eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 3576
Data wpłynięcia: 2015-06-19
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
data uchwalenia: 2015-08-05
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1513

3576

– 17 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.03
Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za
okres

Transakcje
Liczba papierów
Wartość bilansowa
Liczba papierów Wartość bilansowa
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
Kod ISIN (stan na początek
(stan na początek
(stan na koniec
(stan na koniec
wyceny
kursowe
zmiany
okresu)
okresu)
zakup
sprzedaż
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

2

…

n

– 18 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.04
Dłużne papiery wartościowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za
okres

Transakcje

Wartość
Wartość
Wartość
Wartość
nominalna
bilansowa
Zmiana
Różnice
Pozostałe
nominalna
bilansowa

Lp.
Kod ISIN
(stan na początek (stan na początek
wyceny
kursowe
zmiany
(stan na koniec
(stan na koniec
zakup
sprzedaż

okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

2

…

n

– 19 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.05
Udziałowe instrumenty finansowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za
okres

Liczba
Wartość
Transakcje
Liczba
Wartość
Kod ISO
Typ udziałowego
papierów
bilansowa
papierów
bilansowa
Sektor
Kod ISO
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
kraju
instrumentu
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
emitenta
waluty
zakup
sprzedaż
wyceny
kursowe
zmiany
emitenta
finansowego
początek
początek
koniec
koniec
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

2

…

n

– 20 –

Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.06
Dłużne papiery wartościowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za
okres

Wartość
Wartość
Transakcje
Wartość
Wartość
Kod ISO
nominalna
bilansowa
nominalna
bilansowa
Sektor
Kod ISO
Termin
Zmiana
Różnice
Pozostałe
Lp.
kraju
(stan na
(stan na
(stan na
(stan na
emitenta
waluty
pierwotny
zakup
sprzedaż
wyceny
kursowe
zmiany
emitenta
początek
początek
koniec
koniec
okresu)
okresu)
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

…

n

– 21 –
Identyfikator podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.07
Depozyty

Sprawozdanie za
okres

Kod ISO
Wartość
Wartość
kraju
Sektor partnera
nominalna
nominalna
Lp.
Kod ISO waluty
Termin pierwotny
partnera
operacji
(stan na początek
(stan na koniec
operacji
okresu)
okresu)

1
2
3
4
5
6
1

2

…

n