Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A cd)
TABELA 37
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty finansowe
1 000
2.1
- obsługa długu
0
2.2
- inne
1 000
3
Pozostałe koszty
4 500
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
0
1
- zyski nadzwyczajne
0
2
- straty nadzwyczajne
0
V
WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)
-262 644
VI
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
VII
WYNIK NETTO (V-VI)
-262 644
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
VIII
494 087
niematerialnych i prawnych
IX
STAN NA KONIEC ROKU
x
1
rodki pieniężne
4 826
2
Inne aktywa finansowe
373 992
3
Należności
60 135
4
Zapasy
12 209
5
Zobowiązania, w tymŚ
385 000
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
Część B. Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWI ZANIA
385 000
1
Inne w tym:
385 000
1.1
wymagalne
0
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
0
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
46 123
14/108
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
TABELA 37
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
385 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte odŚ
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
385 000
4.1
zobowiązania wymagalne
0
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
0
14/109
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 38
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
600
1.1
rodki pieniężne
350
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
250
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
530
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
17 889
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
17 889
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
17 889
1
Koszty funkcjonowania
17 637
1.1
Amortyzacja
267
1.2
Materiały i energia
627
1.3
Usługi obce
5 300
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 048
1.4.1
osobowe
1.4.2
bezosobowe
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 291
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 130
1.6.2
Fundusz Pracy
161
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
10
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
114
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
980
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
80
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
80
14/110
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO
Część A cd)
TABELA 38
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
172
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
700
1.1
rodki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
650
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
14/111
Załącznik nr 15
Planowane dochody i wydatki budż etu środków europejskich oraz budż etu państwa w latach 2016 - 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Programu Operacyjnego
Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny Infrastruktura i
3 584 455
27 428
5 954 749
27 428
240 007
Środowisko 2007 - 2013
Program Operacyjny Innowacyjna
851 128
1 020
1 944 846
1 020
372 115
Gospodarka 2007 - 2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8 210
21 113
4 588
2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój Polski
147 199
302 829
34 888
Wschodniej 2007 - 2013
Program Operacyjny Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2007 -
4 864
50 000
655
2013
Europejski Instrument Sąsiedztwa i
10 424
1 100
10 424
1 100
Partnerstwa 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na
33 658
69 243
4 074
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
82 829
1 000
170 402
1 000
22 000
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Lubuski Regionalny Program
64 729
4 000
133 166
4 000
7 121
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
24 473
50 349
22 070
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
133 443
5 640
274 530
5 640
22 170
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
68 405
9 080
140 728
9 080
40 000
lata 2007 - 2013
Małopolski Regionalny Program
72 554
14 926
149 264
14 926
22 800
Operacyjny na lata 2007 - 2013
15/1
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A cd)
TABELA 37
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty finansowe
1 000
2.1
- obsługa długu
0
2.2
- inne
1 000
3
Pozostałe koszty
4 500
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
0
1
- zyski nadzwyczajne
0
2
- straty nadzwyczajne
0
V
WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)
-262 644
VI
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
VII
WYNIK NETTO (V-VI)
-262 644
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
VIII
494 087
niematerialnych i prawnych
IX
STAN NA KONIEC ROKU
x
1
rodki pieniężne
4 826
2
Inne aktywa finansowe
373 992
3
Należności
60 135
4
Zapasy
12 209
5
Zobowiązania, w tymŚ
385 000
5.1
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
0
Część B. Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWI ZANIA
385 000
1
Inne w tym:
385 000
1.1
wymagalne
0
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
0
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
46 123
14/108
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
TABELA 37
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
385 000
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte odŚ
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
385 000
4.1
zobowiązania wymagalne
0
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
0
14/109
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 38
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
600
1.1
rodki pieniężne
350
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
250
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
530
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
17 889
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
17 889
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
III
KOSZTY OżÓŁEM
17 889
1
Koszty funkcjonowania
17 637
1.1
Amortyzacja
267
1.2
Materiały i energia
627
1.3
Usługi obce
5 300
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 048
1.4.1
osobowe
1.4.2
bezosobowe
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 291
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 130
1.6.2
Fundusz Pracy
161
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
10
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
114
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
980
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
80
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
80
14/110
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO
Część A cd)
TABELA 38
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
172
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
700
1.1
rodki pieniężne
400
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
300
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
650
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
200
1.1
- depozyty overnight (O/N)
200
1.2
- depozyty terminowe
14/111
Załącznik nr 15
Planowane dochody i wydatki budż etu środków europejskich oraz budż etu państwa w latach 2016 - 2018 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Programu Operacyjnego
Zrównoważ ony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż nych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej, Perspektywy Finansowej 2014 - 2020 oraz programów realizowanych z udziałem
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Plan na rok 2016
Plan na rok 2017
Plan na rok 2018
Nazwa Programu
Wydatki budżetu państwa **)
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
Dochody
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny Infrastruktura i
3 584 455
27 428
5 954 749
27 428
240 007
Środowisko 2007 - 2013
Program Operacyjny Innowacyjna
851 128
1 020
1 944 846
1 020
372 115
Gospodarka 2007 - 2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8 210
21 113
4 588
2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój Polski
147 199
302 829
34 888
Wschodniej 2007 - 2013
Program Operacyjny Europejskiej
Współpracy Terytorialnej 2007 -
4 864
50 000
655
2013
Europejski Instrument Sąsiedztwa i
10 424
1 100
10 424
1 100
Partnerstwa 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Dolnośląskiego na
33 658
69 243
4 074
lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
82 829
1 000
170 402
1 000
22 000
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Lubuski Regionalny Program
64 729
4 000
133 166
4 000
7 121
Operacyjny na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
24 473
50 349
22 070
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
133 443
5 640
274 530
5 640
22 170
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
68 405
9 080
140 728
9 080
40 000
lata 2007 - 2013
Małopolski Regionalny Program
72 554
14 926
149 264
14 926
22 800
Operacyjny na lata 2007 - 2013
15/1
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
