Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
24 004
17 487
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
6 614
3 805
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
103
95
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4
1
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
1.4
- pozostałe, w tym:
x
6 507
3 709
1.4.1
- zakup usług remontowych
4270
1 518
1 424
1.4.2
- inne:
x
4 989
2 285
1.4.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
4 128
1 524
1.4.2.2
- zakup środków żywności
4220
85
60
1.4.2.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
50
50
1.4.2.4
- zakup sprzętu i uzbrojenia
4250
13
1.4.2.5
- zakup energii
4260
404
485
1.4.2.6
- zakup usług pozostałych
4300
184
124
1.4.2.7
- podróże służbowe zagraniczne
4420
71
22
1.4.2.8
- różne opłaty i składki
4430
7
2
1.4.2.9
- podatek od towarów i usłu (VAT)
4530
50
1.4.2.10
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
10
5
2.
Wydatki inwestycyjne
x
17 390
13 682
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na
zakupy inwestycyjne
6110, 6120
17 390
13 682
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
0
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
0
0
6/41
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
24 001
34 001
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym
i ich rodzinom, w tym:
24 001
34 001
1.1
wydatki bieżące
24 001
34 001
1.2
wydatki majątkowe
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 920
6 919
1.
Środki pieniężne
x
6 920
6 919
II.
Przychody
x
24 000
34 000
1.
Pozostałe przychody
x
24 000
34 000
1.1
- różne przelewy
2970
24 000
34 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
24 001
34 001
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440
2 880
10 880
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
1
2 001
2.1
- pozostałe, w tym:
x
1
2 001
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
0
56
- zakup usług pozostałych
4300
1
1 725
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
0
100
- podróże służbowe krajowe
4410
0
20
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4700
0
100
3.
Wydatki inwestycyjne
x
3.1
wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
21 120
21 120
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
6 919
6 918
1.
Środki pieniężne
x
6 919
6 918
6/42
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
28 520
42 287
1.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
28 520
42 287
1.1
- wydatki bieżące
100
300
1.2
- wydatki inwestycyjne
17 000
26 000
1.3
- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
11 420
15 987
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 196
4 814
1.
Środki pieniężne
x
289
4 214
2.
Należności
x
1 019
750
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
0
600
3.
Zobowiązania (minus)
x
-112
-150
II.
Przychody
x
32 242
44 968
1.
Pozostałe przychody, w tym:
x
32 242
44 968
1.1
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
1080
300
300
1.2
- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych
1080
31 692
44 368
1.3
- odsetki
0920
250
300
1.4
- inne zwiększenia
0
0
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
28 624
42 391
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
100
300
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
104
104
2.1
pozostałe, w tym:
2.1.1.
- umorzenia
103
103
2.1.2.
- inne
2.1.2.1.
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
17 000
26 000
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
17 000
26 000
4.
Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych
11 420
15 987
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 814
7 391
1.
Środki pieniężne
x
4 214
3 891
2.
Należności
x
750
3 650
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
600
3 500
3.
Zobowiązania (minus)
x
-150
-150
6/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
847 772
898 671
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
32 300
49 962
2.
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
776 219
805 715
3.
Udzielone pożyczki i kredyty
36 325
37 705
4.
Pozostałe wydatki
2 928
5 289
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 294 522
889 486
1.
Środki pieniężne
x
1 564 722
886 486
2.
Należności
x
22 826
3 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-293 026
0
II.
Przychody
x
460 736
1 515 736
1.
Pozostałe przychody
x
460 736
1 515 736
1.1
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
450 000
1 500 000
1.2
- pozostałe odsetki
0920
10 000
15 000
1.3
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
9510
736
736
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
865 772
898 671
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
862 844
893 382
1.1
- pozostałe, w tym
x
862 844
893 382
1.1.1
- inne, w tym:
1.1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2450
32 300
49 962
1.1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
6010
776 219
805 715
1.1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
9910
36 325
37 705
1.1.1.4
- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach
x
18 000
0
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
2 928
5 289
2.1
-dotacja na remont tężni w Ciechocinku
6270
2 928
5 289
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
889 486
1 506 551
1.
Środki pieniężne
x
886 486
1 503 551
2.
Należności
x
3 000
3 000
6/44
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
458 797
189 081
1.
Wydatki bieżące
455 677
187 051
1.1
- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
291 673
176 561
1.2
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
5 890
3 415
1.3
- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
100
300
1.4
- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
2 858
1 675
1.5
- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań
155 156
5 100
2.
Wydatki inwestycyjne
3 120
2 030
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne
3 120
2 030
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
288 839
156 807
1.
Środki pieniężne
x
397 311
200 807
2.
Należności
x
4 893
6 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-113 365
-50 000
3.1
- pozostałe, z tego
x
0
0
3.1.1
- niewymagalne
x
II.
Przychody
x
326 765
291 638
1.
Pozostałe przychody
x
326 765
291 638
w tym:
1.1
- wpływy z różnych opłat
0690
765
638
1.2
- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
0810
20 000
85 000
1.3
- pozostałe odsetki
0920
6 000
6 000
1.4
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
1060
300 000
200 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
458 797
189 081
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
455 677
187 051
1.1
- pozostałe, w tym
x
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- różne przelewy
2970
148 803
1.1.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
166
120
1.1.1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
28
20
1.1.1.4
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 959
1 309
1.1.1.5
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
437
450
6/45