Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
1.1.1.6
- zakup energii
4260
790
480
1.1.1.7
- zakup usług remontowych
4270
279
190
1.1.1.8
- zakup usług pozostałych
4300
256 110
157 824
1.1.1.9
- zakup usług dostępu do sieci internet
4350
305
370
1.1.1.10
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
4360
1
0
1.1.1.11
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
4370
26
9
1.1.1.12
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
322
261
1.1.1.13
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
4390
31 889
9 500
1.1.1.14
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
256
219
1.1.1.15
- podróże służbowe zagraniczne
4420
800
600
1.1.1.16
- różne opłaty i składki
4430
204
58
1.1.1.17
- podatek od nieruchomości
4480
539
266
1.1.1.18
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4500
20
5
1.1.1.19
- podatek od towarów i usług (VAT)
4530
240
240
1.1.1.20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
4570
60
5
1.1.1.21
- pozostałe odsetki
4580
2 615
3 100
1.1.1.22
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4590
3 100
3 000
1.1.1.23
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
4600
1 050
3 000
1.1.1.24
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
2 605
4 000
1.1.1.25
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
4670
70
5
1.1.1.26
- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości
przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których
Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
4940
2 858
1 675
1.1.1.27
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
6010
100
300
1.1.1.28
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8010
40
40
1.1.1.29
- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego
8070
5
5
2.
Wydatki inwestycyjne
x
3 120
2 030
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6120
3 120
2 030
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
156 807
259 364
1.
Środki pieniężne
x
200 807
294 364
2.
Należności
x
6 000
5 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-50 000
-40 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
3.1.1
- niewymagalne
x
6/46
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
624 635
491 032
1.
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej
600 000
470 000
2.
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
15 000
9 000
2.1
- wypłata transz kredytów
2.2
- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
15 000
9 000
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
9 635
12 032
3.1
- wydatki bieżące
6 795
10 587
3.2
- wydatki inwestycyjne
340
3.3
- prowizja za obsługę funduszu
2 500
1 445
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
282 473
201 840
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
230 000
142 269
2.
Należności
x
37 000
21 600
2.1
- w tym z tytułu udzielonych pożyczek
x
37 000
21 600
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
15 473
37 971
II.
Przychody
x
177 700
187 794
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2009, 6209
23 325
894
1.1
- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków
z Unii Europejskiej)
1.1.1
- w tym na współfinansowanie
2009,6209
23 325
894
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2007, 2008, 6207, 6208
132 175
170 000
3.
Pozostałe przychody, w tym
x
22 200
16 900
3.1
- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
2 200
2 100
3.2
- odsetki od stanu środków na rachunku
9 000
4 600
3.3
- spłaty udzielonych kredytów technologicznych
11 000
10 200
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
124 635
212 926
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450, 2009, 6209
15 000
30 894
2.
Środki z Unii Europejskiej
2007, 2008, 6207, 6208
85 000
170 000
3.
Wydatki bieżące (własne)
x
24 295
12 032
3.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
2 000
166
3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
510
18
3.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
45
3
3.4
- inne
4 240
1 400
3.5
- prowizja z tytułu obsługi Funduszu
2 500
1 445
3.6
- umorzenia części kredytów technologicznych
15 000
9 000
4.
Wydatki inwestycyjne
x
340
4.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
340
6/47
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
335 538
176 708
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
300 000
117 137
2.
Należności, w tym:
23 900
11 400
2.1
- z tytułu udzielonych pożyczek
x
23 900
11 400
3.
Pozostałe środki obrotowe
x
11 638
48 171
6/48
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 257 203
5 032 566
1.
Wydatki bieżące
4 210 161
4 791 113
2.
Wydatki inwestycyjne
47 042
241 453
1.
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
5 000
65 000
1.1
- wydatki bieżące
5 750
1.2
- wydatki inwestycyjne
5 000
59 250
2.
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące
53 245
90 143
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
2 753 211
2 886 512
4.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2
100 000
50 000
5.
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b
1 356
8 000
5.1
- wydatki bieżące
1 356
8 000
6.
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia
psów asystujących art. 20b
150
30
7.
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
74 289
191 284
7.1
- wydatki bieżące
74 079
83 384
7.2
- wydatki inwestycyjne
210
107 900
8.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1
1 500
6 500
8.1
- wydatki bieżące
1 500
6 500
9.
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych
i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2
2 208
35 000
9.1
- wydatki bieżące
1 787
20 000
9.2
- wydatki inwestycyjne
421
15 000
10.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
147 946
89 347
11.
Zadania zlecane - art. 36
125 000
170 000
11.1
- wydatki bieżące
123 600
167 500
11.2
- wydatki inwestycyjne
1 400
2 500
12.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
725 738
988 631
13.
Wydatki bieżące (własne), z tego:
222 917
385 449
13.1
- wynagrodzenia
52 282
52 282
13.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
8 558
8 947
13.3
- składki na Fundusz Pracy
1 311
1 327
13.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 200
1 200
13.5
- pozostałe, w tym:
80 566
96 327
13.5.1
- zakup usług remontowych
1 821
1 894
13.5.2
- amortyzacja majątku trwałego
21 019
33 506
6/49
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
13.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek
od pożyczek oraz innych należności
79 000
225 366
14.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 421
3 488
15.
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
40 011
56 803
16.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
1 211
6 379
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
208 946
157 174
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
59 556
80 000
2.
Udziały
x
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4.
Należności, w tym:
x
734 780
727 302
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
596 031
590 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
15 476
15 500
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-81 875
-71 220
5.1
- pozostałe
x
-81 875
-71 220
5.1.1
- wymagalne
x
II.
Przychody
x
4 165 420
5 059 036
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2007, 2430
755 113
786 008
1.1
- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem śrdoków UE)
2007
37 427
38 322
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
x
3.
Składki i opłaty (przypis)
0850
3 300 000
4 150 000
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
1 580
1 452
5.
Pozostałe przychody (przypis)
x
108 727
121 576
6/50