pod względem udziału w opłatach obciążających aktywa subfunduszy, możliwości przekształcania otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami.
projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 61
- Data wpłynięcia: 2007-11-08
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
- data uchwalenia: 2008-09-04
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 231, poz. 1546
61
CZ
Ć B
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 04
Udziały i akcje
Warto ć
Lp.
I. Udziały spółek:
1. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy
- (nazwa)
2. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b) ustawy
-
3. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c) ustawy
-
II. Akcje:
1. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy
-
2. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. b) ustawy
-
3. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 6 lit. c) ustawy
-
4. o których mowa w art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy
-
5. Razem
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 05
Podstawa prawna
Jednostki uczestnictwa
nabycia jednostek
Liczba Warto ć
Lp.
uczestnictwa
1. (nazwa funduszu)
2.
3. Razem
3
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 06
Podstawa prawna
Certyfikaty inwestycyjne
nabycia certyfikatów
Liczba Warto ć
Lp.
inwestycyjnych
1. (nazwa funduszu)
2.
3. Razem
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 07
Tytuły uczestnictwa zarz dzanych zbiorczych portfeli papierów warto ciowych Liczba Warto ć
Lp.
1. (oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)
2.
3. Razem
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 10
Nale no ci z tytułu wierzytelno ci, praw do wiadcze z tytułu wierzytelno ci, praw Nazwa funduszu
Warto ć
Lp. o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy (art. 65 ust. 7 ustawy)
1. należności z tytułu wierzytelności:
-
2. należności z tytułu praw do świadczeń z tytułu wierzytelności:
-
3. należności z tytułu praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy:
własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o
a. gospodarce nieruchomościami:
-
b. własności lub współwłasności budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości:
-
c. własności lub współwłasności statków morskich:
-
d. użytkowania wieczystego:
4
-
4. Razem
Wyszczególnienie danych zawartych w cz. A w. 39
Koszty zmienne dystrybucji
Nazwa funduszu
Warto ć
Lp.
pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i
1. realizowaniem zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem
-
2. stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z
uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo
-
3. poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez
towarzystwo - w zakresie, w jakim koszty te nie były pokrywane przez fundusz
-
4. Razem
CZ
Ć C
Informacje dotycz ce zarz dzanych zbiorczych portfeli papierów warto ciowych.
Dla każdego portfela sporządzane jest oddzielne zestawienie
Udział w
Składniki zbiorczego portfela papierów warto ciowych
Warto ć wg
Warto ć wg ceny aktywach netto
Lp.
..................................................................................................................... ostatniej wyceny w
nabycia
zbiorczego
(oznaczenie zbiorczego portfela papierów wartościowych)
okresie
portfela (%)
I. Papiery warto ciowe:
1. Akcje:
a.
2. Warranty subskrypcyjne:
5
a.
3. Prawa do akcji:
a.
4. Prawa poboru:
a.
5. Kwity depozytowe:
a.
6. Listy zastawne:
a.
7. Obligacje Skarbowe:
a.
8. Obligacje komercyjne:
a.
9. Weksle:
a.
10 Inne:
a.
II. Waluty
1.
III. Instrumenty pochodne
1. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
a.
2. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
a.
Prawa maj tkowe, których cena zale y bezpo rednio lub po rednio od
IV. oznaczonych co do gatunku rzeczy, okre lonych rodzajów energii, mierników i
limitów wielko ci produkcji:
1.
V. Instrumenty rynku pieni
nego:
1. Obligacje Skarbowe:
a.
2. Bony Skarbowe:
a.
3. Obligacje komercyjne:
6
a.
4. Inne:
a.
VI. Jednostki uczestnictwa:
1.
VII. Certyfikaty inwestycyjne:
1.
VIII Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania
. maj ce siedzib za granic :
1.
Osoba sporządzająca sprawozdanie:
imię i nazwisko/podmiot .....................................................................
numer telefonu ...................................................................................
data, miejscowość .............................................................................
podpis i pieczątka osoby działającej
w imieniu podmiotu sporządzającego
sprawozdanie
...........................................................
......................
podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania
towarzystwa
...........................................................
......................
7
Projekty ustaw
Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy
